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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -224.48%-3,984.1万 | -9.19%7,962.2万 | -3.79%3,607.4万 | 59.00%2億 | -46.03%4,296.8万 | 68.33%3,200.7万 | 1,059.01%8,767.9万 | 90.48%3,749.7万 | -25.27%1.26億 | 474.00%7,961.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.54%4,111.9万 | -11.91%3,027.3万 | -11.48%3,079.8万 | -4.38%1.72億 | 42.11%5,566万 | 20.58%4,701.5万 | -33.34%3,436.5万 | -30.40%3,479.2万 | 30.06%1.8億 | 15.39%3,916.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.81%11万 | -111.14%-7.5万 | -84.08%3.9万 | -1.17%135.3万 | 14.85%23.2万 | 40.97%20.3万 | 647.78%67.3万 | -73.74%24.5万 | -7.69%136.9万 | 4.12%20.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.86%1,436.4万 | 8.51%1,381.8万 | 6.10%1,349万 | 8.71%5,328万 | 20.77%1,487.5万 | 5.00%1,295.7万 | 6.14%1,273.4万 | 2.89%1,271.4万 | -6.34%4,901.1万 | -4.15%1,231.7万 |
| 繰延税金 | 182.04%47.1万 | 186.00%42.9万 | 156.52%47.2万 | -377.89%-1,186.6万 | -412.53%-1,236.7万 | 59.05%16.7万 | 17.19%15万 | 130.00%18.4万 | -34.18%427万 | 250.80%395.7万 |
| その他の非現金項目 | -163.59%-39.3万 | 528.92%353万 | -123.01%-12.4万 | 155.91%63.9万 | 159.92%30.5万 | 405.94%61.8万 | -34.70%-82.3万 | 201.12%53.9万 | 96.19%-114.3万 | 98.87%-50.9万 |
| 運転資金の増減額 | -199.18%-9,990.7万 | -24.28%2,660.5万 | 15.66%-1,151.8万 | 74.91%-3,165.8万 | -196.05%-1,974.2万 | 12.30%-3,339.4万 | 158.71%3,513.5万 | 72.02%-1,365.7万 | -789.18%-1.26億 | 170.64%2,055.3万 |
| -売上債権増減額 | -1.32%-2,553.8万 | 29.61%1,353.1万 | -56.70%-2,354.9万 | 17.55%-849.4万 | -25.33%2,130万 | 26.91%-2,520.6万 | -80.79%1,044万 | 74.40%-1,502.8万 | -247.13%-1,030.2万 | -27.22%2,852.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -27.84%7,513.1万 | -29.58%-1.31億 | -52.16%988.1万 | 143.17%3,949.5万 | -77.30%1,572.6万 | -13.56%1.04億 | 20.28%-1.01億 | 144.16%2,065.6万 | 114.93%1,624.2万 | 228.62%6,926.7万 |
| -前払費用増減額 | 134.32%203.9万 | -46.55%-267.3万 | -319.14%-271.6万 | -675.49%-1,528.5万 | -372.12%-687.1万 | -26.43%-594.2万 | -117.14%-182.4万 | -162.07%-64.8万 | 83.36%-197.1万 | 190.60%252.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.67%-1.54億 | 19.52%1.43億 | 86.07%-386.3万 | 64.03%-4,893.6万 | 39.60%-3,070万 | 15.54%-1.1億 | 263.20%1.2億 | -326.51%-2,773.9万 | -262.74%-1.36億 | -267.03%-5,082.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -39.24%229万 | -53.71%365.1万 | -4.10%872.9万 | -73.51%156.2万 | 33.66%-1,919.7万 | -65.89%376.9万 | 140.26%788.8万 | -79.02%910.2万 | -62.76%589.6万 | -1,412.93%-2,893.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -224.48%-3,984.1万 | -9.19%7,962.2万 | -3.79%3,607.4万 | 59.00%2億 | -46.03%4,296.8万 | 68.33%3,200.7万 | 1,059.01%8,767.9万 | 90.48%3,749.7万 | -25.27%1.26億 | 474.00%7,961.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.67%-1,852万 | -11.16%-1,148.2万 | -57.70%-1,032.6万 | 22.52%-4,961.8万 | 34.31%-1,223.8万 | 16.92%-2,050.3万 | -13.81%-1,032.9万 | 43.79%-654.8万 | -165.22%-6,403.7万 | -94.36%-1,863.1万 |
| 資本支出 | 36.60%-99.6万 | 61.55%-39.8万 | 34.34%-52.4万 | 38.04%-503.4万 | 41.24%-163万 | -8.80%-157.1万 | 33.70%-103.5万 | 65.97%-79.8万 | -41.24%-812.4万 | -70.18%-277.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.44%-1,752.4万 | -19.26%-1,108.4万 | -70.47%-980.2万 | 20.26%-4,458.4万 | 33.10%-1,060.8万 | 18.52%-1,893.2万 | -23.67%-929.4万 | 38.21%-575万 | -203.99%-5,591.3万 | -99.31%-1,585.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.67%-1,852万 | -11.16%-1,148.2万 | -57.70%-1,032.6万 | 22.52%-4,961.8万 | 34.31%-1,223.8万 | 16.92%-2,050.3万 | -13.81%-1,032.9万 | 43.79%-654.8万 | -165.22%-6,403.7万 | -94.36%-1,863.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 264.11%4,022.5万 | 29.18%-4,706.7万 | 42.58%-1,635.9万 | -180.28%-1.63億 | 27.53%-4,353万 | -231.27%-2,451.1万 | -583.94%-6,646.4万 | -544.52%-2,848.8万 | 71.27%-5,815.4万 | -337.53%-6,006.9万 |
| 借入金純額 | 518.18%9,200万 | 6.32%-4,450万 | 156.25%900万 | -817.14%-1.26億 | 29.82%-4,000万 | -237.50%-2,200万 | -209.20%-4,750万 | -206.67%-1,600万 | 110.94%1,750万 | -480.00%-5,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,996.9万 | --0 | ---1,507万 | 72.41%-1,744.5万 | --0 | --0 | 35.39%-1,744.5万 | --0 | -272.68%-6,322.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.73%-244.3万 | 2.31%-245.7万 | 1.61%-244.2万 | 2.26%-995.4万 | 0.60%-247.1万 | 0.48%-248.6万 | 1.45%-251.5万 | 6.27%-248.2万 | 4.36%-1,018.4万 | 5.73%-248.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1,352.00%-36.3万 | -15,150.00%-61万 | 21.58%-784.7万 | -105.94%-1,109.4万 | -81.65%-105.9万 | 97.47%-2.5万 | 98.14%-4,000 | -178.02%-1,000.6万 | -37.77%-538.7万 | -345.04%-58.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | ---- | ---- | -68.17%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 128.93%314.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264.11%4,022.5万 | 29.18%-4,706.7万 | 42.58%-1,635.9万 | -180.28%-1.63億 | 27.53%-4,353万 | -231.27%-2,451.1万 | -583.94%-6,646.4万 | -544.52%-2,848.8万 | 71.27%-5,815.4万 | -337.53%-6,006.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.88%5,175.3万 | -15.05%3,070.9万 | -36.62%2,135.8万 | 11.90%3,370万 | 3.84%3,403.1万 | 2.49%4,709.8万 | 7.22%3,615.1万 | 11.90%3,370万 | -65.89%3,011.5万 | -56.17%3,277.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.43%-1,813.6万 | 93.58%2,107.3万 | 281.51%938.9万 | -437.85%-1,246万 | -1,501.97%-1,280万 | 0.44%-1,300.7万 | -10.94%1,088.6万 | -31.94%246.1万 | 106.35%368.8万 | 102.05%91.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 213.33%6.8万 | -147.54%-2.9万 | -280.00%-3.8万 | 214.56%11.8万 | 807.14%12.7万 | 49.15%-6万 | 306.67%6.1万 | 28.57%-1万 | -13.19%-10.3万 | 125.45%1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.02%3,368.5万 | 9.88%5,175.3万 | -15.05%3,070.9万 | -36.62%2,135.8万 | -36.62%2,135.8万 | 3.84%3,403.1万 | 2.49%4,709.8万 | 7.22%3,615.1万 | 11.90%3,370万 | 11.90%3,370万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -607.31%-5,836.1万 | -11.91%6,814万 | -16.81%2,574.8万 | 143.42%1.51億 | -49.61%3,073万 | 303.07%1,150.4万 | 5,219.13%7,735万 | 285.13%3,094.9万 | -57.14%6,184.2万 | 297.53%6,098.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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