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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 12.58%2.33億 | 11.84%2.07億 | 3.81%1.85億 | 14.87%1.78億 | 3.09%1.55億 | 15.29%1.5億 | -19.95%1.3億 | 2.06%1.63億 | 47.00%1.6億 | 20.15%1.09億 |
| お客様からの領収書 | 13.05%2.36億 | 12.72%2.08億 | 3.81%1.85億 | 14.87%1.78億 | 3.09%1.55億 | 15.29%1.5億 | -19.95%1.3億 | 2.06%1.63億 | 47.00%1.6億 | 20.15%1.09億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -73.07%-280.2万 | ---161.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -13.99%-1.86億 | -13.73%-1.64億 | -13.78%-1.44億 | -7.60%-1.26億 | 6.70%-1.17億 | -12.38%-1.26億 | 19.52%-1.12億 | -1.59%-1.39億 | -54.38%-1.37億 | -18.23%-8,874.77万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.99%-1.86億 | -13.73%-1.64億 | -13.78%-1.44億 | -7.60%-1.26億 | 6.70%-1.17億 | -12.38%-1.26億 | 19.52%-1.12億 | -1.59%-1.39億 | -54.38%-1.37億 | -18.23%-8,874.77万 |
| 直接支払利息 | -42.87%-738.2万 | -75.87%-516.7万 | 13.33%-293.8万 | 12.24%-339万 | -105.15%-386.3万 | 71.04%-188.3万 | 7.94%-650.3万 | -46.13%-706.4万 | -212.98%-483.4万 | -88.17%-154.45万 |
| 直接受取利息 | 62.33%47.4万 | 812.50%29.2万 | 146.15%3.2万 | -50.00%1.3万 | -71.11%2.6万 | -92.44%9万 | 688.74%119.1万 | -42.37%15.1万 | -54.92%26.2万 | 322.00%58.12万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -298.88%-321.9万 | 84.80%-80.7万 | 28.69%-530.8万 | -691.73%-744.4万 | 128.69%125.8万 | -115.16%-438.5万 | -30.06%-203.8万 | 66.18%-156.7万 | -40.43%-463.3万 | -29.81%-329.91万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.51%3,622.2万 | 14.25%3,754.1万 | -19.64%3,286万 | 16.80%4,089.1万 | 90.99%3,500.9万 | 65.49%1,833万 | -27.56%1,107.6万 | 13.66%1,528.9万 | -13.81%1,345.2万 | 28.84%1,560.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.39%-1,854.3万 | -321.16%-6,261.8万 | 30.34%-1,486.8万 | 35.02%-2,134.4万 | 34.72%-3,284.5万 | -208.37%-5,031.5万 | 539.37%4,642.8万 | 81.11%-1,056.7万 | 41.01%-5,593万 | -3,059.17%-9,481.65万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.04%-1,769万 | -27.90%-1,684.2万 | -72.31%-1,316.8万 | 37.18%-764.2万 | 17.51%-1,216.5万 | -117.16%-1,474.7万 | 5.47%-679.1万 | 3.85%-718.4万 | -6.99%-747.2万 | -127.12%-698.35万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.08%87.5万 | ---69.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 98.10%-87.1万 | -2,592.71%-4,577.6万 | 87.59%-170万 | 33.74%-1,370.2万 | 41.86%-2,068万 | -32.17%-3,556.8万 | -49,735.19%-2,691.1万 | 99.83%-5.4万 | 62.73%-3,204.1万 | ---8,598.06万 |
| 投資商品取引の純額 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.51%44.2万 | 61.21%-420.4万 | -485.03%-1,083.7万 | -2,622.33%-185.24万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,968.8万 | ---- | ---488.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.39%-1,854.3万 | -321.16%-6,261.8万 | 30.34%-1,486.8万 | 35.02%-2,134.4万 | 34.72%-3,284.5万 | -208.37%-5,031.5万 | 539.37%4,642.8万 | 81.11%-1,056.7万 | 41.01%-5,593万 | -3,059.17%-9,481.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.37%-1,274.7万 | 216.90%3,081.1万 | -127.98%-2,635.7万 | -370.81%-1,156.1万 | -84.29%426.9万 | 142.74%2,717.8万 | -2,727.21%-6,358.4万 | -110.45%-224.9万 | -79.86%2,151.3万 | 1,845.28%1.07億 |
| 借入金純額 | -81.41%1,000万 | 638.00%5,380万 | -183.33%-1,000万 | 155.17%1,200万 | -156.13%-2,175万 | 170.45%3,875万 | -42.23%-5,500万 | -245.78%-3,867万 | -56.26%2,652.7万 | 6,164.28%6,064.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --51.8万 | ---- | 986.51%427万 | -98.97%39.3万 | 583.94%3,814.4万 | -232.85%-788.2万 | -106.23%-236.8万 | 1,266,900.00%3,800.4万 | -100.01%-3,000 | 1,324,947.08%5,535.21万 |
| 配当金支払総額 | -1.00%-1,081.8万 | -1.08%-1,071.1万 | 25.65%-1,059.7万 | -270.98%-1,425.3万 | 41.90%-384.2万 | -161.38%-661.3万 | ---253万 | ---- | 35.33%-308.7万 | -78.81%-477.36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.38%-1,244.7万 | -22.41%-1,227.8万 | -3.39%-1,003万 | -17.12%-970.1万 | -383.37%-828.3万 | 179.30%292.3万 | -132.85%-368.6万 | 17.72%-158.3万 | 56.50%-192.4万 | -80.85%-442.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.37%-1,274.7万 | 216.90%3,081.1万 | -127.98%-2,635.7万 | -370.81%-1,156.1万 | -84.29%426.9万 | 142.74%2,717.8万 | -2,727.21%-6,358.4万 | -110.45%-224.9万 | -79.86%2,151.3万 | 1,845.28%1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.84%1,911.8万 | -38.46%1,338.4万 | 58.03%2,174.9万 | 87.76%1,376.3万 | -39.61%733万 | -33.38%1,213.7万 | 15.71%1,821.7万 | -57.11%1,574.4万 | 302.53%3,670.9万 | 48.85%911.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.99%493.2万 | 168.55%573.4万 | -204.75%-836.5万 | 24.14%798.6万 | 233.83%643.3万 | 20.94%-480.7万 | -345.86%-608万 | 111.80%247.3万 | -175.99%-2,096.5万 | 821.81%2,758.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.80%2,405万 | 42.84%1,911.8万 | -38.46%1,338.4万 | 58.03%2,174.9万 | 87.76%1,376.3万 | -39.61%733万 | -33.38%1,213.7万 | 15.71%1,821.7万 | -57.11%1,574.4万 | 302.53%3,670.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.68%1,848.9万 | 5.11%2,069.9万 | -40.77%1,969.2万 | 45.55%3,324.9万 | 537.57%2,284.4万 | -16.38%358.3万 | -47.13%428.5万 | 53.33%810.5万 | -38.70%528.6万 | -4.59%862.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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