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| (Q1)2024/08/25 | (FY)2024/05/26 | (Q4)2024/05/26 | (Q3)2024/02/25 | (Q2)2023/11/26 | (Q1)2023/08/27 | (FY)2023/05/28 | (Q4)2023/05/28 | (Q3)2023/02/26 | (Q2)2022/11/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.44%2.69億 | 102.49%20.16億 | 65.86%4.84億 | 66.84%6.77億 | 1,105.57%4.11億 | 68.18%4.44億 | -15.45%9.95億 | -31.25%2.92億 | -17.31%4.06億 | -72.12%3,410万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.95%4.67億 | -49.11%3.48億 | -1,662.53%-5.67億 | -9.76%3.09億 | -25.12%2.86億 | 512.77%3.2億 | -23.08%6.83億 | -76.98%3,630万 | 56.33%3.42億 | 38.53%3.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.45%-600万 | 183.89%7,340万 | 122.03%390万 | 47.89%-740万 | 400.72%8,360万 | 75.90%-670万 | 27.51%-8,750万 | 70.98%-1,770万 | 60.00%-1,420万 | -65.48%-2,780万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.59%9,910万 | 8.38%4.01億 | 17.55%1.09億 | 4.70%9,580万 | 7.35%9,930万 | 3.87%9,660万 | -1.47%3.7億 | 3.45%9,290万 | -0.65%9,150万 | -4.64%9,250万 |
| その他の非現金項目 | -13.86%870万 | 17.07%-340万 | -203.57%-1,740万 | -163.89%-950万 | 259.52%1,340万 | 213.48%1,010万 | 92.89%-410万 | -20.00%1,680万 | 89.35%-360万 | 72.90%-840万 |
| 運転資金の増減額 | -2,990.09%-3.21億 | 116.01%1.31億 | 79.56%-4,090万 | 1,235.27%2.74億 | 74.37%-1.13億 | 107.36%1,110万 | -273.13%-8.16億 | -3,550.00%-2億 | -111.74%-2,410万 | -72.79%-4.41億 |
| -売上債権増減額 | -441.44%-6,010万 | 168.66%7,010万 | 925.93%4,460万 | 209.29%5,530万 | 85.02%-1,870万 | -114.10%-1,110万 | -46.91%-1.02億 | -110.55%-540万 | -180.83%-5,060万 | 12.61%-1.25億 |
| -棚卸資産増減額 | 30.47%-1.13億 | 149.72%1.32億 | -21.97%5,860万 | 233.58%1.35億 | 209.65%1億 | 44.15%-1.62億 | -13.96%-2.65億 | 142.72%7,510万 | -55.69%4,050万 | -226.14%-9,120万 |
| -前払費用増減額 | -20.79%-4,300万 | -109.36%-220万 | 37.91%2,910万 | -104.32%-70万 | 38.89%500万 | -104.60%-3,560万 | 332.67%2,350万 | -14.23%2,110万 | 166.67%1,620万 | -61.70%360万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.95%6,070万 | 104.64%1,200万 | 69.60%-4,900万 | 340.82%6,480万 | 28.49%-1.33億 | 75.03%1.29億 | -302.27%-2.59億 | -205.43%-1.61億 | -69.82%1,470万 | -51.22%-1.86億 |
| -その他運転資金の変動 | -283.11%-1.66億 | 62.10%-8,110万 | 4.24%-1.24億 | 142.54%1,910万 | -54.17%-6,660万 | 2,284.21%9,060万 | -525.73%-2.14億 | -175.37%-1.3億 | -267.54%-4,490万 | 39.58%-4,320万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -39.44%2.69億 | 102.49%20.16億 | 65.86%4.84億 | 66.84%6.77億 | 1,105.57%4.11億 | 68.18%4.44億 | -15.45%9.95億 | -31.25%2.92億 | -17.31%4.06億 | -72.12%3,410万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.86%-2.86億 | -5.66%-3.75億 | 16.16%-7,940万 | -17.11%-9,170万 | -11.97%-6,550万 | -12.16%-1.38億 | 18.40%-3.55億 | -2.93%-9,470万 | 20.67%-7,830万 | 34.49%-5,850万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.46%-1.33億 | -7.88%-3.87億 | 17.32%-7,830万 | -21.97%-9,550万 | -11.98%-7,010万 | -16.21%-1.43億 | 19.18%-3.59億 | 3.37%-9,470万 | 20.59%-7,830万 | 33.83%-6,260万 |
| 事業取引の純額 | ---1.54億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%1,230万 | ---110万 | --380万 | --460万 | --500万 | 24.24%410万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.86%-2.86億 | -5.66%-3.75億 | 16.16%-7,940万 | -17.11%-9,170万 | -11.97%-6,550万 | -12.16%-1.38億 | 18.40%-3.55億 | -2.93%-9,470万 | 20.67%-7,830万 | 34.49%-5,850万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.83%7,010万 | -162.30%-16.57億 | -129.47%-4.06億 | -90.81%-5.67億 | -12,443.33%-3.76億 | -98.90%-3.07億 | 14.42%-6.32億 | 46.50%-1.77億 | 22.49%-2.97億 | 89.73%-300万 |
| 借入金純額 | 342.31%3.21億 | -806.47%-9.82億 | -1,055.02%-2.41億 | -166.40%-3.99億 | -183.28%-2.09億 | -327.05%-1.33億 | 291.72%1.39億 | 88.64%-2,090万 | 36.76%-1.5億 | 106.75%2.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6,400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-1.5億 | --0 | --0 | ---1億 |
| 配当金支払総額 | -6.29%-1.67億 | -5.69%-6.59億 | -6.29%-1.67億 | -6.02%-1.67億 | -5.49%-1.67億 | -4.93%-1.57億 | -7.22%-6.24億 | -5.00%-1.57億 | -5.27%-1.58億 | -5.80%-1.59億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -44.53%-1,980万 | -700.00%-1,380万 | --0 | -107.58%-50万 | -84.62%40万 | -65.06%-1,370万 | 120.35%230万 | -50.00%140万 | 100.00%660万 | 1,200.00%260万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.06%-10万 | -277.78%-160万 | 1,250.00%230万 | -107.89%-30万 | -111.11%-20万 | 24.44%-340万 | 104.02%90万 | ---20万 | --380万 | 280.00%180万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.83%7,010万 | -162.30%-16.57億 | -129.47%-4.06億 | -90.81%-5.67億 | -12,443.33%-3.76億 | -98.90%-3.07億 | 14.42%-6.32億 | 46.50%-1.77億 | 22.49%-2.97億 | 89.73%-300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.25%7,770万 | 13.50%9,330万 | 11.98%7,850万 | 57.69%6,150万 | 38.43%9,330万 | 12.73%9,390万 | 3.92%8,220万 | -12.05%7,010万 | -43.23%3,900万 | -0.88%6,740万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,720.00%5,240万 | -280.90%-1,610万 | -107.43%-150万 | -33.67%1,950万 | -20.68%-3,210万 | 85.82%-200万 | 102.27%890万 | 1,088.24%2,020万 | 245.88%2,940万 | -800.00%-2,660万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -292.86%-270万 | -29.41%120万 | -52.00%120万 | -223.08%-160万 | 166.67%20万 | 177.78%140万 | 230.77%170万 | 31.58%250万 | -48.00%130万 | 90.32%-30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.94%1.29億 | -16.72%7,770万 | -16.72%7,770万 | 11.98%7,850万 | 57.69%6,150万 | 38.43%9,330万 | 13.50%9,330万 | 13.50%9,330万 | -12.05%7,010万 | -43.23%3,900万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.78%1.36億 | 157.03%16.28億 | 105.78%4.06億 | 77.92%5.81億 | 1,278.89%3.41億 | 116.85%3億 | -11.18%6.33億 | -39.23%1.97億 | -14.90%3.27億 | -246.70%-2,890万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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