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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.55%3,466.1万 | 28.16%4.97億 | 3.36%1.57億 | 586.91%1.98億 | 15.29%7,176.4万 | -51.61%7,008.8万 | -47.95%3.88億 | -0.29%1.52億 | -89.85%2,886.4万 | -49.32%6,224.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.66%1.2億 | 9.15%4.2億 | 24.95%1.35億 | 14.50%1.15億 | -3.71%8,387万 | -3.45%8,604.7万 | 4.89%3.85億 | 15.92%1.08億 | 5.58%1.01億 | -3.54%8,710.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.61%3,467.8万 | 0.41%1.42億 | 1.28%3,576万 | -0.30%3,511.5万 | 0.25%3,602.3万 | 0.41%3,524.7万 | 5.11%1.42億 | 0.32%3,530.9万 | 2.93%3,522万 | 9.96%3,593.2万 |
| 繰延税金 | 9.29%-708.6万 | 65.92%-4,976.3万 | 77.90%-1,353.2万 | 71.32%-1,046.1万 | -4.75%-1,795.8万 | 74.94%-781.2万 | -1,625.74%-1.46億 | -1,006.01%-6,121.9万 | -863.85%-3,647.4万 | -785.99%-1,714.3万 |
| その他の非現金項目 | 0.37%54.9万 | -2.15%7,009.2万 | 0.18%1,768.3万 | -2.60%1,747.9万 | 89.42%3,438.3万 | -96.94%54.7万 | -0.03%7,163.3万 | -4.57%1,765.2万 | -0.69%1,794.6万 | 3.41%1,815.2万 |
| 運転資金の増減額 | -139.13%-1.29億 | -34.26%-1.39億 | -183.30%-3,624.8万 | 129.03%2,872.1万 | -5.34%-7,747.9万 | -311.88%-5,396.5万 | -179.48%-1.04億 | 556.79%4,351.4万 | -180.19%-9,893.8万 | -152.44%-7,355.2万 |
| -売上債権増減額 | 67.82%-3,577万 | -498.61%-1.28億 | -116.28%-1,826.1万 | 56.52%-5,897.5万 | 184.83%6,051.7万 | -187.62%-1.11億 | 818.82%3,208.1万 | 257.10%1.12億 | -2,280.80%-1.36億 | -100.47%-7,134.1万 |
| -前払費用増減額 | -7.94%-4,030.8万 | 101.33%58万 | 1,835.43%2,483.4万 | 137.66%444.9万 | 109.91%864万 | -8.44%-3,734.3万 | -220.24%-4,356.8万 | -110.51%-143.1万 | -367.74%-1,181.5万 | 768.18%411.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.84%-1,056.1万 | 1,988.26%1.25億 | 20.36%-5,474.9万 | 162.53%8,915.3万 | -178.88%-6,370万 | 393.68%1.54億 | -108.20%-662.9万 | -218.90%-6,874.5万 | 306.07%3,395.9万 | 44.80%8,075.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -52.25%365万 | 17.26%-5,126.7万 | -100.36%-1,759万 | 25.08%-1,257万 | -63.46%-2,875.1万 | 140.62%764.4万 | 5.25%-6,196.5万 | 65.87%-877.9万 | -40.85%-1,677.8万 | -21.88%-1,758.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 31.84%-4,605.9万 | -265.33%-8,557.9万 | 187.36%2,951.8万 | -78.73%666.4万 | 22.03%-5,418.5万 | -1,613.12%-6,757.6万 | -117.64%-2,342.5万 | -36.48%1,027.2万 | -80.42%3,133万 | -102.76%-6,949.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -50.55%3,466.1万 | 28.16%4.97億 | 3.36%1.57億 | 586.91%1.98億 | 15.29%7,176.4万 | -51.61%7,008.8万 | -47.95%3.88億 | -0.29%1.52億 | -89.85%2,886.4万 | -49.32%6,224.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.15%-1,172.7万 | -100.68%-1.52億 | 14.36%-3,125.8万 | -508.13%-8,238.9万 | -101.11%-2,594.1万 | 3.19%-1,236.4万 | 89.01%-7,571.7万 | -2.64%-3,649.9万 | 42.41%-1,354.8万 | 97.44%-1,289.9万 |
| 資本支出 | 17.98%-1,147.6万 | 0.05%-6,368.6万 | 1.22%-2,259.5万 | 23.02%-1,168.1万 | -19.54%-1,541.9万 | -9.55%-1,399.1万 | 14.55%-6,371.7万 | 36.15%-2,287.3万 | 11.32%-1,517.4万 | -12.86%-1,289.9万 |
| 事業取引の純額 | 27.67%-25.1万 | -523.98%-9,024万 | 40.10%-866.3万 | ---7,070.8万 | ---1,052.2万 | ---34.7万 | 97.65%-1,446.2万 | -5,641.00%-1,446.2万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -19.82%197.4万 | --0 | --0 | --0 | --197.4万 | 166.74%246.2万 | --83.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.15%-1,172.7万 | -100.68%-1.52億 | 14.36%-3,125.8万 | -508.13%-8,238.9万 | -101.11%-2,594.1万 | 3.19%-1,236.4万 | 89.01%-7,571.7万 | -2.64%-3,649.9万 | 42.41%-1,354.8万 | 97.44%-1,289.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 713.15%2.79億 | -3.41%-3.27億 | -39.79%-1.51億 | -222.37%-8,483.1万 | 40.08%-4,523万 | 57.06%-4,556.1万 | -1,390.44%-3.16億 | 11.33%-1.08億 | 89.80%-2,631.5万 | -118.84%-7,548.4万 |
| 借入金純額 | 202.88%2.8億 | -303.72%-1.56億 | -39.62%-1.5億 | -134.89%-8,281.2万 | 75.81%-1,515.7万 | 187.40%9,234.4万 | -72,977.36%-3,862.5万 | 11.51%-1.08億 | 192.30%2.37億 | -114.90%-6,265.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.69%-324.2万 | 40.90%-1.61億 | -9.87%-306.1万 | 99.00%-266.1万 | -483.59%-1,540.1万 | -5,202.76%-1.4億 | -2,692.39%-2.73億 | -12.16%-278.6万 | -11,398.83%-2.65億 | -4.60%-263.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1.84%309.8万 | 10.42%1,129万 | 12.72%291.6万 | 7.49%252.6万 | 7.81%269.2万 | 13.08%315.6万 | 5.11%1,022.5万 | 11.03%258.7万 | 7.95%235万 | 8.10%249.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.17%-18.7万 | -43.44%-2,076万 | -127.65%-81.5万 | -122.70%-188.4万 | -36.89%-1,736.4万 | -19.35%-69.7万 | 31.75%-1,447.3万 | -52.99%-35.8万 | -16.05%-84.6万 | 35.99%-1,268.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713.15%2.79億 | -3.41%-3.27億 | -39.79%-1.51億 | -222.37%-8,483.1万 | 40.08%-4,523万 | 57.06%-4,556.1万 | -1,390.44%-3.16億 | 11.33%-1.08億 | 89.80%-2,631.5万 | -118.84%-7,548.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.71%1.34億 | 0.85%1.16億 | 49.10%1.59億 | 12.30%1.29億 | -8.12%1.26億 | 0.85%1.16億 | 30.41%1.15億 | -14.62%1.07億 | -7.55%1.15億 | 30.84%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,385.32%3.02億 | 590.42%1,848.4万 | -442.67%-2,532.3万 | 382.31%3,105.1万 | 102.27%59.3万 | -53.18%1,216.3万 | -110.71%-376.9万 | 245.93%739万 | -505.72%-1,099.9万 | -232.07%-2,613.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 286.17%445.5万 | -106.31%-29.9万 | -96.37%5.8万 | -122.16%-67.6万 | -36.01%271.2万 | 42.25%-239.3万 | 156.29%474.1万 | 130.68%159.7万 | 275.29%305万 | 3,753.45%423.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251.03%4.41億 | 15.71%1.34億 | 15.71%1.34億 | 49.10%1.59億 | 12.30%1.29億 | -8.12%1.26億 | 0.85%1.16億 | 0.85%1.16億 | -14.62%1.07億 | -7.55%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.67%2,318.5万 | 33.70%4.34億 | 4.17%1.35億 | 1,262.97%1.87億 | 14.18%5,634.5万 | -57.53%5,609.7万 | -51.66%3.24億 | 10.72%1.29億 | -94.88%1,369万 | -55.70%4,934.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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