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| (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.96%2,234.7万 | 81.10%1,469.1万 | 106.93%5,625.1万 | 144.46%1,492.4万 | 134.60%1,575.1万 | 149.52%1,746.4万 | 10.14%811.2万 | -52.14%2,718.3万 | -51.62%610.5万 | 671.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -184.90%-795.8万 | -98.93%10.3万 | -28.49%2,932.5万 | -155.33%-659.9万 | 26.11%1,695.3万 | 24.62%937.3万 | 18.22%959.8万 | -82.80%4,101万 | -40.01%1,192.7万 | --1,344.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.16%512.1万 | 30.73%486.7万 | 16.18%1,663.1万 | 27.95%445万 | 34.74%426.6万 | 12.45%419.2万 | -5.58%372.3万 | -4.64%1,431.5万 | -5.00%347.8万 | --316.6万 |
| 繰延税金 | -281.21%-283.6万 | -259.47%-244.8万 | -134.16%-66万 | -50.44%-495.4万 | -18.64%341万 | 106.74%156.5万 | -345.85%-68.1万 | 101.15%193.2万 | 48.79%-329.3万 | --419.1万 |
| 運転資金の増減額 | 196.86%1,387.1万 | 83.63%-328.1万 | 35.44%-4,761.7万 | 155.70%1,042.6万 | 3.65%-2,368.2万 | 4.62%-1,432.1万 | -29.78%-2,004万 | -40.75%-7,375.4万 | -75.46%-1,871.8万 | ---2,458万 |
| -売掛金増減額 | 482.37%1,824.3万 | 1,512.48%2,571.9万 | -275.33%-3,222.2万 | -774.77%-4,536.5万 | 213.33%1,631.9万 | -361.57%-477.1万 | 158.36%159.5万 | 45.66%-858.5万 | 0.19%672.3万 | ---1,439.9万 |
| -在庫増減額 | 101.89%629.7万 | 279.56%1,320.3万 | 126.83%1,617.5万 | 311.93%1,704.8万 | 107.85%336.1万 | -53.39%311.9万 | 54.43%-735.3万 | -64.65%-6,028万 | 41.35%-804.4万 | ---4,279.1万 |
| -前払費用増減額 | 132.29%614.8万 | 103.84%27.2万 | -58.49%-6,079.5万 | -122.76%-1,226.3万 | -133.77%-2,240.9万 | -15.18%-1,904万 | -5.12%-708.3万 | -41.68%-3,835.9万 | 68.18%-550.5万 | ---958.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -179.46%-618.2万 | -201.84%-4,402.9万 | -7.05%3,070.1万 | 490.27%5,059.8万 | -127.37%-1,309万 | 171.86%778万 | -262.29%-1,458.7万 | 71.16%3,303万 | -262.16%-1,296.5万 | --4,783.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -201.75%-98.7万 | 78.05%-79.4万 | 49.33%-439.7万 | -171.98%-76.8万 | 83.70%-98.2万 | 202.75%97万 | -30.25%-361.7万 | -232.11%-867.8万 | -44.74%106.7万 | ---602.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -305.55%-964.8万 | -78.66%234.8万 | -67.96%292.1万 | 19,500.00%117.6万 | -1,878.04%-688.1万 | -149.88%-237.9万 | 178.19%1,100.5万 | -12.33%911.8万 | -99.84%6,000 | --38.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.96%2,234.7万 | 81.10%1,469.1万 | 106.93%5,625.1万 | 144.46%1,492.4万 | 134.60%1,575.1万 | 149.52%1,746.4万 | 10.14%811.2万 | -52.14%2,718.3万 | -51.62%610.5万 | --671.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.56%-3,030万 | 200.09%328.1万 | 74.07%-624.5万 | -551.36%-4,472.9万 | 446.08%5,725.6万 | -105.11%-1,549.4万 | 83.73%-327.8万 | 78.24%-2,408.2万 | 75.37%-686.7万 | 1,048.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.44%-595.2万 | 19.68%-370.9万 | -26.93%-1,785.5万 | 17.37%-397.2万 | -11.26%-377.6万 | -108.31%-548.9万 | -42.93%-461.8万 | -34.45%-1,406.7万 | -50.60%-480.7万 | ---339.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -143.36%-2,434.8万 | 421.64%699万 | 215.93%1,161万 | -1,878.50%-4,075.7万 | 339.74%6,103.2万 | -103.39%-1,000.5万 | 107.92%134万 | 90.00%-1,001.5万 | 91.66%-206万 | --1,387.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.56%-3,030万 | 200.09%328.1万 | 74.07%-624.5万 | -551.36%-4,472.9万 | 446.08%5,725.6万 | -105.11%-1,549.4万 | 83.73%-327.8万 | 78.24%-2,408.2万 | 75.37%-686.7万 | --1,048.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.71%402万 | -30.78%707.6万 | -363.04%-6,592.6万 | -1,034.56%-4,261.6万 | -516.25%-2,750.6万 | -175.24%-602.6万 | 73.67%1,022.2万 | 2.79%2,506.3万 | -28.10%456万 | 660.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -215.98%-373.8万 | ---8,639.7万 | ---4,398.8万 | ---3,240.9万 | ---881.7万 | ---118.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -30.84%402万 | -13.29%1,081.4万 | 17.09%3,214.9万 | -7.85%549万 | 20.14%837.5万 | -31.64%581.3万 | 107.06%1,247.1万 | 7.15%2,745.6万 | -13.15%595.8万 | --697.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -388.01%-1,167.8万 | -194.56%-411.8万 | -856.47%-347.2万 | -510.51%-302.2万 | -678.10%-106.6万 | -92.83%-239.3万 | -169.88%-139.8万 | ---36.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.71%402万 | -30.78%707.6万 | -363.04%-6,592.6万 | -1,034.56%-4,261.6万 | -516.25%-2,750.6万 | -175.24%-602.6万 | 73.67%1,022.2万 | 2.79%2,506.3万 | -28.10%456万 | --660.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.12%8,841.8万 | -19.81%6,340.9万 | 54.04%7,907.3万 | 80.49%1.36億 | 75.07%9,018.7万 | 112.28%9,418.6万 | 54.04%7,907.3万 | -36.47%5,133.3万 | 24.84%7,517.2万 | --5,151.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.03%-393.3万 | 66.37%2,504.8万 | -156.53%-1,592万 | -2,006.82%-7,242.1万 | 91.12%4,550.1万 | -154.41%-405.6万 | 318.36%1,505.6万 | 195.52%2,816.4万 | 142.57%379.8万 | --2,380.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.25%1,000 | -168.42%-3.9万 | 160.38%25.6万 | 50.49%15.5万 | 91.39%-1.3万 | 118.57%5.7万 | 182.61%5.7万 | -3,954.55%-42.4万 | 164.10%10.3万 | ---15.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.32%8,448.6万 | -6.12%8,841.8万 | -19.81%6,340.9万 | -19.81%6,340.9万 | 80.49%1.36億 | 75.07%9,018.7万 | 112.28%9,418.6万 | 54.04%7,907.3万 | 54.04%7,907.3万 | --7,517.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.91%1,639.5万 | 214.31%1,098.2万 | 192.74%3,839.6万 | 743.76%1,095.2万 | 260.69%1,197.5万 | 174.40%1,197.5万 | -15.48%349.4万 | -71.69%1,311.6万 | -86.23%129.8万 | --332万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
