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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.80%-45.11万 | 4.02%-47.34万 | -17.57%-48.69万 | -8.44%-181.49万 | -9.28%-50.05万 | -6.26%-40.71万 | 2.79%-49.32万 | -27.34%-41.41万 | -21.25%-167.37万 | -38.98%-45.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.39%-171.08万 | -30.97%-68.74万 | -133.09%-230.6万 | 13.16%-834.27万 | 10.88%-39.84万 | 22.66%-643.01万 | -9.26%-52.49万 | -170.77%-98.93万 | -512.28%-960.71万 | -11.78%-44.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.06%1.06万 | 237.00%1.86万 | -44.67%1.12万 | -39.95%4.89万 | -42.58%1.15万 | -44.37%1.15万 | -74.20%5,525 | 5.70%2.03万 | 22.39%8.14万 | 4.74%2.01万 |
| 株式ベースの報酬 | -78.03%130.62万 | --16.43万 | 225.28%181.95万 | -18.63%644.05万 | ---6.34万 | -24.89%594.45万 | --0 | --55.94万 | 5,985.76%791.47万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -2,661.65%-5.25万 | -121.09%-4.03万 | -226.87%-4.52万 | -691.99%-10.4万 | -930.63%-7万 | 96.97%-1,901 | -131.17%-1.82万 | -584.03%-1.38万 | 46.09%-1.31万 | -198.20%-6,793 |
| 運転資金の増減額 | -190.09%-5.8万 | 23.77%2.98万 | -111.31%-1.33万 | 142.80%2.97万 | -65.62%-5.25万 | 1,285.94%6.44万 | 146.23%2.41万 | -131.96%-6,313 | -130.82%-6.94万 | -168.01%-3.17万 |
| -売掛金増減額 | -133.91%-6,164 | -50.84%1.76万 | -221.99%-1.63万 | 197.07%2.86万 | -65.15%-3.87万 | -25.38%1.82万 | 173.98%3.58万 | -26.01%1.33万 | -68.60%-2.95万 | -646.83%-2.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.74%6,627 | -236.92%-5.01万 | 102.47%1,071 | 102.73%1,088 | -21.14%1.59万 | 164.96%4.34万 | -397.70%-1.49万 | -2,616.59%-4.34万 | -217.29%-3.99万 | -52.24%2.02万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,171.46%-5.85万 | 1,901.96%6.23万 | -92.15%1,862 | ---- | ---- | -92.38%2,824 | --3,111 | --2.37万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 1,101.91%5.34万 | 105.17%4.17万 | 199.22%4.7万 | 466.82%11.27万 | 871.93%7.22万 | 35.15%4,445 | 243.08%2.03万 | 385.30%1.57万 | -57.27%1.99万 | 7.76%7,428 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.80%-45.11万 | 4.02%-47.34万 | -17.57%-48.69万 | -8.44%-181.49万 | -9.28%-50.05万 | 8.29%-40.71万 | -10.44%-49.32万 | -27.34%-41.41万 | -21.25%-167.37万 | -38.98%-45.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.83%-1.06万 | -431.33%-4.37万 | -67.60%-8.15万 | 49.88%-23.51万 | 13.42%-22.33万 | 155.92%2.37万 | 116.21%1.32万 | 44.41%-4.86万 | -3,226.81%-46.9万 | -29.82%-25.79万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.49万 | ---2,116 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---202 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -34.82%1.56万 | -629.88%-6.98万 | -67.60%-8.15万 | 48.27%-23.49万 | 12.70%-22.33万 | 159.13%2.39万 | 118.42%1.32万 | 43.72%-4.86万 | -3,120.80%-45.41万 | -28.75%-25.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.83%-1.06万 | -431.33%-4.37万 | -67.60%-8.15万 | 49.88%-23.51万 | 13.42%-22.33万 | 155.92%2.37万 | 116.21%1.32万 | 44.41%-4.86万 | -3,226.81%-46.9万 | -29.82%-25.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.86%76.56万 | 21,457.07%113.68万 | 1,360.22%28.58万 | 557.26%283.05万 | -37.40%13.77万 | 2,738.52%272.07万 | -103.91%-5,323 | -5.61%-2.27万 | 1,061.10%43.06万 | 2,055.48%22万 |
| 借入金純額 | -0.01%-1.23万 | -130.38%-1.23万 | 45.92%-1.23万 | 39.31%-5.25万 | 42.34%-1.23万 | 44.13%-1.23万 | 75.65%-5,323 | -5.61%-2.27万 | -14.17%-8.66万 | -2.29%-2.13万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.54%77.79万 | --114.91万 | --29.81万 | 457.43%288.3万 | -37.84%15万 | 2,220.04%273.3万 | --0 | --0 | 1,568.39%51.72万 | 678.39%24.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.86%76.56万 | 21,457.07%113.68万 | 1,360.22%28.58万 | 557.26%283.05万 | -37.40%13.77万 | 2,738.52%272.07万 | -103.91%-5,323 | -5.61%-2.27万 | 1,061.10%43.06万 | 2,055.48%22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.26%399.99万 | 41.03%338.01万 | 27.08%366.26万 | -37.27%288.21万 | 25.78%424.87万 | -49.28%191.14万 | -42.39%239.67万 | -37.27%288.21万 | -23.86%459.42万 | -33.92%337.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.00%30.39万 | 227.70%61.98万 | 41.79%-28.25万 | 145.59%78.05万 | -18.19%-58.61万 | 698.69%233.73万 | -23.91%-48.53万 | -11.81%-48.54万 | -18.95%-171.21万 | 4.27%-49.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.30%430.37万 | 109.26%399.99万 | 41.03%338.01万 | 27.08%366.26万 | 27.08%366.26万 | 25.78%424.87万 | -49.28%191.14万 | -42.39%239.67万 | -37.27%288.21万 | -37.27%288.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.80%-45.11万 | 4.02%-47.34万 | -17.57%-48.69万 | -7.48%-181.49万 | -8.78%-50.05万 | 8.69%-40.71万 | -8.07%-49.32万 | -26.92%-41.41万 | -22.33%-168.86万 | -39.62%-46.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
