ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -567.55%-3.34万 | 105.13%1.29万 | 131.82%6.04万 | 67.97%-42.96万 | 100.85%4,890 | 422.75%7,149 | 38.60%-25.17万 | 46.40%-18.99万 | 36.98%-134.11万 | 32.16%-57.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.22%-15.44万 | 76.82%-10.53万 | 95.91%-4.95万 | 75.01%-221.33万 | 98.40%-10.51万 | 38.52%-44.4万 | 47.03%-45.43万 | -74.68%-120.99万 | 21.54%-885.77万 | 29.42%-658.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -20.33%3,053 | -235.44%-1,777 | 118.02%4,828 | 128.84%1,002 | 94.02%-1,318 | -52.12%3,832 | 114.11%1,312 | -139.42%-2.68万 | -120.44%-3,474 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -5.76%16.33万 | -6.25%4.08万 | -6.25%4.08万 | -6.25%4.08万 | -4.26%4.08万 | -57.00%17.33万 | -88.99%4.36万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | -86.30%79.89万 | -98.69%7.66万 | --0 | --0 | --72.23万 | -25.71%583.06万 | --583.06万 |
| その他の非現金項目 | -67.10%11.25万 | -65.52%13.44万 | -50.86%13.69万 | -20.67%93.58万 | -125.57%-7.42万 | 2.90%34.18万 | 43.99%38.97万 | -2.92%27.85万 | 48.87%117.97万 | 270.28%29万 |
| 運転資金の増減額 | -85.93%9,818 | 91.71%-1.92万 | -9.84%-2.52万 | -133.15%-11.93万 | 143.75%6.56万 | -80.94%6.98万 | -284.80%-23.18万 | -226.60%-2.29万 | 636.02%35.97万 | -204.66%-15.01万 |
| -売掛金増減額 | -69.82%2,429 | -518.29%-3,481 | -78.37%7,672 | -53.34%3.43万 | -113.10%-8,688 | -85.02%8,048 | 97.41%-563 | 242.47%3.55万 | 174.56%7.34万 | 24.16%6.63万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | -86.18%1.58万 | -83.02%5,280 | -98.77%718 | -92.68%5,279 | 109.52%4,498 | -57.93%11.41万 | -76.53%3.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.89%7,389 | 93.35%-1.57万 | 47.75%-3.29万 | -198.32%-16.93万 | 127.90%6.91万 | -76.01%6.1万 | -415.16%-23.65万 | -169.70%-6.29万 | 239.01%17.22万 | -481.77%-24.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -567.55%-3.34万 | 105.13%1.29万 | 131.82%6.04万 | 67.97%-42.96万 | 100.85%4,890 | 422.75%7,149 | 38.60%-25.17万 | 46.40%-18.99万 | 36.98%-134.11万 | 32.16%-57.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 60.78%-71.23万 | 0 | 0 | 0 | -140.54%-71.23万 | 28.89%-181.62万 | -1,415.45%-63.05万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 60.78%-71.23万 | --0 | --0 | --0 | -140.54%-71.23万 | -392.71%-181.62万 | -99.87%-63.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 60.78%-71.23万 | --0 | --0 | --0 | -140.54%-71.23万 | 28.89%-181.62万 | -1,415.45%-63.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -99.90%2,659 | -100.21%-4,999 | -99.19%5,000 | -25.10%-8.29万 | 141.93%8.55万 | -26.11%270.74万 | 24.42%235.99万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --1 | --1 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.62%286.33万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | --0 | 84.74%-6.23万 | --0 | --0 | --0 | 69.44%-6.23万 | 46.29%-40.85万 | 33.33%-13.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -74.28%6.5万 | 98.63%-5,000 | --5,000 | ---8.29万 | --14.78万 | 1,210.59%25.27万 | ---36.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -99.90%2,659 | -100.21%-4,999 | -99.19%5,000 | -25.10%-8.29万 | 141.93%8.55万 | -26.11%270.74万 | 24.42%235.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310.76%11.28万 | -72.40%9.99万 | -96.65%3.95万 | -27.62%117.87万 | 64.84%3.96万 | -69.72%2.75万 | -53.24%36.21万 | -27.62%117.87万 | -38.47%162.86万 | -96.13%2.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -375.13%-3.34万 | 103.86%1.29万 | 107.40%6.04万 | -153.25%-113.92万 | -100.01%-109 | 118.22%1.21万 | 51.05%-33.46万 | 4.41%-81.67万 | 55.81%-44.98万 | 14.56%115.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.45%7.94万 | 310.76%11.28万 | -72.40%9.99万 | -96.65%3.95万 | -96.65%3.95万 | 64.84%3.96万 | -69.72%2.75万 | -53.24%36.21万 | -27.62%117.87万 | -27.62%117.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -567.55%-3.34万 | 105.13%1.29万 | 131.82%6.04万 | 67.97%-42.96万 | 100.85%4,890 | 422.75%7,149 | 38.60%-25.17万 | 46.40%-18.99万 | 40.04%-134.11万 | 27.20%-57.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
