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| (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,138.41%3,313.24万 | -42.73%63.25万 | 110.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 130.07%2,359.69万 | 278.04%1,025.66万 | ---576.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.88%4.2万 | 1.24%4.01万 | --3.96万 |
| 繰延税金 | -263.94%-341 | -73.64%208 | --789 |
| 運転資金の増減額 | 198.23%949.38万 | -241.60%-966.44万 | --682.5万 |
| -売掛金増減額 | 155.27%293.6万 | -1,347.44%-531.24万 | --42.59万 |
| -前払費用増減額 | 110.18%37.65万 | -473.02%-369.79万 | ---64.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 319.05%229.65万 | -136.07%-104.84万 | --290.62万 |
| -その他運転資金の変動 | 885.44%388.48万 | -90.47%39.42万 | --413.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,138.41%3,313.24万 | -42.73%63.25万 | --110.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 199.48%30万 | -30.16万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1,563 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%30万 | ---30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 199.48%30万 | ---30.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,777.91%-2,191.45万 | -73.28%130.61万 | 488.74万 |
| 借入金純額 | 19.28%149.82万 | -74.62%125.6万 | --494.87万 |
| 配当金支払総額 | ---1,695.25万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13,009.95%-646.03万 | 181.58%5万 | ---6.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,777.91%-2,191.45万 | -73.28%130.61万 | --488.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.58%1,035.44万 | 234.59%811.59万 | --242.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 401.12%1,121.79万 | -60.66%223.86万 | --569.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.34%2,157.23万 | 27.58%1,035.44万 | --811.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,138.41%3,313.24万 | -42.65%63.25万 | --110.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
