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| (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 422.75%7,149 | 38.60%-25.17万 | 46.40%-18.99万 | 36.98%-134.11万 | 32.16%-57.47万 | 99.72%-2,215 | -88.78%-41万 | -27.72%-35.43万 | -39.18%-212.79万 | -12,014.23%-84.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.52%-44.4万 | 47.03%-45.43万 | -74.68%-120.99万 | 21.54%-885.77万 | 29.42%-658.53万 | 15.24%-72.22万 | -29.14%-85.76万 | -56.42%-69.26万 | 3.39%-1,128.88万 | -36.44%-932.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.02%-1,318 | -52.12%3,832 | 114.11%1,312 | -139.42%-2.68万 | -120.44%-3,474 | -186.98%-2.2万 | -36.15%8,003 | -170.84%-9,300 | -60.88%6.8万 | 136.63%1.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.25%4.08万 | -6.25%4.08万 | -4.26%4.08万 | -57.00%17.33万 | -88.99%4.36万 | 1,629.22%4.36万 | 1,629.18%4.36万 | 1,592.50%4.27万 | 892.39%40.31万 | 1,366.96%39.55万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --72.23万 | -25.71%583.06万 | --583.06万 | --0 | --0 | --0 | -17.22%784.85万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 2.90%34.18万 | 43.99%38.97万 | -2.92%27.85万 | 48.87%117.97万 | 270.28%29万 | 20.84%33.22万 | -0.37%27.06万 | 71.19%28.69万 | 1,519.08%79.24万 | -87.18%7.83万 |
| 運転資金の増減額 | -80.94%6.98万 | -284.80%-23.18万 | -226.59%-2.29万 | 636.02%35.97万 | -204.66%-15.01万 | 254.59%36.63万 | -21.73%12.54万 | 201.73%1.81万 | -80.14%4.89万 | 240.48%14.34万 |
| -売掛金増減額 | -85.02%8,048 | 97.41%-563 | 242.47%3.55万 | 174.56%7.34万 | 24.16%6.63万 | 191.52%5.37万 | 31.01%-2.17万 | 59.69%-2.49万 | -648.18%-9.85万 | -15.33%5.34万 |
| -前払費用増減額 | -98.77%718 | -92.68%5,279 | 109.52%4,498 | -57.93%11.41万 | -76.53%3.11万 | 182.67%5.82万 | 4,001.71%7.21万 | -122.78%-4.72万 | 61.60%27.13万 | 216.94%13.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.01%6.1万 | -415.16%-23.65万 | -169.69%-6.29万 | 239.01%17.22万 | -481.77%-24.75万 | 335.80%25.44万 | -60.50%7.5万 | 155.23%9.03万 | -305.32%-12.39万 | 18.00%-4.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422.75%7,149 | 38.60%-25.17万 | 46.40%-18.99万 | 36.98%-134.11万 | 32.16%-57.47万 | 99.72%-2,215 | -88.78%-41万 | -27.72%-35.43万 | -39.18%-212.79万 | -12,014.23%-84.71万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -140.54%-71.23万 | 28.89%-181.62万 | -1,415.45%-63.05万 | -167.39%-68.22万 | 70.45%-20.73万 | 80.97%-29.61万 | 16.35%-255.41万 | 89.32%-4.16万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -502.02%-10.89万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.97%-207.66万 | 12.25%21.61万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | -140.54%-71.23万 | -392.71%-181.62万 | -99.87%-63.05万 | ---68.22万 | -813.76%-20.73万 | -872.48%-29.61万 | 39.48%-36.86万 | ---31.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -140.54%-71.23万 | 28.89%-181.62万 | -1,415.45%-63.05万 | -167.39%-68.22万 | 70.45%-20.73万 | 80.97%-29.61万 | 16.35%-255.41万 | 89.32%-4.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.19%5,000 | -25.10%-8.29万 | 141.93%8.55万 | -26.11%270.74万 | 24.42%235.99万 | 393.72%61.77万 | 68.50%-6.62万 | -109.32%-20.39万 | 707.30%366.4万 | 462.54%189.67万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 6,373.07%232.04万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 34.62%286.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --212.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | 69.44%-6.23万 | 46.29%-40.85万 | 33.33%-13.83万 | --0 | 68.50%-6.62万 | -53.96%-20.39万 | -34.29%-76.06万 | 63.36%-20.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5,000 | ---8.29万 | --14.78万 | 1,210.59%25.27万 | ---36.51万 | ---- | ---- | ---- | ---2.28万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.19%5,000 | -25.10%-8.29万 | 141.93%8.55万 | -26.11%270.74万 | 24.42%235.99万 | 393.72%61.77万 | 68.50%-6.62万 | -109.32%-20.39万 | 707.30%366.4万 | 462.54%189.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.72%2.75万 | -53.24%36.21万 | -27.62%117.87万 | -38.47%162.86万 | -96.13%2.4万 | -95.15%9.07万 | -74.20%77.42万 | -38.47%162.86万 | -66.21%264.66万 | -82.60%62.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.22%1.21万 | 51.05%-33.46万 | 4.41%-81.67万 | 55.81%-44.98万 | 14.56%115.47万 | 94.67%-6.67万 | 39.46%-68.35万 | -340.80%-85.43万 | 80.37%-101.8万 | 209.61%100.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.84%3.96万 | -69.72%2.75万 | -53.24%36.21万 | -27.62%117.87万 | -27.62%117.87万 | -96.13%2.4万 | -95.15%9.07万 | -74.20%77.42万 | -38.47%162.86万 | -38.47%162.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 422.75%7,149 | 38.60%-25.17万 | 46.40%-18.99万 | 40.04%-134.11万 | 27.20%-57.47万 | 99.73%-2,215 | -19.27%-41万 | -27.72%-35.43万 | -46.30%-223.68万 | -11,188.63%-78.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
