| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --252.8万 | --1,260.7万 | -53.86%3,838万 | --3,838万 | --8,319万 |
| -現金及び現金同等物 | --252.8万 | --1,260.7万 | -53.86%3,838万 | --3,838万 | --8,319万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --110.8万 | --34.5万 | -34.81%44.2万 | --44.2万 | --67.8万 |
| -売掛金 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | --10.8万 | --34.5万 | -34.81%44.2万 | --44.2万 | --67.8万 |
| 前払費用 | --25.2万 | --36.9万 | 81.65%28.7万 | --28.7万 | --15.8万 |
| その他の流動資産 | --161.6万 | --146.5万 | 136.03%90.4万 | --90.4万 | --38.3万 |
| 流動資産合計 | --550.4万 | --1,478.6万 | -52.60%4,001.3万 | --4,001.3万 | --8,440.9万 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産純額 | --1,091.2万 | --1,178万 | -20.76%1,330.9万 | --1,330.9万 | --1,679.5万 |
| -有形固定資産総額 | --1,654.9万 | --1,704.8万 | -10.18%1,781.4万 | --1,781.4万 | --1,983.4万 |
| -減価償却累計额 | ---563.7万 | ---526.8万 | -48.24%-450.5万 | ---450.5万 | ---303.9万 |
| 非流動繰延資産 | --332.4万 | --175.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --162.4万 | --162.4万 | 20.65%162.4万 | --162.4万 | --134.6万 |
| 非流動資産合計 | --1,586万 | --1,515.8万 | -17.68%1,493.3万 | --1,493.3万 | --1,814.1万 |
| 資産合計 | --2,136.4万 | --2,994.4万 | -46.42%5,494.6万 | --5,494.6万 | --1.03億 |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | --387.3万 | --146.1万 | -51.56%104.2万 | --104.2万 | --215.1万 |
| -買掛金 | --387.3万 | --146.1万 | -51.56%104.2万 | --104.2万 | --215.1万 |
| 当期の未払費用 | --330.8万 | --263.7万 | -22.53%107.6万 | --107.6万 | --138.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --308.9万 | --310.1万 | 29.03%305.8万 | --305.8万 | --237万 |
| -資本リース債務 | --308.9万 | --310.1万 | 29.03%305.8万 | --305.8万 | --237万 |
| 流動性繰延負債 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --55.9万 | --58.6万 | 167.95%69.4万 | --69.4万 | --25.9万 |
| 流動負債合計 | --1,182.9万 | --778.5万 | -1.75%780.7万 | --780.7万 | --794.6万 |
| 非流動負債 | |||||
| 長期借入金及びリース債務 | --636.1万 | --712.4万 | -13.87%863.5万 | --863.5万 | --1,002.5万 |
| -リース債務 | --636.1万 | --712.4万 | -13.87%863.5万 | --863.5万 | --1,002.5万 |
| 転換可能優先株式 | --1.62億 | --1.62億 | 0.00%1.62億 | --1.62億 | --1.62億 |
| その他の非流動性負債 | --2,000 | --2,000 | 328.95%8.7万 | --8.7万 | ---3.8万 |
| 非流動負債合計 | --1.69億 | --1.69億 | -0.73%1.71億 | --1.71億 | --1.72億 |
| 負債合計 | --1.8億 | --1.77億 | -0.78%1.79億 | --1.79億 | --1.8億 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | --2,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | --2,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| 利益剰余金 | ---1.98億 | ---1.85億 | -44.54%-1.6億 | ---1.6億 | ---1.11億 |
| 資本剰余金 | --3,949.7万 | --3,787.5万 | 9.33%3,623.1万 | --3,623.1万 | --3,313.9万 |
| 株主資本 | ---1.59億 | ---1.47億 | -59.59%-1.24億 | ---1.24億 | ---7,753.1万 |
| 資本合計 | ---1.59億 | ---1.47億 | -59.59%-1.24億 | ---1.24億 | ---7,753.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
