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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.99%1.8億 | -6.28%1.43億 | -26.42%1.6億 | -26.42%1.6億 | -35.02%1.25億 | -10.68%1.82億 | -25.83%1.53億 | -37.13%2.18億 | -37.13%2.18億 | -58.66%1.92億 |
| -現金及び現金同等物 | -0.99%1.8億 | -6.28%1.43億 | -26.42%1.6億 | -26.42%1.6億 | -35.02%1.25億 | -10.68%1.82億 | -25.83%1.53億 | -37.13%2.18億 | -37.13%2.18億 | -58.66%1.92億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.03%12.05億 | -10.07%11.81億 | -11.80%11.98億 | -11.80%11.98億 | -2.96%12.64億 | 4.42%13.54億 | 0.00%13.13億 | 13.30%13.58億 | 13.30%13.58億 | 17.68%13.03億 |
| -売掛金 | -12.07%5.78億 | -5.66%5.82億 | -0.20%4.53億 | -0.20%4.53億 | -8.05%5.66億 | 2.95%6.57億 | -6.23%6.17億 | 8.54%4.54億 | 8.54%4.54億 | 17.89%6.16億 |
| -未収法人所得税 | 54.55%7,140万 | 179.19%5,500万 | -26.92%3,530万 | -26.92%3,530万 | -1.56%5,670万 | -15.38%4,620万 | -53.97%1,970万 | 45.48%4,830万 | 45.48%4,830万 | 24.68%5,760万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | 1.22%5,820万 | 1.22%5,820万 | ---- | ---- | ---- | 42.68%5,750万 | 42.68%5,750万 | ---- |
| -その他の売掛金 | -14.63%5.56億 | -19.61%5.44億 | -18.42%6.51億 | -18.42%6.51億 | 1.91%6.41億 | 7.77%6.51億 | 10.47%6.76億 | 12.93%7.98億 | 12.93%7.98億 | 16.86%6.29億 |
| 棚卸資産 | -3.35%6.34億 | -2.56%6.35億 | -1.68%5.74億 | -1.68%5.74億 | 0.37%6.01億 | 15.80%6.56億 | 18.37%6.52億 | 12.24%5.83億 | 12.24%5.83億 | 9.49%5.99億 |
| 前払費用 | 13.46%8,600万 | 16.25%8,870万 | 6.08%6,800万 | 6.08%6,800万 | -6.45%6,960万 | -6.42%7,580万 | 7.01%7,630万 | 13.05%6,410万 | 13.05%6,410万 | 29.84%7,440万 |
| 流動資産合計 | -7.33%21.14億 | -7.08%20.55億 | -10.22%20.07億 | -10.22%20.07億 | 10.63%24.11億 | 5.11%22.81億 | 1.95%22.12億 | 4.02%22.35億 | 4.02%22.35億 | -0.79%21.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.60%32.53億 | 13.88%31.93億 | 8.67%30.91億 | 8.67%30.91億 | 5.94%29.1億 | 9.24%28.89億 | 10.62%28.04億 | 13.68%28.45億 | 13.68%28.45億 | 10.66%27.46億 |
| -有形固定資産総額 | 12.60%32.53億 | 13.88%31.93億 | 8.31%45.28億 | 8.31%45.28億 | 5.94%29.1億 | 9.24%28.89億 | 10.62%28.04億 | 13.91%41.81億 | 13.91%41.81億 | 10.66%27.46億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -7.53%-14.37億 | -7.53%-14.37億 | ---- | ---- | ---- | -14.39%-13.36億 | -14.39%-13.36億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -18.97%32.79億 | -17.36%32.94億 | -19.23%32.72億 | -19.23%32.72億 | -5.19%38.3億 | -0.27%40.47億 | 2.94%39.86億 | 6.70%40.51億 | 6.70%40.51億 | 17.82%40.4億 |
| -のれん | ---- | ---- | -25.98%19.71億 | -25.98%19.71億 | ---- | ---- | ---- | 8.08%26.63億 | 8.08%26.63億 | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | -6.26%13.01億 | -6.26%13.01億 | ---- | ---- | ---- | 4.17%13.88億 | 4.17%13.88億 | ---- |
| 投資その他の資産 | 12.17%6.22億 | 13.38%6.07億 | 10.95%5.89億 | 10.95%5.89億 | 8.00%5.56億 | 9.02%5.55億 | 15.39%5.35億 | 16.89%5.31億 | 16.89%5.31億 | 13.28%5.15億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | -2.80%5.08億 | -2.80%5.08億 | ---- | ---- | ---- | 6.94%5.22億 | 6.94%5.22億 | ---- |
| 金融資産 | -1.45%680万 | -76.92%390万 | -54.35%420万 | -54.35%420万 | 26.02%1,550万 | -51.06%690万 | 8.33%1,690万 | -12.38%920万 | -12.38%920万 | 83.58%1,230万 |
| 非流動繰延資産 | 61.09%2.56億 | 57.97%2.4億 | 86.49%2.33億 | 86.49%2.33億 | 26.70%1.51億 | 42.44%1.59億 | 36.51%1.52億 | 6.56%1.25億 | 6.56%1.25億 | -2.14%1.19億 |
| 退職給付に係る資産 | -79.86%1,190万 | 101.58%6,390万 | 28.57%6,570万 | 28.57%6,570万 | 12.80%3,260万 | 331.39%5,910万 | 6.02%3,170万 | --5,110万 | --5,110万 | --2,890万 |
| その他の非流動資産 | 2.63%5.84億 | 3.02%6.01億 | -4.43%6,470万 | -4.43%6,470万 | -10.40%5.66億 | -2.00%5.69億 | 4.26%5.83億 | 107.03%6,770万 | 107.03%6,770万 | 20.28%6.32億 |
| 非流動資産合計 | -3.27%80.13億 | -1.31%80.02億 | -4.56%78.28億 | -4.56%78.28億 | -0.40%80.61億 | 4.45%82.84億 | 6.88%81.09億 | 10.38%82.02億 | 10.38%82.02億 | 15.31%80.94億 |
| 資産合計 | -4.15%101.27億 | -2.55%100.57億 | -5.77%98.34億 | -5.77%98.34億 | 1.94%104.72億 | 4.59%105.65億 | 5.78%103.2億 | 8.95%104.37億 | 8.95%104.37億 | 11.47%102.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.39%9.85億 | -0.83%9.71億 | 8.85%5.98億 | 8.85%5.98億 | 6.82%10.21億 | 10.50%10.19億 | 6.11%9.79億 | 18.30%5.49億 | 18.30%5.49億 | 5.28%9.56億 |
| -買掛金 | -4.23%9.55億 | 1.25%9.45億 | 7.58%5.62億 | 7.58%5.62億 | 8.96%10億 | 12.02%9.98億 | 4.23%9.33億 | 19.69%5.22億 | 19.69%5.22億 | 2.96%9.17億 |
| -未払法人税 | 34.70%2,950万 | -42.76%2,650万 | 47.39%3,110万 | 47.39%3,110万 | -44.50%2,120万 | -31.56%2,190万 | 66.55%4,630万 | -7.05%2,110万 | -7.05%2,110万 | 128.74%3,820万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | -17.54%470万 | -17.54%470万 | ---- | ---- | ---- | 11.76%570万 | 11.76%570万 | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -8.14%4.58億 | -8.14%4.58億 | ---- | ---- | ---- | -3.13%4.99億 | -3.13%4.99億 | ---- |
| 引当金 | 93.85%4,730万 | 106.50%4,130万 | 59.55%4,260万 | 59.55%4,260万 | -26.82%1,910万 | -21.54%2,440万 | -37.11%2,000万 | -27.25%2,670万 | -27.25%2,670万 | -23.24%2,610万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.67%4.87億 | 50.05%3.12億 | 43.94%3.09億 | 43.94%3.09億 | 168.36%5.93億 | 74.63%4.25億 | -9.09%2.08億 | -11.25%2.15億 | -11.25%2.15億 | 12.76%2.21億 |
| -短期借入金 | 14.67%4.87億 | 50.05%3.12億 | 90.18%2.54億 | 90.18%2.54億 | 168.36%5.93億 | 74.63%4.25億 | -9.09%2.08億 | -6.58%1.33億 | -6.58%1.33億 | 12.76%2.21億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | -32.02%5,520万 | -32.02%5,520万 | ---- | ---- | ---- | -17.98%8,120万 | -17.98%8,120万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 4.94%9.78億 | 4.32%9.47億 | 0.66%9.12億 | 0.66%9.12億 | -6.69%9.07億 | 12.41%9.32億 | 8.86%9.08億 | 14.89%9.06億 | 14.89%9.06億 | 39.10%9.72億 |
| その他の流動負債 | -33.19%1,590万 | 38.73%3,940万 | -23.95%3,970万 | -23.95%3,970万 | 96.97%1.3億 | -72.42%2,380万 | -15.98%2,840万 | 14.22%5,220万 | 14.22%5,220万 | 158.82%6,600万 |
| 流動負債合計 | 3.66%25.13億 | 7.82%23.11億 | 4.97%23.58億 | 4.97%23.58億 | 19.15%26.7億 | 14.78%24.24億 | 4.50%21.43億 | 7.44%22.47億 | 7.44%22.47億 | 20.34%22.4億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -24.86%1,360万 | -32.78%1,210万 | -30.35%1,400万 | -30.35%1,400万 | -8.00%1,840万 | -11.27%1,810万 | -13.04%1,800万 | -2.43%2,010万 | -2.43%2,010万 | -21.57%2,000万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -6.25%27.58億 | -4.83%29.61億 | -8.90%27.65億 | -8.90%27.65億 | -14.02%26.17億 | -6.76%29.41億 | 3.60%31.11億 | 8.24%30.36億 | 8.24%30.36億 | 18.06%30.44億 |
| -長期借入金 | -6.25%27.58億 | -4.83%29.61億 | -14.74%22.69億 | -14.74%22.69億 | -14.02%26.17億 | -6.76%29.41億 | 3.60%31.11億 | 6.08%26.61億 | 6.08%26.61億 | 18.06%30.44億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | 32.56%4.97億 | 32.56%4.97億 | ---- | ---- | ---- | 26.59%3.75億 | 26.59%3.75億 | ---- |
| 繰延負債 | -50.00%3,880万 | -49.81%3,900万 | -38.92%1.36億 | -38.92%1.36億 | -29.31%7,500万 | -18.74%7,760万 | -19.15%7,770万 | -0.31%2.23億 | -0.31%2.23億 | 35.50%1.06億 |
| 従業員福利厚生費 | 29.48%1.16億 | 3.93%9,780万 | -3.29%1.5億 | -3.29%1.5億 | 11.83%1億 | 7.15%8,990万 | 15.18%9,410万 | -13.69%1.55億 | -13.69%1.55億 | -58.65%8,960万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -92.66%80万 | 3.03%340万 | -55.38%290万 | -55.38%290万 | -68.42%240万 | 47.30%1,090万 | 135.71%330万 | 550.00%650万 | 550.00%650万 | 442.86%760万 |
| その他の非流動性負債 | -22.59%2.22億 | -22.89%2.24億 | -33.64%1.01億 | -33.64%1.01億 | -15.96%2.61億 | -7.26%2.87億 | -16.38%2.91億 | -3.38%1.52億 | -3.38%1.52億 | -29.34%3.1億 |
| 非流動負債合計 | -8.04%31.5億 | -7.17%33.37億 | -11.88%31.73億 | -11.88%31.73億 | -14.07%30.74億 | -6.71%34.25億 | 1.25%35.95億 | 5.88%36.01億 | 5.88%36.01億 | 7.13%35.77億 |
| 負債合計 | -3.19%56.63億 | -1.57%56.48億 | -5.41%55.32億 | -5.41%55.32億 | -1.28%57.43億 | 1.13%58.49億 | 2.44%57.39億 | 6.47%58.48億 | 6.47%58.48億 | 11.86%58.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.04%22.75億 | 1.21%22.75億 | 0.41%22.53億 | 0.41%22.53億 | 0.44%22.53億 | 0.41%22.52億 | 0.43%22.48億 | 0.85%22.44億 | 0.85%22.44億 | 0.85%22.43億 |
| -普通株式 | 1.04%22.75億 | 1.21%22.75億 | 0.41%22.53億 | 0.41%22.53億 | 0.44%22.53億 | 0.41%22.52億 | 0.43%22.48億 | 0.85%22.44億 | 0.85%22.44億 | 0.85%22.43億 |
| 利益剰余金 | -17.32%18.08億 | -14.27%18.04億 | -14.22%17.63億 | -14.22%17.63億 | 14.20%22.19億 | 17.71%21.87億 | 15.32%21.04億 | 15.59%20.55億 | 15.59%20.55億 | 18.34%19.43億 |
| 資本剰余金 | 27.55%7,130万 | 59.67%6,770万 | 31.59%5,540万 | 31.59%5,540万 | 43.93%5,930万 | 39.05%5,590万 | 5.47%4,240万 | 9.07%4,210万 | 9.07%4,210万 | 9.57%4,120万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 64.76%2.27億 | 73.00%1.81億 | -7.89%1.54億 | -7.89%1.54億 | -19.35%1.18億 | 41.58%1.38億 | 544.07%1.05億 | 635.90%1.67億 | 635.90%1.67億 | 314.69%1.47億 |
| 株主資本 | -5.41%43.82億 | -3.81%43.28億 | -6.27%42.25億 | -6.27%42.25億 | 6.30%46.49億 | 9.31%46.33億 | 10.29%44.99億 | 12.42%45.08億 | 12.42%45.08億 | 11.04%43.73億 |
| 少数株主持分 | -1.20%8,200万 | -2.06%8,070万 | -4.31%7,770万 | -4.31%7,770万 | -2.33%7,950万 | 4.80%8,300万 | 10.31%8,240万 | 5.59%8,120万 | 5.59%8,120万 | 7.11%8,140万 |
| 資本合計 | -5.34%44.64億 | -3.77%44.09億 | -6.24%43.03億 | -6.24%43.03億 | 6.14%47.28億 | 9.23%47.16億 | 10.29%45.82億 | 12.29%45.89億 | 12.29%45.89億 | 10.97%44.55億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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