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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.81%5.67億 | 19.16%2.15億 | -12.52%2.21億 | 30.58%1.8億 | 69.68%-4,930万 | -2.34%4.08億 | -12.67%1.81億 | -18.48%2.52億 | 346.60%1.38億 | -25.95%-1.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -227.77%-2.96億 | -575.27%-4.84億 | -26.13%5,910万 | 31.97%6,110万 | 1,732.43%6,780万 | 54.60%2.32億 | 78.46%1.02億 | 181.69%8,000万 | 169.19%4,630万 | -92.18%370万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -47.02%-7,660万 | 63.96%-1,600万 | 45.69%-1,260万 | -182.76%-2,160万 | -149.06%-2,640万 | -121.70%-5,210万 | -428.57%-4,440万 | -3.11%-2,320万 | 328.95%2,610万 | -156.38%-1,060万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.53%3.75億 | 7.61%9,620万 | 7.81%9,520万 | 11.36%9,120万 | 11.62%9,220万 | 10.21%3.42億 | 10.51%8,940万 | 10.51%8,830万 | 4.20%8,190万 | 16.17%8,260万 |
| 繰延税金 | -3,726.00%-1.81億 | -2,800.00%-1.32億 | -186.21%-750万 | -3,725.00%-2,900万 | -32.98%-1,250万 | 108.35%500万 | 124.02%490万 | 150.29%870万 | 107.02%80万 | 12.96%-940万 |
| その他の非現金項目 | -180.77%-2,190万 | -574.07%-3,840万 | 179.49%1,090万 | 84.36%-280万 | 542.11%840万 | 73.65%-780万 | 121.77%810万 | 21.88%390万 | -67.29%-1,790万 | -112.58%-190万 |
| 運転資金の増減額 | 211.88%1.28億 | 662.44%1.69億 | -22.95%7,220万 | --6,710万 | 21.97%-1.8億 | -608.89%-1.15億 | -82.12%2,210万 | -55.47%9,370万 | --0 | 12.83%-2.3億 |
| -売掛金増減額 | 327.68%1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -313.91%-6,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -16.31%-7,630万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.14%-6,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -15.46%-1,120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.21%-970万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.54%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.62%2,180万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 4,053.33%6,230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.80%150万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.81%5.67億 | 19.16%2.15億 | -12.52%2.21億 | 30.58%1.8億 | 69.68%-4,930万 | -2.34%4.08億 | -12.67%1.81億 | -18.48%2.52億 | 346.60%1.38億 | -25.95%-1.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.46%-4.91億 | -70.64%-1.33億 | -14.16%-1.27億 | 17.73%-9,790万 | -43.43%-1.33億 | 82.09%-4.01億 | 86.84%-7,800万 | -0.73%-1.11億 | 91.64%-1.19億 | 15.87%-9,280万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -28.06%-1.19億 | 8.79%-9,440万 | -31.32%-1.3億 | ---- | ---- | ---9,300万 | ---1.04億 | ---9,930万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.12%-3.26億 | -22.99%-3.3億 | 100.34%10万 | -60.00%20万 | -15.00%340万 | -11.14%-2.93億 | 1.47%-2.68億 | -124.67%-2,980万 | 101.23%50万 | 105.55%400万 |
| 無形資産取引の純額 | -17.01%-1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.51%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -153.76%-4,390万 | -750.00%-340万 | -645.00%-1,490万 | 19.38%-1,290万 | -1,254.55%-1,270万 | 99.09%-1,730万 | 99.92%-40万 | 92.83%-200万 | 98.83%-1,600万 | 106.67%110万 |
| その他の投資活動純額 | -117.02%-1,020万 | -1,100.00%-300万 | ---590万 | ---- | ---- | -95.83%-470万 | --30万 | --0 | --0 | -108.33%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.24%-2.15億 | 282.31%1.42億 | -14.16%-1.27億 | 17.73%-9,790万 | -43.43%-1.33億 | 82.09%-4.01億 | 86.84%-7,800万 | -0.73%-1.11億 | 91.64%-1.19億 | 15.87%-9,280万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.04%-3.95億 | -307.95%-3.23億 | 14.36%-1.39億 | -88.62%-5,470万 | 3.06%1.21億 | -112.15%-1.53億 | -128.58%-7,920万 | -124.03%-1.62億 | -102.78%-2,900万 | 1,740.63%1.18億 |
| 借入金純額 | -138.94%-4.03億 | -296.20%-3.23億 | 13.13%-1.4億 | -77.98%-5,820万 | 11.01%1.18億 | -130.56%-1.69億 | -130.67%-8,160万 | -116.58%-1.61億 | -108.74%-3,270万 | 870.29%1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -52.15%780万 | -75.00%20万 | 250.00%70万 | -7.89%350万 | -70.43%340万 | -97.66%1,630万 | 33.33%80万 | -94.59%20万 | -99.43%380万 | -43.07%1,150万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.70%-20万 | -84.62%160万 | 10.53%-170万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.04%-3.95億 | -307.95%-3.23億 | 14.36%-1.39億 | -88.62%-5,470万 | 3.06%1.21億 | -112.15%-1.53億 | -128.58%-7,920万 | -124.03%-1.62億 | -102.78%-2,900万 | 1,740.63%1.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.13%2.18億 | -35.02%1.25億 | -10.68%1.82億 | -25.83%1.53億 | -37.13%2.18億 | -62.63%3.46億 | -58.66%1.92億 | -40.31%2.03億 | -70.17%2.06億 | -62.63%3.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.77%-4,380万 | 46.58%3,430万 | -115.94%-4,470万 | 376.00%2,760万 | 55.67%-6,100万 | 74.28%-1.45億 | 121.55%2,340万 | -116.29%-2,070万 | 97.13%-1,000万 | 40.94%-1.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -183.54%-1,370万 | -50.00%130万 | -235.16%-1,230万 | -84.72%110万 | -52.00%-380万 | 198.20%1,640万 | 129.55%260万 | 327.50%910万 | 653.85%720万 | 3.85%-250万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.42%1.6億 | -26.42%1.6億 | -35.02%1.25億 | -10.68%1.82億 | -25.83%1.53億 | -37.13%2.18億 | -37.13%2.18億 | -58.66%1.92億 | -40.31%2.03億 | -70.17%2.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 627.81%8,920万 | 0.25%8,140万 | -21.35%1.02億 | 148.70%8,580万 | 31.39%-1.8億 | -130.51%-1,690万 | -23.32%8,120万 | -37.60%1.29億 | 197.46%3,450万 | -17.81%-2.62億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
