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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -4.73%369.39万 | 200.79%536.79万 | 200.79%536.79万 | 161.39%557.05万 | -4.94%316.25万 | 55.21%387.74万 | -50.15%178.46万 | -50.15%178.46万 | -59.09%213.11万 | 54,818.49%332.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -4.73%369.39万 | 200.79%536.79万 | 200.79%536.79万 | 161.39%557.05万 | -4.94%316.25万 | 55.21%387.74万 | -50.15%178.46万 | -50.15%178.46万 | -59.09%213.11万 | 54,818.49%332.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 72.42%111.18万 | 40.30%106.46万 | 40.30%106.46万 | 64.06%183.26万 | 495.08%110.34万 | 1,178.59%64.48万 | 374.28%75.88万 | 374.28%75.88万 | 723.28%111.71万 | 6,917.98%18.54万 |
| -売掛金 | 414.69%66.57万 | 86.68%48.99万 | 86.68%48.99万 | 317.14%12.02万 | --64.03万 | --12.93万 | --26.24万 | --26.24万 | -78.76%2.88万 | ---- |
| -未収利息 | --0 | --1.46万 | --1.46万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | --43.27万 | 439.45%54.89万 | 439.45%54.89万 | --0 | --0 | --0 | 217.71%10.18万 | 217.71%10.18万 | --16.06万 | --18.54万 |
| -その他の売掛金 | -97.40%1.34万 | -97.18%1.11万 | -97.18%1.11万 | 84.60%171.24万 | --46.31万 | --51.55万 | 208.37%39.46万 | 208.37%39.46万 | --92.76万 | ---- |
| 棚卸資産 | -0.01%6.34万 | 37.80%5.52万 | 37.80%5.52万 | 146.75%12.38万 | 1,303.82%14.06万 | --6.34万 | --4万 | --4万 | --5.02万 | --1万 |
| 前払費用 | -21.49%43.43万 | -37.23%20.24万 | -37.23%20.24万 | 12.56%72.16万 | -38.18%70.06万 | -34.96%55.32万 | -25.85%32.24万 | -25.85%32.24万 | 62.71%64.11万 | 5,906.71%113.33万 |
| その他の流動資産 | 0.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.71%1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 3.20%530.33万 | 130.23%669万 | 130.23%669万 | 109.38%824.85万 | 9.70%510.71万 | 51.17%513.88万 | -30.39%290.58万 | -30.39%290.58万 | -31.36%393.95万 | 16,788.60%465.57万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 95.86%4,390.8万 | 61.76%3,750.48万 | 61.76%3,750.48万 | 277.54%3,559.21万 | 125.59%2,171.43万 | 131.64%2,241.78万 | 6,633.14%2,318.55万 | 6,633.14%2,318.55万 | --942.73万 | --962.58万 |
| -有形固定資産総額 | 96.85%4,467.89万 | 63.08%3,811.88万 | 63.08%3,811.88万 | 277.95%3,606.91万 | 117.58%2,208.79万 | 133.88%2,269.74万 | 6,640.56%2,337.38万 | 6,640.56%2,337.38万 | --954.34万 | --1,015.15万 |
| -減価償却累計额 | -175.78%-77.09万 | -226.03%-61.4万 | -226.03%-61.4万 | -310.57%-47.7万 | 28.94%-37.36万 | -955.43%-27.95万 | -7,698.05%-18.83万 | -7,698.05%-18.83万 | ---11.62万 | ---52.58万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 40.02%113.33万 | 402.67%602.32万 | 402.67%602.32万 | 73.58%140.71万 | --103.9万 | --80.94万 | 66.88%119.82万 | 66.88%119.82万 | --81.06万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 93.92%4,504.13万 | 78.51%4,352.8万 | 78.51%4,352.8万 | 261.40%3,699.92万 | 136.38%2,275.33万 | 140.00%2,322.73万 | 2,195.24%2,438.38万 | 2,195.24%2,438.38万 | --1,023.79万 | --962.58万 |
| 資産合計 | 77.48%5,034.46万 | 84.02%5,021.8万 | 84.02%5,021.8万 | 219.16%4,524.77万 | 95.08%2,786.04万 | 116.91%2,836.61万 | 421.10%2,728.96万 | 421.10%2,728.96万 | 147.02%1,417.73万 | 51,706.32%1,428.14万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 66.18%486.7万 | 155.88%646.52万 | 155.88%646.52万 | 208.55%355.46万 | 219.14%274.89万 | 542.42%292.88万 | 564.98%252.66万 | 564.98%252.66万 | --115.21万 | --86.13万 |
| -買掛金 | 41.17%366.32万 | 148.08%541.32万 | 148.08%541.32万 | 223.46%312.86万 | 212.66%232.88万 | 478.44%259.49万 | 474.27%218.2万 | 474.27%218.2万 | --96.73万 | --74.49万 |
| -その他の未払金 | 260.51%120.38万 | 205.25%105.2万 | 205.25%105.2万 | 130.52%42.6万 | 260.62%42万 | --33.39万 | --34.46万 | --34.46万 | --18.48万 | --11.65万 |
| 当期の未払費用 | 365.61%529.73万 | 858.27%423.39万 | 858.27%423.39万 | 1,120.37%172.26万 | 166.31%87.4万 | 244.64%113.77万 | 16.65%44.18万 | 16.65%44.18万 | --14.12万 | --32.82万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.45%484.84万 | -8.61%445.92万 | -8.61%445.92万 | 230.20%714.46万 | 262.07%509.09万 | 381.33%507.44万 | 7,689.78%487.93万 | 7,689.78%487.93万 | --216.37万 | --140.6万 |
| -短期借入金 | -30.45%66.5万 | 3.26%78.58万 | 3.26%78.58万 | 94.61%94.46万 | --97.26万 | --95.61万 | --76.1万 | --76.1万 | --48.54万 | ---- |
| -資本リース債務 | 1.58%418.34万 | -10.80%367.33万 | -10.80%367.33万 | 269.41%620万 | 192.90%411.83万 | 290.64%411.83万 | 6,474.82%411.83万 | 6,474.82%411.83万 | --167.84万 | --140.6万 |
| 流動性繰延負債 | 91.28%523.56万 | 1,076.85%434.94万 | 1,076.85%434.94万 | 15,795.28%537.83万 | --438.66万 | --273.72万 | --36.96万 | --36.96万 | --3.38万 | ---- |
| 流動負債合計 | 70.47%2,024.83万 | 137.40%1,950.77万 | 137.40%1,950.77万 | 409.92%1,780.02万 | 404.73%1,310.03万 | 545.46%1,187.81万 | 900.46%821.73万 | 900.46%821.73万 | 1,080.86%349.08万 | 532.23%259.55万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 44.03%59.57万 | 44.22%58.63万 | 44.22%58.63万 | --61.4万 | --41.79万 | --41.36万 | --40.65万 | --40.65万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 61.67%3,404.75万 | 76.30%3,583.12万 | 76.30%3,583.12万 | 275.25%3,256.79万 | 137.23%2,023.52万 | 140.50%2,105.98万 | 8,120.48%2,032.43万 | 8,120.48%2,032.43万 | 21,597.60%867.9万 | 21,224.78%852.99万 |
| -長期借入金 | -29.21%154.89万 | 67.75%177.56万 | 67.75%177.56万 | 253.52%182.3万 | 4,862.16%198.49万 | 5,369.71%218.79万 | 2,546.32%105.85万 | 2,546.32%105.85万 | 1,189.21%51.57万 | 0.00%4万 |
| -リース債務 | 72.21%3,249.86万 | 76.77%3,405.55万 | 76.77%3,405.55万 | 276.62%3,074.49万 | 114.97%1,825.03万 | 116.51%1,887.19万 | 9,196.37%1,926.58万 | 9,196.37%1,926.58万 | --816.34万 | --848.99万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 59.11%3,464.33万 | 75.67%3,641.74万 | 75.67%3,641.74万 | 282.32%3,318.19万 | 142.13%2,065.31万 | 148.65%2,177.34万 | 8,284.90%2,073.08万 | 8,284.90%2,073.08万 | 21,597.60%867.9万 | 21,224.78%852.99万 |
| 負債合計 | 63.12%5,489.16万 | 93.19%5,592.51万 | 93.19%5,592.51万 | 318.92%5,098.21万 | 203.39%3,375.34万 | 217.56%3,365.15万 | 2,608.98%2,894.82万 | 2,608.98%2,894.82万 | 3,526.16%1,216.98万 | 2,369.39%1,112.54万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 106.07%3,155.32万 | 54.57%2,406.1万 | 54.57%2,406.1万 | 12.73%1,701.03万 | 25.30%1,651.76万 | 68.30%1,531.2万 | 71.10%1,556.64万 | 71.10%1,556.64万 | 80.82%1,508.96万 | 357.73%1,318.22万 |
| -普通株式 | 106.07%3,155.32万 | 54.57%2,406.1万 | 54.57%2,406.1万 | 12.73%1,701.03万 | 25.30%1,651.76万 | 68.30%1,531.2万 | 71.10%1,556.64万 | 71.10%1,556.64万 | 80.82%1,508.96万 | 357.73%1,318.22万 |
| 利益剰余金 | -59.12%-3,830.38万 | -56.20%-3,194.87万 | -56.20%-3,194.87万 | -56.28%-2,489.12万 | -98.86%-2,501.22万 | -151.74%-2,407.22万 | -191.56%-2,045.33万 | -191.56%-2,045.33万 | -221.22%-1,592.71万 | -207.97%-1,257.75万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -37.43%215.73万 | -32.56%215.44万 | -32.56%215.44万 | -25.26%212.63万 | 0.91%257.46万 | 17.07%344.77万 | 53.19%319.48万 | 53.19%319.48万 | 41.06%284.51万 | 226.61%255.13万 |
| その他の資本の構成要素 | 71.85%4.64万 | -21.87%2.63万 | -21.87%2.63万 | --2.03万 | --2.7万 | --2.7万 | --3.36万 | --3.36万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 13.97%-454.7万 | -244.09%-570.71万 | -244.09%-570.71万 | -385.64%-573.44万 | -286.72%-589.3万 | -313.07%-528.54万 | -139.79%-165.86万 | -139.79%-165.86万 | -62.85%200.75万 | 846.16%315.6万 |
| 資本合計 | 13.97%-454.7万 | -244.09%-570.71万 | -244.09%-570.71万 | -385.64%-573.44万 | -286.72%-589.3万 | -313.07%-528.54万 | -139.79%-165.86万 | -139.79%-165.86万 | -62.85%200.75万 | 846.16%315.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
