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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.06%-11.46万 | 313.23%363.87万 | 97.23%-5.99万 | 2,712.41%112.34万 | 38.03%153.91万 | 267.76%103.62万 | -20.52%-170.65万 | -129.96%-216.1万 | -105.62%-4.3万 | 168.03%111.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -409.08%-108.91万 | -92.23%-81.26万 | -124.80%-34.29万 | 713.19%62.54万 | 12.67%-88.11万 | 69.20%-21.39万 | -1,063.69%-42.27万 | 399.54%138.28万 | 82.40%-10.2万 | -259.36%-100.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.59%20.98万 | 26.90%77.36万 | 39.30%19.71万 | 56.56%19.9万 | 0.17%18.95万 | 23.82%18.8万 | -36.51%60.97万 | -35.86%14.15万 | -48.35%12.71万 | -22.66%18.92万 |
| 資産准備金及び償却 | -5,289.39%-72.31万 | 3,615.59%85.17万 | 2,114.58%88.74万 | 13.65%-2.48万 | -30.17%-2.48万 | 184.77%1.39万 | 76.77%-2.42万 | -89.45%4.01万 | 73.92%-2.88万 | 91.62%-1.91万 |
| その他の非現金項目 | 13.57%9.54万 | 138.91%33.93万 | 106.18%6.01万 | 138.27%10.74万 | -74.10%8.78万 | 97.33%8.4万 | -621.75%-87.2万 | -622.87%-97.28万 | -223.59%-28.07万 | 336.21%33.9万 |
| 運転資金の増減額 | 44.42%139.25万 | 349.37%248.67万 | 68.47%-86.16万 | -2.28%21.63万 | 34.23%216.78万 | 1,053.87%96.42万 | 16.81%-99.72万 | -45.30%-273.25万 | -77.46%22.14万 | 300.68%161.5万 |
| -売掛金増減額 | 225.72%72.19万 | 93.96%-10.64万 | 54.46%-145.16万 | -93.51%12.66万 | 460.98%179.29万 | 32.13%-57.42万 | -364.32%-176.18万 | -641.99%-318.73万 | 5,712.82%195.19万 | 170.50%31.96万 |
| -前払費用増減額 | 167.32%10.82万 | -103.97%-1.14万 | -117.67%-2.06万 | -131.62%-2.66万 | 1,704.09%19.65万 | -313.92%-16.07万 | 250.77%28.65万 | 603.20%11.65万 | 133.20%8.4万 | 9.08%1.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.90%56.23万 | 444.80%260.45万 | 80.52%61.06万 | 106.41%11.63万 | -86.11%17.84万 | 153.65%169.92万 | 128.54%47.81万 | 123.05%33.82万 | -251.02%-181.46万 | 237.69%128.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.06%-11.46万 | 313.23%363.87万 | 97.20%-5.99万 | 1,883.09%112.34万 | 38.03%153.91万 | 267.76%103.62万 | -20.52%-170.65万 | -127.83%-214.1万 | -108.23%-6.3万 | 168.03%111.51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.39%-43.43万 | -186.18%-196.15万 | -587.69%-70.91万 | 39.77%-49.64万 | -10,010.15%-41.24万 | -13,811.01%-34.36万 | -22.82%-68.54万 | 127.80%14.54万 | -14,647.83%-82.43万 | 66.09%-4,079 |
| 固定資産取引の純額 | -3,989.11%-43.43万 | -850.59%-11.91万 | -51,514.29%-2.53万 | -1,197.57%-7.7万 | -52.71%-6,229 | -329.96%-1.06万 | 80.83%-1.25万 | 99.84%-49 | -6.12%-5,931 | ---4,079 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -173.81%-184.24万 | -570.13%-68.38万 | 48.74%-41.95万 | ---40.62万 | ---33.3万 | -36.56%-67.29万 | 129.52%14.54万 | ---81.83万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.39%-43.43万 | -186.18%-196.15万 | -587.69%-70.91万 | 39.77%-49.64万 | -10,010.15%-41.24万 | -13,811.01%-34.36万 | -22.82%-68.54万 | 127.80%14.54万 | -14,647.83%-82.43万 | 66.09%-4,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.98%-27.86万 | -71.26%-95.93万 | 23.13%-27.1万 | -291.47%-24.12万 | -24.35%-23.44万 | -46.57%-21.27万 | -139.78%-56.01万 | -199.10%-35.25万 | 187.12%12.6万 | -4.94%-18.85万 |
| 借入金純額 | -30.98%-27.86万 | -71.26%-95.93万 | -599.94%-27.1万 | -28.46%-24.12万 | -24.35%-23.44万 | -46.57%-21.27万 | -139.78%-56.01万 | -110.88%-3.87万 | -29.85%-18.78万 | -4.94%-18.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.98%-27.86万 | -71.26%-95.93万 | 23.13%-27.1万 | -291.47%-24.12万 | -24.35%-23.44万 | -46.57%-21.27万 | -139.78%-56.01万 | -199.10%-35.25万 | 187.12%12.6万 | -4.94%-18.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.45%6.6万 | -130.49%-63.12万 | -31.01%93.47万 | -61.33%95.36万 | -108.01%-12.96万 | -130.49%-63.12万 | -29.32%207.06万 | -59.92%135.49万 | -8.44%246.56万 | -63.94%161.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -272.43%-82.74万 | 124.32%71.79万 | 55.71%-104万 | 150.67%38.57万 | -3.27%89.23万 | 162.71%47.99万 | -421.63%-295.2万 | -112.11%-234.81万 | -223.75%-76.13万 | 150.39%92.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 555.41%14.31万 | -108.27%-2.07万 | -52.68%17.13万 | -15.78%-40.46万 | 358.78%19.08万 | -92.99%2.18万 | 185.35%25.02万 | 278.60%36.19万 | -583.93%-34.94万 | -286.57%-7.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -377.29%-61.83万 | 110.45%6.6万 | 110.45%6.6万 | -31.01%93.47万 | -61.33%95.36万 | -108.01%-12.96万 | -130.49%-63.12万 | -130.49%-63.12万 | -59.92%135.49万 | -8.44%246.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.25%-54.89万 | 170.12%167.72万 | 61.46%-76.9万 | 170.66%62.69万 | 1.41%112.68万 | 211.68%69.26万 | -21.17%-239.19万 | -36.43%-199.56万 | -216.78%-88.73万 | 167.28%111.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
