オラクル
ORCL
アマゾン･ドットコム
AMZN
ペトロブラス
PBR
アップル
AAPL
ヴァーレ
VALE
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/06/01 | (Q4)2024/06/01 | (Q3)2024/03/02 | (Q2)2023/12/02 | (Q1)2023/09/02 | (FY)2023/06/03 | (Q4)2023/06/03 | (Q3)2023/02/25 | (Q2)2022/11/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 395.89%1.17億 | -47.69%4.51億 | 36.61%2.14億 | -54.67%1.64億 | -70.95%4,996.7万 | -86.29%2,368.5万 | 583.79%8.63億 | 48.50%1.57億 | 896.04%3.62億 | 1,895.07%1.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36,296.59%1.5億 | -63.49%2.76億 | 2.17%1.13億 | -54.65%1.46億 | -91.64%1,657.8万 | -99.67%41.1万 | 471.37%7.57億 | 0.61%1.11億 | 718.09%3.23億 | 17,218.25%1.98億 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.00%2,204.8万 | 11.08%8,024.1万 | 10.79%2,109万 | 6.97%1,975.7万 | 15.14%2,005.4万 | 11.71%1,934万 | 5.61%7,223.4万 | 9.41%1,903.6万 | 8.47%1,846.9万 | 5.05%1,741.7万 |
| 繰延税金 | -4,635.71%-1,460.5万 | -139.53%-967.2万 | -233.34%-2,316万 | -0.16%762.6万 | 606.63%554万 | 124.32%32.2万 | 331.06%2,446.7万 | 82.12%1,736.9万 | -37.05%763.8万 | 599.36%78.4万 |
| その他の非現金項目 | -1,195.82%-3,958.1万 | 5.57%-140.8万 | -100.46%-302.1万 | -176.24%-979.4万 | 117.51%779.5万 | -88.60%361.2万 | 83.61%-149.1万 | -103.79%-150.7万 | 139.77%1,284.6万 | -397.54%-4,452万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 1,380.36%1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.12%686.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | -147.43%-2,757万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.01%5,812.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 236.48%2,880万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.63%-2,110.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -37.41%935.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.18%1,494.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 301.77%9,101.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -337.97%-4,510.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 395.89%1.17億 | -47.69%4.51億 | 36.61%2.14億 | -54.67%1.64億 | -70.95%4,996.7万 | -86.29%2,368.5万 | 583.79%8.63億 | 48.50%1.57億 | 896.04%3.62億 | 1,895.07%1.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.99%-1.36億 | -9.99%-4.13億 | -1,406.80%-2.94億 | 39.73%-1.51億 | 45.10%-4,807.8万 | 236.80%8,088万 | -220.55%-3.75億 | 140.40%2,250.9万 | -615.78%-2.51億 | -796.43%-8,758.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.69%-3,182.7万 | -7.98%-1.47億 | -2.36%-5,111.8万 | -13.88%-3,010.2万 | -21.85%-3,903.2万 | 3.60%-2,659.2万 | -89.63%-1.36億 | -115.22%-4,993.9万 | -4.89%-2,643.3万 | -141.81%-3,203.3万 |
| 事業取引の純額 | ---1.12億 | -3,134.25%-5,410.9万 | --0 | --0 | ---5,410.9万 | --0 | 96.50%-167.3万 | --0 | 44.23%-167.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -93.04%747.7万 | 10.18%-2.15億 | -445.37%-2.45億 | 45.18%-1.22億 | 181.12%4,506.3万 | 440.77%1.07億 | -4,213.16%-2.39億 | 303.98%7,094.8万 | -1,721.10%-2.23億 | -1,697.58%-5,554.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.99%-1.36億 | -9.99%-4.13億 | -1,406.80%-2.94億 | 39.73%-1.51億 | 45.10%-4,807.8万 | 236.80%8,088万 | -220.55%-3.75億 | 140.40%2,250.9万 | -615.78%-2.51億 | -796.43%-8,758.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.01%-3,779.2万 | 63.11%-9,375.8万 | 54.65%-4,889.1万 | 89.13%-737.2万 | 98.93%-44.9万 | -0.80%-3,704.6万 | -3,308.78%-2.54億 | -1,644.62%-1.08億 | -5,767.30%-6,782.6万 | -83,460.00%-4,178万 |
| 借入金純額 | --0 | 4.46%-21.4万 | --0 | --0 | -300.00%-15.6万 | -5.45%-5.8万 | -4.19%-22.4万 | -3.64%-5.7万 | -35.19%-7.3万 | 26.42%-3.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -580.00%-3.4万 | -2.74%-168.8万 | --0 | -5.98%-168.3万 | --0 | 88.89%-5,000 | -45.79%-164.3万 | -42.86%-1万 | -44.10%-158.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.10%-3,775.8万 | 63.59%-9,185.6万 | 54.62%-4,889.1万 | 91.40%-568.9万 | 99.30%-29.3万 | -0.90%-3,698.3万 | -4,024.44%-2.52億 | -1,661.21%-1.08億 | ---6,616.5万 | ---4,174.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.01%-3,779.2万 | 63.11%-9,375.8万 | 54.65%-4,889.1万 | 89.13%-737.2万 | 98.93%-44.9万 | -0.80%-3,704.6万 | -3,308.78%-2.54億 | -1,644.62%-1.08億 | -5,767.30%-6,782.6万 | -83,460.00%-4,178万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.76%2.38億 | 395.61%2.93億 | 65.66%3.67億 | 102.53%3.62億 | 164.92%3.6億 | 395.61%2.93億 | 3.02%5,908.4万 | 1,321.60%2.22億 | 1,053.67%1.79億 | 715.28%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.25%-5,621.1万 | -123.51%-5,494.6万 | -281.50%-1.29億 | -87.58%534万 | -96.62%144万 | -12.24%6,751.9万 | 13,395.38%2.34億 | 63.72%7,121万 | 40,832.38%4,297.9万 | 3,651.17%4,261.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.58%1.82億 | -18.76%2.38億 | -18.76%2.38億 | 65.66%3.67億 | 102.53%3.62億 | 164.92%3.6億 | 395.61%2.93億 | 395.61%2.93億 | 1,321.60%2.22億 | 1,053.67%1.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,839.99%8,167.9万 | -58.11%3.04億 | 53.30%1.63億 | -60.10%1.34億 | -92.24%1,085.9万 | -102.05%-298.1万 | 1,250.01%7.26億 | 29.14%1.06億 | 2,022.86%3.35億 | 1,691.18%1.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。