豪州市場銘柄情報

CAG Cape Range Ltd

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20分遅延取引時間外 08/15 13:28 AET
1,755.80万時価総額-30833前年PER

Cape Range Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
(FY)2017/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
4.48%54.11万
-2.14%51.79万
-39.34%52.93万
-0.72%87.25万
-3.76%87.88万
65.62%91.32万
55.14万
お客様からの領収書
4.48%54.11万
-0.56%51.79万
-36.97%52.09万
-5.97%82.63万
-3.76%87.88万
65.62%91.32万
--55.14万
政府機関からの領収書
----
----
-81.79%8,402
--4.61万
----
----
----
営業活動からのその他の現金収入
----
----
----
----
----
----
---2
現金支払カテゴリ
-8.23%-96.17万
-0.50%-88.86万
17.78%-88.42万
-55.28%-107.54万
44.71%-69.26万
-71.84%-125.26万
-72.9万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
-8.23%-96.17万
-0.50%-88.86万
17.78%-88.42万
-55.28%-107.54万
44.71%-69.26万
-71.84%-125.26万
---72.9万
直接支払利息
29.94%-4,420
39.49%-6,309
0.91%-1.04万
31.57%-1.05万
49.24%-1.54万
8.04%-3.03万
---3.29万
直接受取利息
129.49%2.81万
69.76%1.23万
-81.44%7,225
-59.42%3.89万
-4.11%9.6万
--10.01万
----
直接支払った税金の払い戻し
172.18%685
---949
----
-10,876.03%-2.93万
64.16%-267
-81.71%-745
---410
営業活動によるキャッシュ・フロー
-8.33%-39.62万
-2.11%-36.57万
-75.70%-35.82万
-176.47%-20.38万
198.59%26.66万
-28.20%-27.04万
---21.09万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
99.80%-376
9.26%-18.76万
-2.43%-20.67万
56.08%-20.18万
-9.71%-45.95万
-27.86%-41.88万
-32.76万
固定資産取引の純額
78.24%-376
-17.55%-1,728
23.24%-1,470
78.59%-1,915
69.62%-8,945
-25.40%-2.94万
---2.35万
無形資産取引の純額
----
9.46%-18.58万
-2.68%-20.52万
55.63%-19.99万
-15.71%-45.06万
-28.05%-38.94万
---30.41万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
99.80%-376
9.26%-18.76万
-2.43%-20.67万
56.08%-20.18万
-9.71%-45.95万
-27.86%-41.88万
---32.76万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-3.36%-4.9万
-17.02%-4.74万
22.24%-4.05万
-2.53%-5.21万
71.31%-5.08万
-103.30%-17.7万
535.95万
借入金純額
-12.67%-3.5万
-15.67%-3.11万
-59.96%-2.69万
46.06%-1.68万
81.72%-3.11万
-70.36%-17.03万
---10万
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
---1.89万
----
----
--546.91万
資金管理によるキャッシュ・フロー
14.39%-1.4万
-19.68%-1.63万
16.74%-1.36万
16.73%-1.64万
-192.81%-1.97万
30.90%-6,714
---9,717
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-3.36%-4.9万
-17.02%-4.74万
22.24%-4.05万
-2.53%-5.21万
71.31%-5.08万
-103.30%-17.7万
--535.95万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-20.37%234.77万
-17.03%294.83万
-11.41%355.37万
-5.73%401.14万
-16.91%425.52万
1,604.22%512.15万
--30.05万
現金及び現金同等物の純増減額
25.83%-44.55万
0.78%-60.07万
-32.25%-60.54万
-87.80%-45.77万
71.86%-24.37万
-117.97%-86.63万
--482.09万
現金及び現金同等物の期末残高
-18.98%190.21万
-20.37%234.77万
-17.03%294.83万
-11.41%355.37万
-5.73%401.14万
-16.91%425.52万
--512.15万
フリーキャッシュ・フロー
28.28%-39.68万
2.05%-55.33万
-39.25%-56.49万
-110.25%-40.57万
72.01%-19.29万
-27.99%-68.92万
---53.85万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30(FY)2017/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 4.48%54.11万-2.14%51.79万-39.34%52.93万-0.72%87.25万-3.76%87.88万65.62%91.32万55.14万
お客様からの領収書 4.48%54.11万-0.56%51.79万-36.97%52.09万-5.97%82.63万-3.76%87.88万65.62%91.32万--55.14万
政府機関からの領収書 ---------81.79%8,402--4.61万------------
営業活動からのその他の現金収入 ---------------------------2
現金支払カテゴリ -8.23%-96.17万-0.50%-88.86万17.78%-88.42万-55.28%-107.54万44.71%-69.26万-71.84%-125.26万-72.9万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 -8.23%-96.17万-0.50%-88.86万17.78%-88.42万-55.28%-107.54万44.71%-69.26万-71.84%-125.26万---72.9万
直接支払利息 29.94%-4,42039.49%-6,3090.91%-1.04万31.57%-1.05万49.24%-1.54万8.04%-3.03万---3.29万
直接受取利息 129.49%2.81万69.76%1.23万-81.44%7,225-59.42%3.89万-4.11%9.6万--10.01万----
直接支払った税金の払い戻し 172.18%685---949-----10,876.03%-2.93万64.16%-267-81.71%-745---410
営業活動によるキャッシュ・フロー -8.33%-39.62万-2.11%-36.57万-75.70%-35.82万-176.47%-20.38万198.59%26.66万-28.20%-27.04万---21.09万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 99.80%-3769.26%-18.76万-2.43%-20.67万56.08%-20.18万-9.71%-45.95万-27.86%-41.88万-32.76万
固定資産取引の純額 78.24%-376-17.55%-1,72823.24%-1,47078.59%-1,91569.62%-8,945-25.40%-2.94万---2.35万
無形資産取引の純額 ----9.46%-18.58万-2.68%-20.52万55.63%-19.99万-15.71%-45.06万-28.05%-38.94万---30.41万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 99.80%-3769.26%-18.76万-2.43%-20.67万56.08%-20.18万-9.71%-45.95万-27.86%-41.88万---32.76万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -3.36%-4.9万-17.02%-4.74万22.24%-4.05万-2.53%-5.21万71.31%-5.08万-103.30%-17.7万535.95万
借入金純額 -12.67%-3.5万-15.67%-3.11万-59.96%-2.69万46.06%-1.68万81.72%-3.11万-70.36%-17.03万---10万
株式発行/消却（ネット） ---------------1.89万----------546.91万
資金管理によるキャッシュ・フロー 14.39%-1.4万-19.68%-1.63万16.74%-1.36万16.73%-1.64万-192.81%-1.97万30.90%-6,714---9,717
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -3.36%-4.9万-17.02%-4.74万22.24%-4.05万-2.53%-5.21万71.31%-5.08万-103.30%-17.7万--535.95万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -20.37%234.77万-17.03%294.83万-11.41%355.37万-5.73%401.14万-16.91%425.52万1,604.22%512.15万--30.05万
現金及び現金同等物の純増減額 25.83%-44.55万0.78%-60.07万-32.25%-60.54万-87.80%-45.77万71.86%-24.37万-117.97%-86.63万--482.09万
現金及び現金同等物の期末残高 -18.98%190.21万-20.37%234.77万-17.03%294.83万-11.41%355.37万-5.73%401.14万-16.91%425.52万--512.15万
フリーキャッシュ・フロー 28.28%-39.68万2.05%-55.33万-39.25%-56.49万-110.25%-40.57万72.01%-19.29万-27.99%-68.92万---53.85万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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