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| (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.69%47.68万 | 59.89%-73.62万 | 33.10%-122.53万 | -29.77%-895.88万 | -367.51%-471.53万 | -4,674.09%-57.66万 | 52.77%-183.53万 | 8.30%-183.16万 | -690.37万 | -100.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 192.60%155.87万 | 17.84%-128.37万 | 91.24%-16.04万 | 65.60%-1,198.46万 | -119.86%-690.69万 | 85.81%-168.33万 | 92.41%-156.25万 | -339.41%-183.19万 | ---3,484.02万 | ---314.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5.45万 | --8.08万 | ---110.56万 | -95.02%51.39万 | -86.61%77.08万 | --0 | ---- | ---- | --1,031.4万 | --575.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --4.66万 | 101.95%3.39万 | --0 | --0 | --1.27万 | --0 | ---173.76万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 33.52%-4.72万 | -125.22%-4.72万 | -48.76%57.17万 | -13.52%45.55万 | --0 | -117.90%-7.1万 | -2.64%18.72万 | --111.57万 | --52.67万 |
| 運転資金の増減額 | -211.22%-123.09万 | 292.37%51.39万 | 131.91%8.79万 | -102.07%-6.1万 | 49.48%-102.32万 | 122.15%110.67万 | -98.90%13.1万 | 85.46%-27.54万 | --294.52万 | ---202.52万 |
| -売上債権増減額 | ---6,868 | -114.24%-1.15万 | 90.05%-9,653 | -105.35%-6.93万 | 92.51%-5.28万 | --0 | -35.85%8.04万 | -107.34%-9.7万 | --129.54万 | ---70.48万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 7,233.27%17.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,474 | --36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -210.00%-121.73万 | 932.28%52.19万 | 152.89%9.44万 | -110.18%-16.82万 | -125.28%-114.69万 | 221.50%110.67万 | -61.97%5.06万 | 91.53%-17.84万 | --165.22万 | --453.62万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --3,516 | --3,160 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.93%-124.85万 | -105.04%-12.47万 | 106.80%7.83万 | -190.02%-93.51万 | 293.14万 | -518.71万 | 247.24万 | -115.18万 | 103.87万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 86.61%-77.17万 | -235.11%-86.09万 | 61.55%-114.7万 | -68.69%-989.38万 | -6,027.04%-178.39万 | -47,621.11%-576.38万 | 116.44%63.72万 | -48.63%-298.34万 | ---586.5万 | --3.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.17%-170.55万 | 202.61万 | -32.6万 | |||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --202.61万 | ---4.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---170.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | 209.45%450.92万 | 603.83%450.92万 | ---- | ---- | -108.88%-94.24万 | --145.72万 | ---89.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.94%4.44万 | 98.45%94.37万 | -88.93%21.2万 | -2.04%672.39万 | -96.50%13.79万 | 419.49万 | -48.23%47.55万 | -4.32%191.56万 | 686.38万 | 394.31万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -117.18%-25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.51万 | ---7,110 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.67%10万 | ---- | ---- | -53.35%244.73万 | -100.53%-2.41万 | 298.84%120万 | -96.97%2.25万 | 117.20%124.89万 | --524.62万 | --453.12万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 3,138.99%453.46万 | 319.24%58.69万 | 2,175.29%290.54万 | --37.55万 | 376.22%66.67万 | --14万 | --14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -162.16%-5.56万 | ---20万 | --21.51万 | -75.56%5,500 | 77.60%-16.15万 | --8.95万 | ---- | ---- | --2.25万 | ---72.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.46万 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.62%10万 | 98.45%94.37万 | -88.93%21.2万 | 24.31%672.39万 | -94.46%13.79万 | --419.49万 | -48.23%47.55万 | -4.32%191.56万 | --540.91万 | --248.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276.88%86.76万 | 63.42%78.48万 | 828.25%171.98万 | 62.81%104.46万 | 914.95%19.59万 | 325.40%23.02万 | 159.19%48.02万 | -71.12%18.53万 | --64.16万 | --1.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.19%-67.17万 | 133.12%8.28万 | -417.03%-93.51万 | 33.76%133.93万 | 76.36%286.32万 | -4,406.89%-156.89万 | -90.62%-25万 | 164.64%29.5万 | --100.12万 | --162.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -10.99%-66.4万 | ---66.4万 | ---- | ---- | ---- | ---59.82万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%19.59万 | 276.88%86.76万 | 63.42%78.48万 | 64.64%171.98万 | 64.64%171.98万 | 914.95%19.59万 | 325.40%23.02万 | 159.19%48.02万 | --104.46万 | --104.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.61%-77.17万 | -235.11%-86.09万 | 61.55%-114.7万 | -68.69%-989.38万 | -334.51%-178.39万 | -47,621.11%-576.38万 | 115.33%63.72万 | -21.35%-298.34万 | ---586.5万 | --76.07万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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