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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.37%-657.3万 | 13.86%-619.8万 | 22.01%-843.8万 | -8.99%-3,424.4万 | -7.80%-742.2万 | 6.14%-880.8万 | -1.38%-719.5万 | -34.35%-1,081.9万 | -41.41%-3,141.9万 | -31.44%-688.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.21%-1,064.6万 | -131.30%-2,223.7万 | 6.53%-822.1万 | -101.87%-3,793.9万 | -118.28%-1,109.5万 | 2.91%-843.5万 | -131.72%-961.4万 | -906.29%-879.5万 | 47.97%-1,879.4万 | -418.48%-508.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 383.39%163.8万 | 9,363.19%1,333.9万 | 98.92%-7,000 | 94.58%-88.7万 | 117.67%48.5万 | -56.22%-57.8万 | 97.10%-14.4万 | 92.16%-65万 | -249.39%-1,637万 | 70.17%-274.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%24.5万 | 5.51%24.9万 | 9.13%25.1万 | 23.39%96万 | 12.67%24.9万 | 19.51%24.5万 | 26.20%23.6万 | 39.39%23万 | 235.34%77.8万 | 24.16%22.1万 |
| その他の非現金項目 | -4.71%16.2万 | 3.68%16.9万 | 12.66%17.8万 | 13.07%66.6万 | 10.76%17.5万 | -0.58%17万 | 4.49%16.3万 | 51.92%15.8万 | 675.00%58.9万 | 777.78%15.8万 |
| 運転資金の増減額 | 179.77%84.4万 | -69.18%44.1万 | 32.59%-168.2万 | -839.44%-52.5万 | 2,349.30%159.7万 | 26.78%-105.8万 | 15.40%143.1万 | -819.02%-249.5万 | 108.11%7.1万 | -103.44%-7.1万 |
| -前払費用増減額 | 62.10%-24.6万 | -87.64%14.2万 | 94.66%-3.9万 | 20.91%50.3万 | 73,400.00%73.3万 | 51.68%-64.9万 | 47.12%114.9万 | -174.57%-73万 | 118.82%41.6万 | -100.38%-1,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 506.02%121.4万 | -28.62%40.4万 | 6.52%-153.4万 | -592.31%-25.6万 | 1,125.69%111.8万 | -750.00%-29.9万 | -6.29%56.6万 | -235.58%-164.1万 | -94.62%5.2万 | -107.88%-10.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -70.00%6,000 | 113.21%2.1万 | --1.4万 | ---11.6万 | --2.3万 | --2万 | ---15.9万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -10.17%-13万 | -11.50%-12.6万 | -9.82%-12.3万 | 0.00%-46.4万 | 0.82%-12.1万 | -0.85%-11.8万 | 0.00%-11.3万 | 0.00%-11.2万 | ---46.4万 | ---12.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -386.57%-19.2万 | -196.89%-15.6万 | 61.29%-1.2万 | 62.50%-1.2万 | 61.29%-1.2万 | -76.49%6.7万 | -61.20%16.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.37%-657.3万 | 13.86%-619.8万 | 22.01%-843.8万 | -8.99%-3,424.4万 | -7.80%-742.2万 | 6.14%-880.8万 | -1.38%-719.5万 | -34.35%-1,081.9万 | -41.41%-3,141.9万 | -31.44%-688.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 96.45%-6,000 | -136.84%-7,000 | 78.41%-28万 | 90.22%-2.7万 | 52.09%-10.3万 | 73.39%-16.9万 | 111.11%1.9万 | 29.32%-129.7万 | 45.24%-27.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 96.45%-6,000 | -136.84%-7,000 | 78.41%-28万 | 90.22%-2.7万 | 52.09%-10.3万 | 73.39%-16.9万 | 111.11%1.9万 | 29.32%-129.7万 | 45.24%-27.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 96.45%-6,000 | -136.84%-7,000 | 78.41%-28万 | 90.22%-2.7万 | 52.09%-10.3万 | 73.39%-16.9万 | 111.11%1.9万 | 29.32%-129.7万 | 45.24%-27.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.7万 | 194.5万 | -125.5万 | -100.61%-12.1万 | -436.11%-12.1万 | 0 | 0 | 0 | -72.18%1,997.4万 | 3.6万 |
| 借入金純額 | ---250万 | ---250万 | ---166.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,991万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --407.4万 | --345.5万 | --18.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.3万 | --99万 | --22.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.24%6.4万 | --3.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---12.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --167.7万 | --194.5万 | ---125.5万 | -100.61%-12.1万 | -436.11%-12.1万 | --0 | --0 | --0 | -72.18%1,997.4万 | --3.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.36%2,172万 | -56.36%2,597.9万 | -49.26%3,567.9万 | -15.34%7,032.4万 | -44.16%4,324.9万 | -40.08%5,216万 | -37.18%5,952.4万 | -15.34%7,032.4万 | 135.19%8,306.6万 | -12.79%7,744.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.06%-489.6万 | 42.16%-425.9万 | 10.19%-970万 | -171.90%-3,464.5万 | -6.25%-757万 | 7.17%-891.1万 | 4.49%-736.4万 | -192.37%-1,080万 | -126.69%-1,274.2万 | -24.09%-712.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.10%1,682.4万 | -58.36%2,172万 | -56.36%2,597.9万 | -49.26%3,567.9万 | -49.26%3,567.9万 | -44.16%4,324.9万 | -40.08%5,216万 | -37.18%5,952.4万 | -15.34%7,032.4万 | -15.34%7,032.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.24%-657.3万 | 15.75%-620.4万 | 22.93%-844.5万 | -6.07%-3,470.1万 | -4.30%-746.9万 | 7.17%-891.1万 | 4.76%-736.4万 | -33.23%-1,095.7万 | -36.02%-3,271.6万 | -24.71%-716.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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