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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.09%-7.08万 | 349.71%3.61万 | -147.68%-55.81万 | -21.85%-32.11万 | -46.13%8.65万 | -117.01%-30.91万 | -172.39%-1.44万 | 57.13%-22.53万 | -325.52%-26.35万 | 151.87%16.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.67%-8.44万 | -620.04%-7.67万 | -104.21%-102.28万 | -83.88%-90.02万 | -260.50%-5.36万 | -1,217.43%-5.84万 | -233.46%-1.06万 | 70.78%-50.09万 | 57.04%-48.96万 | 80.25%-1.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 123.51%2,537 | -1,253.99%-2,884 | -219.35%-9,371 | 46.20%-9,422 | -53.08%1.11万 | -312.23%-1.08万 | 93.50%-213 | 108.39%7,852 | -163.09%-1.75万 | 113.51%2.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.33%4.52万 | 20.61%4.45万 | -16.73%15.29万 | 16.28%5.25万 | -27.85%3.17万 | -27.58%3.17万 | -27.12%3.69万 | -3.77%18.36万 | -56.16%4.52万 | 12.09%4.39万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 82.12%57.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.83%31.8万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 115.98%1.42万 | 1,808.69%1.51万 | 24.09%-6.53万 | 312.98%2.28万 | 101.80%1,744 | -3,885.83%-8.9万 | -129.42%-886 | -1,576.48%-8.6万 | 225.00%5,530 | -2,698.77%-9.69万 |
| 運転資金の増減額 | 73.57%-4.83万 | 241.27%5.6万 | -30.26%-19.27万 | 47.29%-6.59万 | -53.33%9.56万 | 3.44%-18.28万 | -3.08%-3.96万 | -569.25%-14.79万 | -264.77%-12.51万 | 298.92%20.49万 |
| -売上債権増減額 | 63.35%-5.88万 | 752.12%6.44万 | 91.11%-1.45万 | 81.57%-2.68万 | 2.50%16.52万 | 5.22%-16.05万 | 180.11%7,562 | -178.80%-16.29万 | -882.08%-14.53万 | 342.73%16.12万 |
| -前払費用増減額 | 830.79%1.05万 | 171.73%2.82万 | -43,980.00%-16.24万 | -673.99%-11.24万 | -193.34%-9,266 | -143.49%-1,439 | -2,474.06%-3.93万 | -98.48%370 | -36.94%-1.45万 | -16.17%9,927 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.05%10 | -363.94%-3.67万 | -208.20%-1.58万 | 110.84%7.32万 | -278.70%-6.03万 | 10.43%-2.08万 | 74.21%-7,900 | -77.67%1.46万 | -48.90%3.47万 | 169.72%3.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 77.09%-7.08万 | 349.71%3.61万 | -147.68%-55.81万 | -21.85%-32.11万 | -46.13%8.65万 | -117.01%-30.91万 | -172.39%-1.44万 | 57.13%-22.53万 | -325.52%-26.35万 | 151.87%16.07万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2万 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.83%-5.18万 | -109.65%-5.07万 | -32.71%-17.75万 | -47.03%-5.13万 | -96.75%-6.6万 | -9.84%-3.6万 | 25.62%-2.42万 | -27.48%-13.38万 | -7.74%-3.49万 | -6.73%-3.35万 |
| 借入金純額 | -43.83%-5.18万 | -109.65%-5.07万 | -32.71%-17.75万 | -47.03%-5.13万 | -96.75%-6.6万 | -9.84%-3.6万 | 25.62%-2.42万 | -27.48%-13.38万 | -7.74%-3.49万 | -6.73%-3.35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.83%-5.18万 | -109.65%-5.07万 | -32.71%-17.75万 | -47.03%-5.13万 | -96.75%-6.6万 | -9.84%-3.6万 | 25.62%-2.42万 | -27.48%-13.38万 | -7.74%-3.49万 | -6.73%-3.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.37%88.19万 | -45.96%89.32万 | -17.28%165.28万 | -33.47%128.95万 | -29.91%126.89万 | -18.69%161.41万 | -17.28%165.28万 | 78.66%199.8万 | 0.44%193.82万 | -78.35%181.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.46%-12.27万 | 62.00%-1.47万 | -110.42%-75.56万 | -31.50%-39.24万 | -83.84%2.05万 | -96.95%-34.52万 | -206.94%-3.86万 | -144.22%-35.91万 | -340.13%-29.84万 | 101.92%12.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 204.55%23 | 30,481.82%3,342 | -128.36%-3,944 | -130.41%-3,927 | -98.00%16 | -105.79%-22 | 94.18%-11 | -79.40%1.39万 | 123.03%1.29万 | -99.55%799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.17%75.92万 | -45.37%88.19万 | -45.96%89.32万 | -45.96%89.32万 | -33.47%128.95万 | -29.91%126.89万 | -18.69%161.41万 | -17.28%165.28万 | -17.28%165.28万 | 0.44%193.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.09%-7.08万 | 349.71%3.61万 | -147.68%-55.81万 | -21.85%-32.11万 | -46.13%8.65万 | -117.01%-30.91万 | -172.39%-1.44万 | 57.13%-22.53万 | -325.52%-26.35万 | 151.87%16.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
