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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.66%6,508.5万 | -50.25%5,439.3万 | 83.04%1.09億 | -11.97%5,972.5万 | 3.73%6,784.7万 | 31.33%6,540.6万 | 52.03%4,980.1万 | 0.54%3,275.8万 | -53.47%3,258.3万 | 69.93%7,001.9万 |
| その他の非現金項目 | -199.53%-127.6万 | -117.20%-42.6万 | -45.44%247.7万 | -46.79%454万 | -37.78%853.2万 | 482.80%1,371.2万 | -4,036.26%-358.2万 | -65.40%9.1万 | 100.80%26.3万 | -20.15%-3,276.6万 |
| 運転資金の増減額 | 46.91%-613.8万 | -91.11%-1,156.2万 | 21.84%-605万 | -209.02%-774.1万 | -217.44%-250.5万 | -43.75%213.3万 | 41.23%379.2万 | 174.25%268.5万 | 37.83%-361.6万 | -173.59%-581.6万 |
| -売上債権増減額 | 44.93%-578.4万 | -68.97%-1,050.3万 | 11.31%-621.6万 | -303.28%-700.9万 | -350.26%-173.8万 | -109.98%-38.6万 | 19.35%386.8万 | 296.78%324.1万 | 5.34%-164.7万 | -116.66%-174万 |
| -棚卸資産増減額 | 27.27%-184.6万 | 3.20%-253.8万 | -380.22%-262.2万 | -321.95%-54.6万 | 136.02%24.6万 | 45.75%-68.3万 | -337.15%-125.9万 | 80.19%-28.8万 | -1,851.81%-145.4万 | -72.88%8.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.49%6,641万 | -11.33%9,984.5万 | 66.97%1.13億 | -16.59%6,743.9万 | -3.50%8,085.3万 | 82.18%8,378.8万 | 29.43%4,599.1万 | 51.37%3,553.4万 | -22.96%2,347.5万 | -13.82%3,047万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -59.76%-2,778万 | -18.49%-1,738.9万 | -80.14%-1,467.6万 | 24.63%-814.7万 | 28.03%-1,080.9万 | -267.93%-1,501.9万 | 66.50%-408.2万 | -56.13%-1,218.4万 | 29.08%-780.4万 | -348.23%-1,100.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.59%-5.4万 | -21.43%-6.8万 | -2,700.00%-5.6万 | 90.48%-2,000 | 97.68%-2.1万 | 55.21%-90.7万 | -27.04%-202.5万 | -186.69%-159.4万 | -383.48%-55.6万 | 98.00%-11.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -296.97%-650万 | 101.23%330万 | ---2.68億 | --0 | 222.02%105.3万 | -90.07%32.7万 |
| その他の投資活動純額 | -101.54%-5万 | 2,501.60%325.2万 | -66.40%12.5万 | 2.48%37.2万 | 123.21%36.3万 | 41.95%-156.4万 | -816.49%-269.4万 | 208.67%37.6万 | ---34.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.69%-2,596.8万 | 5.80%-1,369万 | -89.70%-1,453.3万 | 53.94%-766.1万 | -19.42%-1,663.1万 | 94.96%-1,392.6万 | -1,973.39%-2.76億 | -75.18%-1,333.5万 | 29.07%-761.2万 | -119.22%-1,073.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 96.52%-109万 | 34.35%-3,135.1万 | -57.07%-4,775.6万 | 18.93%-3,040.5万 | 2.47%-3,750.5万 | -134.45%-3,845.6万 | --1.12億 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 28.25%-138.7万 | -14,969.23%-193.3万 | 30.00%1.3万 | 101.70%1万 | -2,704.76%-58.9万 | -100.01%-2.1万 | 5,906.81%1.41億 | -2,018.11%-243.6万 | -93.98%12.7万 | --211万 |
| 配当金支払総額 | 13.87%-4,152.5万 | -24.10%-4,821万 | -180.48%-3,884.7万 | 56.94%-1,385万 | 18.78%-3,216.4万 | -71.10%-3,960.3万 | -13.68%-2,314.6万 | 0.04%-2,036万 | -13.58%-2,036.8万 | 9.15%-1,793.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --297.7万 | ---- | ---- | 108.88%15.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.01%-4,400.2万 | 5.89%-8,149.4万 | -95.71%-8,659万 | 37.02%-4,424.5万 | 10.02%-7,025.8万 | -133.52%-7,808万 | 1,121.77%2.33億 | -12.62%-2,279.6万 | -29.19%-2,024.1万 | 27.03%-1,566.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.31%6,036.1万 | 25.84%5,573.1万 | 54.46%4,428.7万 | -17.39%2,867.2万 | -19.61%3,470.7万 | 7.24%4,317.3万 | -3.05%4,025.8万 | -10.04%4,152.4万 | 7.86%4,615.9万 | 26.35%4,279.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.38%-356万 | -59.41%466.1万 | -26.08%1,148.2万 | 357.34%1,553.3万 | 26.55%-603.6万 | -438.47%-821.8万 | 506.70%242.8万 | 86.36%-59.7万 | -207.54%-437.8万 | -54.71%407.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 438.71%10.5万 | 18.42%-3.1万 | -146.34%-3.8万 | 8,100.00%8.2万 | 100.40%1,000 | -150.92%-24.8万 | 172.80%48.7万 | -160.31%-66.9万 | 63.65%-25.7万 | -987.69%-70.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.72%5,690.6万 | 8.31%6,036.1万 | 25.84%5,573.1万 | 54.46%4,428.7万 | -17.39%2,867.2万 | -19.61%3,470.7万 | 7.24%4,317.3万 | -3.05%4,025.8万 | -10.04%4,152.4万 | 7.86%4,615.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.21%3,854.9万 | -15.81%8,238.1万 | 66.03%9,785.7万 | -15.55%5,894万 | 2.84%6,979万 | 70.15%6,786.2万 | 84.57%3,988.4万 | 42.96%2,160.9万 | -21.89%1,511.5万 | -28.71%1,935.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |