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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -476.00%-626.48万 | 141.81%297.14万 | -99.77%-233.3万 | 224.63%352.33万 | 105.24%11.49万 | 281.41%166.62万 | -166.45%-710.74万 | 19.86%-116.78万 | -158.93%-282.69万 | -1,935.77%-219.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.61%-635.51万 | 14.46%-1,149.53万 | -55.93%-705.75万 | 103.61%12.1万 | 68.82%-94万 | -42.08%-361.88万 | -333.39%-1,343.81万 | -120.05%-452.62万 | -283.10%-334.96万 | -1,940.41%-301.52万 |
| 減価償却費及び償却費 | 72.09%140.46万 | 176.86%435.24万 | 138.93%160.67万 | 214.56%111.17万 | 148.01%81.78万 | 277.13%81.62万 | 25,901.54%157.21万 | 11,022.36%67.25万 | --35.34万 | --32.98万 |
| その他の非現金項目 | 64.33%80.16万 | 196.85%262.47万 | 116.67%94.23万 | 332.85%69.55万 | 185.68%49.92万 | 328.34%48.78万 | --88.42万 | --43.49万 | --16.07万 | --17.47万 |
| 運転資金の増減額 | -158.27%-216.43万 | 249.96%668.46万 | -37.93%113.27万 | 568.57%154.46万 | 1,321.32%29.29万 | 746.28%371.43万 | 501.32%191.01万 | 1,138.64%182.48万 | 5.63%-32.96万 | -163.07%-2.4万 |
| -売掛金増減額 | -113.26%-4.72万 | 87.28%-6.4万 | 290.57%76.81万 | -875.72%-72.93万 | -240.61%-45.86万 | 225.77%35.58万 | -5,809.64%-50.32万 | -378.91%-40.3万 | 43.82%-7.47万 | -5,838.91%-13.46万 |
| -在庫増減額 | 64.75%-8,242 | 62.20%-1.51万 | 578.23%6.86万 | 142.02%1.69万 | -670.67%-7.72万 | ---2.34万 | ---4万 | --1.01万 | ---4.01万 | ---1万 |
| -前払費用増減額 | -2,838.40%-246.04万 | -3,825.63%-494.67万 | -2,469.89%-409.69万 | -22.17%-38.91万 | -33.32%-37.71万 | -127.69%-8.37万 | 88.96%-12.6万 | 122.78%17.29万 | 15.11%-31.85万 | -22,439.18%-28.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -148.70%-53.47万 | 249.84%773.06万 | 223.64%542.19万 | 1,495.30%165.44万 | -209.97%-44.37万 | 3,922.25%109.81万 | 236.49%220.98万 | 281.91%167.53万 | -34.73%10.37万 | 933.91%40.35万 |
| -その他運転資金の変動 | -62.57%88.62万 | 976.85%397.99万 | ---102.89万 | --99.17万 | --164.94万 | --236.76万 | --36.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -476.00%-626.48万 | 141.81%297.14万 | -104.12%-233.3万 | 223.55%352.33万 | 105.24%11.49万 | 281.41%166.62万 | -166.45%-710.74万 | 21.57%-114.29万 | -161.22%-285.19万 | -1,935.77%-219.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108.67%-58.66万 | 32.75%-135.29万 | 50.86%-74.46万 | -195.02%-44.55万 | 45.80%-11.43万 | 63.91%-4.85万 | -7,550.55%-201.19万 | -5,662.94%-151.55万 | -15.1万 | -21.09万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,108.67%-58.66万 | 32.75%-135.29万 | 50.86%-74.46万 | -195.02%-44.55万 | 45.80%-11.43万 | 63.91%-4.85万 | -7,550.55%-201.19万 | -5,662.94%-151.55万 | ---15.1万 | ---21.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108.67%-58.66万 | 32.75%-135.29万 | 50.86%-74.46万 | -195.02%-44.55万 | 45.80%-11.43万 | 63.91%-4.85万 | -7,550.55%-201.19万 | -5,662.94%-151.55万 | ---15.1万 | ---21.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 989.45%517.74万 | -73.17%196.48万 | 24.36%287.5万 | -137.07%-66.99万 | -122.13%-71.55万 | 1,765.08%47.52万 | 16.81%732.41万 | 1,680.21%231.19万 | -71.30%180.7万 | 3,174.87%323.38万 |
| 借入金純額 | -606.63%-227.94万 | -376.00%-470.4万 | -385.32%-319.4万 | -190.03%-65.69万 | -1,021.08%-130.3万 | 1,676.36%44.99万 | --170.43万 | --111.95万 | --72.96万 | ---11.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29,447.36%748.17万 | 18.76%669.18万 | 384.72%606.9万 | -99.03%1万 | -82.46%58.75万 | --2.53万 | -14.61%563.47万 | 955.82%125.21万 | -84.69%103.26万 | --335万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,490,800.00%-2.49万 | -54.29%-2.3万 | 100.00%-1 | ---2.3万 | --0 | --1 | 95.47%-1.49万 | ---5.97万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989.45%517.74万 | -73.17%196.48万 | 24.36%287.5万 | -137.07%-66.99万 | -122.13%-71.55万 | 1,765.08%47.52万 | 16.81%732.41万 | 1,680.21%231.19万 | -71.30%180.7万 | 3,174.87%323.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200.79%536.79万 | -50.15%178.46万 | 161.39%557.05万 | -4.94%316.25万 | 55.21%387.74万 | -50.15%178.46万 | 112,824.57%357.97万 | -59.09%213.11万 | 54,818.49%332.7万 | 16,454.24%249.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.99%-167.4万 | 299.61%358.33万 | 41.54%-20.26万 | 301.37%240.8万 | -186.27%-71.5万 | 293.51%209.29万 | -150.19%-179.51万 | 78.74%-34.66万 | -122.98%-119.58万 | 9,274.81%82.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.73%369.39万 | 200.79%536.79万 | 200.79%536.79万 | 161.39%557.05万 | -4.94%316.25万 | 55.21%387.74万 | -50.15%178.46万 | -50.15%178.46万 | -59.09%213.11万 | 54,818.49%332.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -523.54%-685.14万 | 117.75%161.85万 | -15.77%-307.76万 | 202.50%307.79万 | 100.02%575 | 253.63%161.76万 | -238.53%-911.92万 | -79.19%-265.84万 | -175.05%-300.28万 | -2,131.44%-240.5万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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