| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8,051.21万 | 430.39%17.77万 | 232.90%3.35万 | -86.82%1.01万 | -95.49%7.64万 | 169.15万 | -39.29%38.49万 | -31.81%63.4万 | ||
| お客様からの領収書 | --8,051.21万 | ---- | 100.67%6.72万 | 232.90%3.35万 | -86.82%1.01万 | -95.49%7.64万 | --169.15万 | ---- | -83.09%10.72万 | -31.81%63.4万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --11.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.77万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1,607.75%-5,501.1万 | -36.25%-322.13万 | -26.73%-236.42万 | 34.25%-186.56万 | -57.54%-283.75万 | 34.32%-180.11万 | -6,048.15%-274.24万 | 92.70%-4.46万 | 57.71%-61.07万 | 49.07%-144.39万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1,607.75%-5,501.1万 | -36.25%-322.13万 | -26.73%-236.42万 | 34.25%-186.56万 | -57.54%-283.75万 | 34.32%-180.11万 | -6,048.15%-274.24万 | 92.70%-4.46万 | 57.71%-61.07万 | 49.07%-144.39万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.17%-1,992 | ---7,713 | ---- | ---- | -153.87%-2.98万 |
| 直接受取利息 | 1,842.06%31.52万 | -60.92%1.62万 | -43.95%4.15万 | -12.84%7.41万 | 191.77%8.5万 | --2.91万 | ---- | ---- | ---- | -90.15%4,858 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 905.49%2,581.62万 | -49.42%-320.5万 | -22.01%-214.5万 | 35.89%-175.81万 | -61.54%-274.25万 | -60.35%-169.76万 | -2,273.41%-105.87万 | 80.25%-4.46万 | 72.96%-22.58万 | 53.64%-83.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.71%-3,343.09万 | -29.32%-8,730.21万 | -928.67%-6,750.9万 | 4.41%-656.28万 | -13.53%-686.58万 | -180.27%-604.73万 | 119,742.27%753.33万 | -81.23%6,286 | 509.73%3.35万 | 71.72%-8,174 |
| 資本支出 | -30.04%-408.1万 | 37.08%-313.82万 | 20.08%-498.74万 | 8.93%-624.01万 | -30.70%-685.17万 | ---524.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 65.53%-2,882.51万 | -66.08%-8,362.96万 | -7,706.82%-5,035.51万 | -4,464.53%-64.5万 | 98.24%-1.41万 | -43,112.29%-80.5万 | -129.64%-1,863 | -81.23%6,286 | 1,069.63%3.35万 | 88.05%-3,454 |
| 事業取引の純額 | -22.36%-65.38万 | 95.79%-53.43万 | ---1,270万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --12.89万 | ---- | 65.49%53.35万 | --32.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --753.51万 | ---- | ---- | ---4,720 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.71%-3,343.09万 | -29.32%-8,730.21万 | -928.67%-6,750.9万 | 4.41%-656.28万 | -13.53%-686.58万 | -180.27%-604.73万 | 119,742.27%753.33万 | -81.23%6,286 | 509.73%3.35万 | 71.72%-8,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.35%1,110万 | -10.91%8,132.61万 | 825.20%9,128.08万 | 29.62%986.61万 | -19.42%761.14万 | 548.31%944.53万 | -210.69万 | -66.37%17.45万 | -41.20%51.88万 | |
| 借入金純額 | -132.20%-2,640.3万 | 276.63%8,200万 | --2,177.18万 | ---- | ---- | ---- | ---161.54万 | ---- | -66.36%17.45万 | --51.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16,147.66%4,265.01万 | -99.62%26.25万 | 608.33%6,988.5万 | 29.62%986.61万 | -19.42%761.14万 | 2,021.69%944.53万 | ---49.15万 | ---- | ---- | -99.98%141 |
| 支払利息CFF | ---493.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.18%-21.37万 | -149.03%-93.64万 | ---37.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-117 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.35%1,110万 | -10.91%8,132.61万 | 825.20%9,128.08万 | 29.62%986.61万 | -19.42%761.14万 | 548.31%944.53万 | ---210.69万 | ---- | -66.37%17.45万 | -41.20%51.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.61%1,813.63万 | 380.04%2,731.74万 | 37.28%569.07万 | -32.51%414.54万 | 38.28%614.22万 | 5,889.35%444.19万 | 89.95%7.42万 | -31.32%3.9万 | -85.09%5.68万 | -71.37%38.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.96%348.54万 | -142.45%-918.11万 | 1,299.53%2,162.68万 | 177.39%154.53万 | -217.44%-199.69万 | -61.07%170.04万 | 11,498.02%436.77万 | -115.22%-3.83万 | 94.51%-1.78万 | 65.77%-32.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.81%-209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.22%2,162.17万 | -33.61%1,813.63万 | 380.04%2,731.74万 | 37.28%569.07万 | -32.51%414.54万 | 38.28%614.22万 | 613,420.03%444.19万 | -98.15%724 | -31.32%3.9万 | -85.09%5.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.12%-708.98万 | -56.51%-8,997.28万 | -565.12%-5,748.76万 | 10.04%-864.32万 | -24.06%-960.83万 | -630.28%-774.5万 | -2,277.58%-106.05万 | 80.25%-4.46万 | 73.07%-22.58万 | 54.19%-83.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
