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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.66%-240.75万 | -152.85万 | -796.20%-44.81万 | -2,567.19%-350.8万 | -1,613.30%-160.13万 | -185.67万 | -5万 | 14.22万 | 10.58万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.34%-287.59万 | ---134.28万 | -15.52%-54.78万 | -150.12%-439.18万 | -447.04%-107.54万 | ---209.4万 | ---- | ---47.42万 | ---175.59万 | ---19.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -592.31%-18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -61.50%693 | --1,369 | 0.06%1,710 | 8.96%6,836 | -5.27%1,619 | --1,800 | ---- | --1,709 | --6,274 | --1,709 |
| その他の非現金項目 | 76.41%-17.85万 | ---2.62万 | -7.99%-3.06万 | -1,024.51%-66.58万 | 951.31%14.96万 | ---75.68万 | ---- | ---2.83万 | ---5.92万 | ---1.76万 |
| 運転資金の増減額 | -45.71%50.84万 | ---17.05万 | -96.58%1.54万 | -24.25%149.76万 | -309.45%-66.66万 | --93.65万 | ---- | --45.08万 | --197.7万 | --31.83万 |
| -売上債権増減額 | 543.75%17.04万 | ---21.35万 | 1,280.50%6.03万 | -95.94%-11.75万 | -59.21%3.47万 | ---3.84万 | ---- | --4,365 | ---6万 | --8.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.85%33.8万 | --4.3万 | -135.20%-4.48万 | -83.10%1.57万 | -91.65%-70.13万 | --74.86万 | ---- | --12.74万 | --9.26万 | ---36.59万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -17.74%159.94万 | --0 | --22.62万 | ---- | --31.91万 | --194.43万 | --59.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.66%-240.75万 | ---152.85万 | -796.20%-44.81万 | -2,567.19%-350.8万 | -1,613.21%-160.12万 | ---185.68万 | ---- | ---5万 | --14.22万 | --10.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0.00%5万 | -26.91%-18.04万 | -96.52%-20.79万 | -2.25万 | 5万 | -14.22万 | -10.58万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -66.65%-23.04万 | -170.39%-20.79万 | ---- | ---- | ---- | ---13.83万 | ---7.69万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 0.00%5万 | 933.33%5万 | --0 | --0 | ---- | --5万 | ---6,000 | ---3.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 0.00%5万 | -26.91%-18.04万 | -96.52%-20.79万 | ---2.25万 | ---- | --5万 | ---14.22万 | ---10.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.68%-3.23万 | 468.02万 | -6.6万 | 474.62万 | 1 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --480.96万 | --61.39万 | --419.56万 | --1 | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.23万 | ---- | ---- | ---12.94万 | ---67.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.68%-3.23万 | ---- | ---- | --468.02万 | ---6.6万 | --474.62万 | --1 | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --364.19万 | --59.37万 | --99.18万 | --0 | --286.69万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---243.97万 | 304,819,200.00%304.82万 | ---39.81万 | --99.18万 | ---187.51万 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.07%120.22万 | 364,190,000.00%364.19万 | --59.37万 | --99.18万 | --99.18万 | --286.69万 | --1 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.10%-240.75万 | ---152.85万 | -796.20%-44.81万 | -23,130.02%-373.84万 | -6,358.35%-180.91万 | ---187.93万 | ---- | ---5万 | ---1.61万 | --2.89万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
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