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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.48%1,655.8万 | -58.66%2,145.4万 | -56.61%2,571.3万 | -49.45%3,541.3万 | -49.45%3,541.3万 | -44.31%4,298.3万 | -40.20%5,189.4万 | -37.17%5,925.8万 | -15.23%7,005.8万 | -15.23%7,005.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.48%1,655.8万 | -58.66%2,145.4万 | -56.61%2,571.3万 | -49.45%3,541.3万 | -49.45%3,541.3万 | -44.31%4,298.3万 | -40.20%5,189.4万 | -37.17%5,925.8万 | -15.23%7,005.8万 | -15.23%7,005.8万 |
| その他の流動資産 | -27.90%152.7万 | -12.74%128.1万 | -45.62%142.3万 | -26.66%138.4万 | -26.66%138.4万 | 12.24%211.8万 | 169.85%146.8万 | 97.51%261.7万 | -18.06%188.7万 | -18.06%188.7万 |
| 流動資産合計 | -59.90%1,808.5万 | -57.39%2,273.5万 | -56.14%2,713.6万 | -48.85%3,679.7万 | -48.85%3,679.7万 | -42.96%4,510.1万 | -38.89%5,336.2万 | -35.31%6,187.5万 | -15.30%7,194.5万 | -15.30%7,194.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -32.14%309.1万 | -30.85%340.3万 | -27.15%371.3万 | -26.61%402.2万 | -26.61%402.2万 | -19.68%455.5万 | -13.80%492.1万 | -6.97%509.7万 | 42.86%548万 | 42.86%548万 |
| -有形固定資産総額 | -7.35%592.5万 | -8.04%599.2万 | -6.24%605.3万 | -7.54%611.1万 | -7.54%611.1万 | -2.81%639.5万 | 1.61%651.6万 | 7.67%645.6万 | 57.81%660.9万 | 57.81%660.9万 |
| -減価償却累計额 | -54.02%-283.4万 | -62.32%-258.9万 | -72.19%-234万 | -85.03%-208.9万 | -85.03%-208.9万 | -102.42%-184万 | -126.56%-159.5万 | -162.86%-135.9万 | -220.74%-112.9万 | -220.74%-112.9万 |
| その他の非流動資産 | -15.80%34.1万 | -18.35%34.7万 | 38.35%36.8万 | 43.61%38.2万 | 43.61%38.2万 | 52.26%40.5万 | 59.77%42.5万 | -39.13%26.6万 | -37.26%26.6万 | -37.26%26.6万 |
| 非流動資産合計 | -30.81%343.2万 | -29.85%375万 | -23.90%408.1万 | -23.36%440.4万 | -23.36%440.4万 | -16.46%496万 | -10.53%534.6万 | -9.35%536.3万 | 34.88%574.6万 | 34.88%574.6万 |
| 資産合計 | -57.02%2,151.7万 | -54.89%2,648.5万 | -53.57%3,121.7万 | -46.97%4,120.1万 | -46.97%4,120.1万 | -41.11%5,006.1万 | -37.08%5,870.8万 | -33.80%6,723.8万 | -12.91%7,769.1万 | -12.91%7,769.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.40%29.6万 | -9.79%43.3万 | -20.27%47.2万 | 11.05%42.2万 | 11.05%42.2万 | -74.23%25万 | -69.70%48万 | -57.29%59.2万 | -76.10%38万 | -76.10%38万 |
| -買掛金 | 18.40%29.6万 | -9.79%43.3万 | -20.27%47.2万 | 11.05%42.2万 | 11.05%42.2万 | -74.23%25万 | -69.70%48万 | -57.29%59.2万 | -76.10%38万 | -76.10%38万 |
| 当期の未払費用 | 33.25%456.9万 | -8.01%321.5万 | -3.31%277.2万 | -7.77%435.6万 | -7.77%435.6万 | -22.86%342.9万 | -7.81%349.5万 | -19.53%286.7万 | 37.38%472.3万 | 37.38%472.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 57.62%1,040.3万 | 149.95%1,034.8万 | 495.32%1,029.3万 | 1,927.16%940.6万 | 1,927.16%940.6万 | 1,360.18%660万 | 840.91%414万 | 303.03%172.9万 | --46.4万 | --46.4万 |
| -短期借入金 | 61.49%985.1万 | 168.59%980.9万 | 679.49%976.7万 | --889.3万 | --889.3万 | --610万 | --365.2万 | --125.3万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 10.40%55.2万 | 10.45%53.9万 | 10.50%52.6万 | 10.56%51.3万 | 10.56%51.3万 | 10.62%50万 | 10.91%48.8万 | 10.96%47.6万 | --46.4万 | --46.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.84%4.8万 | -23.81%4.8万 | -48.94%4.8万 | -85.63%4.8万 | -85.63%4.8万 |
| 流動負債合計 | 47.85%1,526.8万 | 71.46%1,399.6万 | 158.54%1,353.7万 | 152.61%1,418.4万 | 152.61%1,418.4万 | 75.09%1,032.7万 | 38.87%816.3万 | -4.31%523.6万 | 4.72%561.5万 | 4.72%561.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -65.25%562万 | -55.94%821.3万 | -48.76%1,079.2万 | -40.20%1,335.6万 | -40.20%1,335.6万 | -27.67%1,617.1万 | -16.62%1,864万 | -5.83%2,106万 | 3,888.57%2,233.6万 | 3,888.57%2,233.6万 |
| -長期借入金 | -66.38%506.5万 | -56.82%751.5万 | -49.46%995.5万 | -40.61%1,238.3万 | -40.61%1,238.3万 | -27.40%1,506.4万 | -15.64%1,740.3万 | -4.03%1,969.7万 | 3,623.21%2,085万 | 3,623.21%2,085万 |
| -リース債務 | -49.86%55.5万 | -43.57%69.8万 | -38.59%83.7万 | -34.52%97.3万 | -34.52%97.3万 | -31.16%110.7万 | -28.29%123.7万 | -25.84%136.3万 | --148.6万 | --148.6万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --10.8万 | --12万 | --13.2万 | -83.89%14.4万 | -83.89%14.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 3,568.82%1,588.6万 | 1,305.13%1,424.8万 | -21.50%90.9万 | -51.33%91.6万 | -51.33%91.6万 | -90.64%43.3万 | -79.70%101.4万 | -88.38%115.8万 | -89.69%188.2万 | -89.69%188.2万 |
| 非流動負債合計 | 28.69%2,150.6万 | 13.59%2,246.1万 | -47.65%1,170.1万 | -41.42%1,427.2万 | -41.42%1,427.2万 | -38.06%1,671.2万 | -27.70%1,977.4万 | -30.86%2,235万 | 23.63%2,436.2万 | 23.63%2,436.2万 |
| 負債合計 | 36.00%3,677.4万 | 30.50%3,645.7万 | -8.51%2,523.8万 | -5.07%2,845.6万 | -5.07%2,845.6万 | -17.76%2,703.9万 | -15.93%2,793.7万 | -27.02%2,758.6万 | 19.58%2,997.7万 | 19.58%2,997.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.03%32.2万 | 4.48%30.3万 | 0.69%29.2万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 1.05%29万 | 1.40%29万 | 1.40%29万 |
| -普通株式 | 11.03%32.2万 | 4.48%30.3万 | 0.69%29.2万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 1.05%29万 | 1.40%29万 | 1.40%29万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -41.45%-1.78億 | -42.54%-1.67億 | -34.63%-1.45億 | -38.29%-1.37億 | -38.29%-1.37億 | -33.96%-1.26億 | -37.72%-1.17億 | -32.91%-1.08億 | -23.41%-9,908.9万 | -23.41%-9,908.9万 |
| 資本剰余金 | 9.31%1.63億 | 6.22%1.58億 | 2.50%1.51億 | 2.02%1.5億 | 2.02%1.5億 | 1.93%1.49億 | 1.98%1.48億 | 2.11%1.48億 | 1.95%1.47億 | 1.95%1.47億 |
| 自己株式 | 0.00%44.8万 | 0.00%44.8万 | 0.00%44.8万 | 0.00%44.8万 | 0.00%44.8万 | 0.00%44.8万 | 0.00%44.8万 | --44.8万 | --44.8万 | --44.8万 |
| 株主資本 | -166.27%-1,525.7万 | -132.41%-997.2万 | -84.92%597.9万 | -73.29%1,274.5万 | -73.29%1,274.5万 | -55.83%2,302.2万 | -48.78%3,077.1万 | -37.81%3,965.2万 | -25.61%4,771.4万 | -25.61%4,771.4万 |
| 資本合計 | -166.27%-1,525.7万 | -132.41%-997.2万 | -84.92%597.9万 | -73.29%1,274.5万 | -73.29%1,274.5万 | -55.83%2,302.2万 | -48.78%3,077.1万 | -37.81%3,965.2万 | -25.61%4,771.4万 | -25.61%4,771.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |