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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.71%-5,428 | 97.40%-2,138 | -135.10%-13.15万 | 80.91%-10.55万 | 93.85%-1,986 | 112.25%3.45万 | 11.77%-8.21万 | 61.41%-5.59万 | 9.35%-55.23万 | 89.32%-3.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.09%-5.16万 | 8.92%-7.56万 | -75.12%-14.6万 | -132.73%-200.94万 | -175.10%-181.84万 | 88.87%-2.47万 | -158.15%-8.29万 | 32.38%-8.34万 | -112.99%-86.34万 | -1,760.86%-66.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 108.81%2.63万 | 154.59%2.41万 | --1,430 | ---- | ---- | 95.71%-29.89万 | -4,405,800.00%-4.41万 |
| 投資証券未実現損益 | -160.00%-3,000 | --3,000 | -104.55%-1,000 | 428.57%3.7万 | 266.67%1万 | 25.00%5,000 | --0 | 144.44%2.2万 | --7,000 | ---6,000 |
| その他の非現金項目 | 136.98%3,140 | 391.02%2,494 | 136.14%1,205 | 190.16%172.48万 | 187.80%173.75万 | -30.60%-8,490 | 39.35%-857 | -144.25%-3,334 | 2,767.56%59.44万 | 2,876.87%60.37万 |
| 運転資金の増減額 | -24.89%4.6万 | --6.79万 | 48.54%1.43万 | 1,245.72%11.58万 | -40.23%4.49万 | 206.03%6.13万 | --0 | -51.20%9,637 | 103.27%8,605 | 130.64%7.51万 |
| -売上債権増減額 | -107.96%-707 | --2,554 | -674.31%-1,115 | -80.03%7,878 | -101.46%-855 | 162.10%8,877 | --0 | 96.05%-144 | 605.73%3.94万 | 3,941.83%5.84万 |
| -前払費用増減額 | 98.85%-68 | --0 | 214.07%2,902 | -115.34%-1,978 | -78.20%3,000 | 35.03%-5,902 | --0 | -69.49%924 | 104.69%1.29万 | 105.27%1.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.73%4.68万 | --6.54万 | 41.45%1.25万 | 351.27%10.99万 | 1,346.55%4.27万 | 269.39%5.83万 | --0 | -56.50%8,857 | -323.69%-4.37万 | -80.12%2,954 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -115.71%-5,428 | 97.42%-2,138 | -138.76%-13.15万 | 80.91%-10.55万 | 93.85%-1,986 | 112.25%3.45万 | 10.84%-8.29万 | 62.00%-5.51万 | 9.35%-55.23万 | 89.32%-3.23万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.74%-4.1万 | 0 | -2.14%-181.18万 | 24.91%-33.7万 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 97.74%-4.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2.14%-181.18万 | 24.91%-33.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 97.74%-4.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2.14%-181.18万 | 24.91%-33.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,250 | 0 | 10万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.37%8.18万 | 0 |
| 借入金純額 | --5,250 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---34.41万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.59万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5,250 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.37%8.18万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.41%678 | -97.76%2,816 | -81.03%3.43万 | -92.66%18.07万 | -93.40%3.63万 | -97.84%4.27万 | -95.08%12.57万 | -92.66%18.07万 | 41.57%246.3万 | 448.67%55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.24%-178 | 97.42%-2,138 | 42.84%-3.15万 | 93.58%-14.65万 | 99.46%-1,986 | 99.55%-6,457 | 85.54%-8.29万 | -160.45%-5.51万 | -413.01%-228.22万 | -115.64%-36.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.62%500 | -98.41%678 | -97.76%2,816 | -81.03%3.43万 | -81.03%3.43万 | -93.40%3.63万 | -97.84%4.27万 | -95.08%12.57万 | -92.66%18.07万 | -92.66%18.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.71%-5,428 | 97.42%-2,138 | -138.76%-13.15万 | 80.91%-10.55万 | 93.85%-1,986 | 112.25%3.45万 | 10.84%-8.29万 | 62.00%-5.51万 | 9.35%-55.23万 | 89.32%-3.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
