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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.07%-12.81万 | 36.35%-159.07万 | 108.63%5.46万 | 50.35%-42.6万 | -64.98%-70.57万 | 11.64%-51.36万 | -48.03%-249.91万 | 45.16%-63.21万 | -39.68%-85.8万 | -2,080.58%-42.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.67%-161.11万 | 59.39%-1,432.34万 | -111.31%-135.33万 | 94.94%-226.2万 | -220.56%-502.08万 | -501.56%-568.72万 | -136.95%-3,526.94万 | 197.15%1,196.16万 | -3,969.52%-4,471.93万 | -60.71%-156.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | 54.19%7,224 | 4.20%1.95万 | 8.39%5,079 | 8.41%5,079 | 0.00%4,685 | 0.00%4,685 | 500.10%1.87万 | 50.05%4,686 | --4,685 | --4,685 |
| 資産減損費用 | -50.48%5,200 | -40.33%6.43万 | -91.05%4,494 | -86.28%5,616 | 587.11%4.37万 | 2.06%1.05万 | -27.33%10.78万 | -69.95%5.02万 | --4.09万 | 1,081.94%6,363 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --671.6万 | ---16.05万 | --0 | --308.16万 | --379.49万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | 97.19%-9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320.63万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 13.63%121.15万 | -86.31%474.7万 | 110.58%94.42万 | -96.49%152.1万 | 768.97%121.57万 | 634.70%106.62万 | 348.47%3,467.4万 | -218.11%-892.75万 | 39,782.96%4,331.65万 | 374.09%13.99万 |
| 運転資金の増減額 | -12.86%25.92万 | 8.49%127.58万 | 236.85%70.46万 | -39.04%30.43万 | -103.09%-3.05万 | 45.73%29.74万 | 48.20%117.6万 | -338.72%-51.48万 | 740.17%49.92万 | 222.63%98.76万 |
| -売掛金増減額 | 157.36%5.41万 | 103.66%1.81万 | 240.79%24.13万 | 77.66%-4.25万 | -18,766.59%-8.64万 | 28.34%-9.43万 | -705.74%-49.38万 | -210.90%-17.14万 | -444.90%-19.03万 | -113.50%-458 |
| -前払費用増減額 | 302.25%7,722 | -96.98%-2.94万 | 130.67%2.24万 | -218.21%-4.97万 | 118.81%1,697 | ---3,818 | ---1.49万 | --9,714 | ---1.56万 | ---9,022 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.11%19.73万 | -23.60%128.71万 | 224.83%44.09万 | -43.76%39.65万 | -94.56%5.42万 | 17.82%39.55万 | 97.09%168.47万 | -230.42%-35.32万 | 1,737.85%70.51万 | 229.38%99.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.07%-12.81万 | 36.35%-159.07万 | 108.63%5.46万 | 50.35%-42.6万 | -64.98%-70.57万 | 11.64%-51.36万 | -48.03%-249.91万 | 45.16%-63.21万 | -39.68%-85.8万 | -2,080.58%-42.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.72%-3.94万 | 1.03%-5.25万 | 12.65%-1.09万 | -41.25%-1.08万 | -3.74%-1.55万 | 14.86%-1.53万 | 24.98%-5.31万 | 80.37%-1.25万 | -7.62%-7,622 | -1,143.59%-1.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.57万 | ---4,725 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 10.66%-1.37万 | 9.93%-4.78万 | 12.65%-1.09万 | 20.74%-6,041 | -3.74%-1.55万 | 14.86%-1.53万 | -239.58%-5.31万 | -68.44%-1.25万 | ---7,622 | ---1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.72%-3.94万 | 1.03%-5.25万 | 12.65%-1.09万 | -41.25%-1.08万 | -3.74%-1.55万 | 14.86%-1.53万 | 24.98%-5.31万 | 80.37%-1.25万 | -7.62%-7,622 | -1,143.59%-1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -37.38%103.2万 | -237.74%-2万 | -98.51%2.4万 | 3,932.00%100.8万 | 2万 | -53.88%164.81万 | -93.99%1.45万 | -51.72%160.86万 | 2.5万 |
| 借入金純額 | ---- | -37.34%100.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -56.21%160.86万 | -68.26%10.86万 | --150万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -39.27%2.4万 | 78.73%-2万 | -77.89%2.4万 | --0 | --2万 | --3.95万 | ---9.4万 | --10.86万 | --2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -37.38%103.2万 | -237.74%-2万 | -98.51%2.4万 | 3,932.00%100.8万 | --2万 | -53.88%164.81万 | -93.99%1.45万 | -51.72%160.86万 | --2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.31%31.05万 | -49.52%92.17万 | -81.52%28.68万 | -13.51%69.96万 | -66.35%41.28万 | -49.52%92.17万 | 15,621.94%182.58万 | -44.59%155.18万 | 795.89%80.89万 | 1,723.77%122.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.09%-16.75万 | 32.40%-61.12万 | 103.75%2.36万 | -155.56%-41.28万 | 168.66%28.68万 | 15.07%-50.89万 | -149.84%-90.41万 | 35.35%-63.01万 | -72.59%74.29万 | -1,913.62%-41.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.35%14.3万 | -66.31%31.05万 | -66.31%31.05万 | -81.52%28.68万 | -13.51%69.96万 | -66.35%41.28万 | -49.52%92.17万 | -49.52%92.17万 | -44.59%155.18万 | 795.89%80.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.05%-15.38万 | 36.16%-159.54万 | 108.63%5.46万 | 49.80%-43.07万 | -64.98%-70.57万 | 11.64%-51.36万 | -43.26%-249.91万 | 47.71%-63.21万 | -39.68%-85.8万 | -2,080.58%-42.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
