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CALA カリセラ・バイオサイエンシズ

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15分遅延終値 11/29 13:00 ET
3.75万時価総額0.00直近PER

カリセラ・バイオサイエンシズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
34.23%-4,360.8万
66.38%-859.8万
-1.72%-773.6万
-1.29%-1,126.4万
27.23%-1,601万
21.36%-6,630万
-11.18%-2,557.2万
53.35%-760.5万
38.20%-1,112.1万
18.56%-2,200.2万
持続的な事業活動による当期純利益
65.55%-3,965万
89.98%-693.6万
12.26%-980.2万
36.57%-907.7万
32.16%-1,383.5万
-27.68%-1.15億
-206.70%-6,921万
50.86%-1,117.2万
29.82%-1,431.1万
16.57%-2,039.5万
持続的な事業活動による当期損益
---194.7万
---16.9万
--45.3万
----
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----
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減価償却費及び償却費
-8.93%25.5万
0.00%6.5万
-10.14%6.2万
-12.33%6.4万
-12.33%6.4万
-23.08%28万
-20.73%6.5万
-19.77%6.9万
-19.78%7.3万
-30.48%7.3万
その他の非現金項目
-97.29%113万
-99.29%29.2万
9.58%28.6万
9.41%27.9万
2,581.82%27.3万
2,665.41%4,164.7万
10,449.23%4,114.2万
-31.68%26.1万
-31.45%25.5万
-103.04%-1.1万
運転資金の増減額
-118.09%-742.6万
-3,456.63%-278.6万
-50.61%32.6万
-681.74%-127.4万
15.46%-369.2万
14.08%-340.5万
102.95%8.3万
-82.85%66万
477.59%21.9万
11.67%-436.7万
-売上債権増減額
--0
--0
--0
-87.50%12.7万
-124.76%-12.7万
245.51%154.1万
101.12%1.2万
--0
1,816.98%101.6万
203.85%51.3万
-前払費用増減額
672.92%74.2万
-532.56%-54.4万
788.14%40.6万
19.30%102.6万
76.41%-14.6万
265.52%9.6万
64.46%-8.6万
78.39%-5.9万
280.53%86万
-367.97%-61.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-75.69%-679.4万
-495.18%-188.5万
-73.04%26.5万
-36.03%-208.8万
18.62%-308.6万
-134.65%-386.7万
134.07%47.7万
-72.95%98.3万
-1,400.85%-153.5万
5.20%-379.2万
-その他流動資産の変動
--0
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--0
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-その他流動負債の変動
-16.94%-137.4万
-11.56%-35.7万
-11.29%-34.5万
-346.05%-33.9万
29.00%-33.3万
20.50%-117.5万
26.61%-32万
-36.56%-31万
81.55%-7.6万
-16.38%-46.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
34.23%-4,360.8万
66.38%-859.8万
-1.72%-773.6万
-1.29%-1,126.4万
27.23%-1,601万
21.36%-6,630万
-11.18%-2,557.2万
53.35%-760.5万
38.20%-1,112.1万
18.56%-2,200.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-101.69%-13.3万
41.03%-2.3万
0
-107.33%-11万
0
-91.17%785.3万
-100.43%-3.9万
-100.49%-10.8万
-97.44%150万
1,158.63%650万
固定資産取引の純額
9.52%-13.3万
41.03%-2.3万
--0
----
----
-140.98%-14.7万
-8.33%-3.9万
-800.00%-10.8万
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投資商品取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
-91.01%800万
--0
--0
-97.44%150万
1,181.53%650万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-101.69%-13.3万
41.03%-2.3万
--0
-107.33%-11万
--0
-91.17%785.3万
-100.43%-3.9万
-100.49%-10.8万
-97.44%150万
1,158.63%650万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-9.50%965.5万
-99.39%4,000
1,400.00%1.5万
1,689.26%849.9万
-88.08%113.7万
-74.64%1,066.8万
31.00%65.5万
-50.00%1,000
-98.60%47.5万
24.52%953.7万
株式発行/消却（ネット）
-9.61%963.9万
--0
--1.5万
2,304.25%848.7万
-88.08%113.7万
-73.90%1,066.4万
--77.6万
--0
-98.95%35.3万
28.90%953.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-90.96%1.6万
-92.31%4,000
--0
-90.16%1.2万
--0
-85.25%17.7万
-89.60%5.2万
--1,000
-72.15%12.2万
-99.24%2,000
資金管理によるキャッシュ・フロー
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----
---17.3万
----
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-9.50%965.5万
-99.39%4,000
1,400.00%1.5万
1,689.26%849.9万
-88.08%113.7万
-74.64%1,066.8万
31.00%65.5万
-50.00%1,000
-98.60%47.5万
24.52%953.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-44.41%5,980.7万
-59.49%3,433.8万
-54.52%4,205.9万
-55.78%4,493.4万
-44.41%5,980.7万
76.73%1.08億
-29.96%8,476.3万
-19.82%9,247.5万
148.42%1.02億
76.73%1.08億
現金及び現金同等物の純増減額
28.66%-3,408.6万
65.47%-861.7万
-0.12%-772.1万
68.57%-287.5万
-149.34%-1,487.3万
-202.29%-4,777.9万
-85.74%-2,495.6万
-235.61%-771.2万
-112.29%-914.6万
70.13%-596.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-56.99%2,572.1万
-56.99%2,572.1万
-59.49%3,433.8万
-54.52%4,205.9万
-55.78%4,493.4万
-44.41%5,980.7万
-44.41%5,980.7万
-29.96%8,476.3万
-19.82%9,247.5万
148.42%1.02億
フリーキャッシュ・フロー
34.17%-4,374.1万
66.34%-862.1万
-0.30%-773.6万
-2.27%-1,137.4万
27.23%-1,601万
21.25%-6,644.7万
-11.17%-2,561.1万
52.72%-771.3万
38.20%-1,112.1万
18.60%-2,200.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 34.23%-4,360.8万66.38%-859.8万-1.72%-773.6万-1.29%-1,126.4万27.23%-1,601万21.36%-6,630万-11.18%-2,557.2万53.35%-760.5万38.20%-1,112.1万18.56%-2,200.2万
持続的な事業活動による当期純利益 65.55%-3,965万89.98%-693.6万12.26%-980.2万36.57%-907.7万32.16%-1,383.5万-27.68%-1.15億-206.70%-6,921万50.86%-1,117.2万29.82%-1,431.1万16.57%-2,039.5万
持続的な事業活動による当期損益 ---194.7万---16.9万--45.3万----------------------------
減価償却費及び償却費 -8.93%25.5万0.00%6.5万-10.14%6.2万-12.33%6.4万-12.33%6.4万-23.08%28万-20.73%6.5万-19.77%6.9万-19.78%7.3万-30.48%7.3万
その他の非現金項目 -97.29%113万-99.29%29.2万9.58%28.6万9.41%27.9万2,581.82%27.3万2,665.41%4,164.7万10,449.23%4,114.2万-31.68%26.1万-31.45%25.5万-103.04%-1.1万
運転資金の増減額 -118.09%-742.6万-3,456.63%-278.6万-50.61%32.6万-681.74%-127.4万15.46%-369.2万14.08%-340.5万102.95%8.3万-82.85%66万477.59%21.9万11.67%-436.7万
-売上債権増減額 --0--0--0-87.50%12.7万-124.76%-12.7万245.51%154.1万101.12%1.2万--01,816.98%101.6万203.85%51.3万
-前払費用増減額 672.92%74.2万-532.56%-54.4万788.14%40.6万19.30%102.6万76.41%-14.6万265.52%9.6万64.46%-8.6万78.39%-5.9万280.53%86万-367.97%-61.9万
-買掛金及び未払費用の増減額 -75.69%-679.4万-495.18%-188.5万-73.04%26.5万-36.03%-208.8万18.62%-308.6万-134.65%-386.7万134.07%47.7万-72.95%98.3万-1,400.85%-153.5万5.20%-379.2万
-その他流動資産の変動 --0------------------0----------------
-その他流動負債の変動 -16.94%-137.4万-11.56%-35.7万-11.29%-34.5万-346.05%-33.9万29.00%-33.3万20.50%-117.5万26.61%-32万-36.56%-31万81.55%-7.6万-16.38%-46.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 34.23%-4,360.8万66.38%-859.8万-1.72%-773.6万-1.29%-1,126.4万27.23%-1,601万21.36%-6,630万-11.18%-2,557.2万53.35%-760.5万38.20%-1,112.1万18.56%-2,200.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -101.69%-13.3万41.03%-2.3万0-107.33%-11万0-91.17%785.3万-100.43%-3.9万-100.49%-10.8万-97.44%150万1,158.63%650万
固定資産取引の純額 9.52%-13.3万41.03%-2.3万--0---------140.98%-14.7万-8.33%-3.9万-800.00%-10.8万--------
投資商品取引の純額 --0--0--0--0--0-91.01%800万--0--0-97.44%150万1,181.53%650万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -101.69%-13.3万41.03%-2.3万--0-107.33%-11万--0-91.17%785.3万-100.43%-3.9万-100.49%-10.8万-97.44%150万1,158.63%650万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -9.50%965.5万-99.39%4,0001,400.00%1.5万1,689.26%849.9万-88.08%113.7万-74.64%1,066.8万31.00%65.5万-50.00%1,000-98.60%47.5万24.52%953.7万
株式発行/消却（ネット） -9.61%963.9万--0--1.5万2,304.25%848.7万-88.08%113.7万-73.90%1,066.4万--77.6万--0-98.95%35.3万28.90%953.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -90.96%1.6万-92.31%4,000--0-90.16%1.2万--0-85.25%17.7万-89.60%5.2万--1,000-72.15%12.2万-99.24%2,000
資金管理によるキャッシュ・フロー -----------------------17.3万----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -9.50%965.5万-99.39%4,0001,400.00%1.5万1,689.26%849.9万-88.08%113.7万-74.64%1,066.8万31.00%65.5万-50.00%1,000-98.60%47.5万24.52%953.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -44.41%5,980.7万-59.49%3,433.8万-54.52%4,205.9万-55.78%4,493.4万-44.41%5,980.7万76.73%1.08億-29.96%8,476.3万-19.82%9,247.5万148.42%1.02億76.73%1.08億
現金及び現金同等物の純増減額 28.66%-3,408.6万65.47%-861.7万-0.12%-772.1万68.57%-287.5万-149.34%-1,487.3万-202.29%-4,777.9万-85.74%-2,495.6万-235.61%-771.2万-112.29%-914.6万70.13%-596.5万
現金及び現金同等物の期末残高 -56.99%2,572.1万-56.99%2,572.1万-59.49%3,433.8万-54.52%4,205.9万-55.78%4,493.4万-44.41%5,980.7万-44.41%5,980.7万-29.96%8,476.3万-19.82%9,247.5万148.42%1.02億
フリーキャッシュ・フロー 34.17%-4,374.1万66.34%-862.1万-0.30%-773.6万-2.27%-1,137.4万27.23%-1,601万21.25%-6,644.7万-11.17%-2,561.1万52.72%-771.3万38.20%-1,112.1万18.60%-2,200.2万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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