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CALM Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd

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15分遅延取引時間外 06/21 09:30 ET
159.23万時価総額-111直近PER

Revitalist Lifestyle and Wellness Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
84.06%-44.82万
-236.2万
-388.19%-205.96万
-352.53万
-142.76万
-281.24万
0
71.47万
持続的な事業活動による当期純利益
32.26%-345.27万
---165.9万
14.96%-316.71万
---1,277.67万
---395.56万
---509.67万
--0
---372.44万
持続的な事業活動による当期損益
350.34%10.95万
---20.39万
-72,931.40%-8.81万
---13.05万
---8.69万
---4.37万
--0
--121
減価償却費及び償却費
30.76%68.11万
--6.61万
280.79%32.89万
--66.23万
--5.51万
--52.08万
--0
--8.64万
株式ベースの報酬
48.73%164.16万
---24.4万
-83.84%55.21万
--548.98万
--96.99万
--110.38万
--0
--341.61万
その他の非現金項目
-157.41%-21.17万
---1.06万
352.96%24.54万
--96.91万
--54.62万
--36.88万
--0
--5.42万
運転資金の増減額
3.49%78.41万
---31.06万
-92.15%6.92万
--226.07万
--62.08万
--75.76万
--0
--88.23万
-売掛金増減額
-119.76%-9.51万
---1.43万
-100.90%-1.13万
--163.2万
---10.32万
--48.13万
--0
--125.39万
-前払費用増減額
18.17%7.98万
--2.78万
102.05%8,182
---2.56万
--30.59万
--6.76万
--0
---39.91万
-買掛金及び未払費用の増減額
282.93%79.93万
---32.41万
163.14%7.24万
--65.43万
--41.81万
--20.87万
--0
--2.75万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
81.24%-44.82万
---236.2万
-388.19%-205.96万
---352.53万
---185.05万
---238.94万
--0
--71.47万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
17.07%-28.49万
-187.56万
-403.80%-43.1万
-105.49万
-85.32万
-34.36万
0
14.19万
固定資産取引の純額
335.09%80.77万
--8.93万
-1,055.91%-39.1万
---106.93万
---69.19万
---34.36万
--0
---3.38万
無形資産取引の純額
--4.08万
---4.59万
---7.5万
----
----
--0
--0
--0
事業取引の純額
--2.42万
---191.5万
--0
--17.58万
--82
--0
--0
--17.57万
その他の投資活動純額
---115.77万
---3,945
--3.5万
---16.14万
----
----
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
17.07%-28.49万
---187.56万
-403.80%-43.1万
---105.49万
---85.32万
---34.36万
--0
--14.19万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.15%10万
364.47万
0
846.7万
264.75万
539.21万
0
42.75万
株式発行/消却（ネット）
-165.74%-354.47万
--364.47万
--0
--902.5万
--320.54万
--539.21万
--0
--42.75万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
---55.79万
----
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.15%10万
--364.47万
--0
--846.7万
--264.75万
--539.21万
--0
--42.75万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-37.44%80.32万
8.73%139.62万
--388.69万
--0
--394.31万
--128.41万
--128.41万
--0
現金及び現金同等物の純増減額
-123.81%-63.31万
---59.29万
-293.97%-249.07万
--388.69万
---5.62万
--265.9万
--0
--128.41万
現金及び現金同等物の期末残高
-95.69%17.01万
-37.44%80.32万
8.73%139.62万
--388.69万
--388.69万
--394.31万
--128.41万
--128.41万
フリーキャッシュ・フロー
92.37%-20.86万
---231.87万
-470.96%-252.56万
---459.46万
---254.24万
---273.3万
--0
--68.08万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 84.06%-44.82万-236.2万-388.19%-205.96万-352.53万-142.76万-281.24万071.47万
持続的な事業活動による当期純利益 32.26%-345.27万---165.9万14.96%-316.71万---1,277.67万---395.56万---509.67万--0---372.44万
持続的な事業活動による当期損益 350.34%10.95万---20.39万-72,931.40%-8.81万---13.05万---8.69万---4.37万--0--121
減価償却費及び償却費 30.76%68.11万--6.61万280.79%32.89万--66.23万--5.51万--52.08万--0--8.64万
株式ベースの報酬 48.73%164.16万---24.4万-83.84%55.21万--548.98万--96.99万--110.38万--0--341.61万
その他の非現金項目 -157.41%-21.17万---1.06万352.96%24.54万--96.91万--54.62万--36.88万--0--5.42万
運転資金の増減額 3.49%78.41万---31.06万-92.15%6.92万--226.07万--62.08万--75.76万--0--88.23万
-売掛金増減額 -119.76%-9.51万---1.43万-100.90%-1.13万--163.2万---10.32万--48.13万--0--125.39万
-前払費用増減額 18.17%7.98万--2.78万102.05%8,182---2.56万--30.59万--6.76万--0---39.91万
-買掛金及び未払費用の増減額 282.93%79.93万---32.41万163.14%7.24万--65.43万--41.81万--20.87万--0--2.75万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 81.24%-44.82万---236.2万-388.19%-205.96万---352.53万---185.05万---238.94万--0--71.47万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 17.07%-28.49万-187.56万-403.80%-43.1万-105.49万-85.32万-34.36万014.19万
固定資産取引の純額 335.09%80.77万--8.93万-1,055.91%-39.1万---106.93万---69.19万---34.36万--0---3.38万
無形資産取引の純額 --4.08万---4.59万---7.5万----------0--0--0
事業取引の純額 --2.42万---191.5万--0--17.58万--82--0--0--17.57万
その他の投資活動純額 ---115.77万---3,945--3.5万---16.14万----------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 17.07%-28.49万---187.56万-403.80%-43.1万---105.49万---85.32万---34.36万--0--14.19万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -98.15%10万364.47万0846.7万264.75万539.21万042.75万
株式発行/消却（ネット） -165.74%-354.47万--364.47万--0--902.5万--320.54万--539.21万--0--42.75万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---------------55.79万----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -98.15%10万--364.47万--0--846.7万--264.75万--539.21万--0--42.75万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -37.44%80.32万8.73%139.62万--388.69万--0--394.31万--128.41万--128.41万--0
現金及び現金同等物の純増減額 -123.81%-63.31万---59.29万-293.97%-249.07万--388.69万---5.62万--265.9万--0--128.41万
現金及び現金同等物の期末残高 -95.69%17.01万-37.44%80.32万8.73%139.62万--388.69万--388.69万--394.31万--128.41万--128.41万
フリーキャッシュ・フロー 92.37%-20.86万---231.87万-470.96%-252.56万---459.46万---254.24万---273.3万--0--68.08万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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