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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.24%7,932.4万 | -5.18%5,779.9万 | 136.71%6,095.7万 | 162.04%2,182.5万 | 233.06%1,651万 | 78.79%1,989.2万 | 4.57%2,575.2万 | 28.26%832.9万 | 4.69%495.7万 | 58.56%1,112.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.65%7,863.2万 | 32.64%7,994.9万 | 176.78%6,027.7万 | 66.45%1,276万 | 207.19%1,850.5万 | 194.88%1,565.2万 | -0.95%2,177.8万 | 66.40%766.6万 | 44.70%602.4万 | -26.16%530.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --6,000 | ---- | --4,000 | ---2.7万 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 41.28%578.4万 | 45.64%409.4万 | 25.83%281.1万 | 36.12%82.9万 | 23.94%70.4万 | 22.03%64.8万 | 4.69%223.4万 | 9.34%60.9万 | 7.98%56.8万 | 6.63%53.1万 |
| 繰延税金 | -61.39%-125.4万 | -404.71%-77.7万 | -46.43%25.5万 | -71.37%-44.9万 | -92.97%3.6万 | -79.73%6万 | -68.81%47.6万 | -157.58%-26.2万 | 100.78%51.2万 | 11.28%29.6万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%109.4万 | 868.14%109.4万 | --11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 52.43%-1,763.6万 | -347.47%-3,707.7万 | -187.31%-828.6万 | 920.71%697.6万 | -26.36%-424.7万 | -49.23%205.1万 | -3.59%-288.4万 | -574.60%-85万 | -208.35%-336.1万 | 1,653.85%404万 |
| -売上債権増減額 | 91.39%-189.3万 | -26.71%-2,198.4万 | -80.28%-1,735万 | 141.35%302.7万 | -119.55%-113.1万 | -165.49%-611.7万 | -4,597.20%-962.4万 | -141.74%-732万 | 358.33%578.4万 | -217.36%-230.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -43.85%-1,369.2万 | 56.14%-951.8万 | -12.27%-2,170.2万 | 59.07%-265.7万 | 33.67%-386.3万 | -146.18%-982.5万 | -502.88%-1,933万 | -342.33%-649.2万 | -382.44%-582.4万 | -295.54%-399.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 578.99%1,012.1万 | -134.14%-211.3万 | -60.48%619万 | -41.59%381.1万 | -4,310.84%-366.1万 | 36.78%580.9万 | 481.98%1,566.1万 | 10,295.31%652.5万 | 89.14%-8.3万 | 226.97%424.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -6.77%-676.6万 | -166.26%-633.7万 | -375.05%-238万 | -194.08%-104.4万 | -159.12%-26.9万 | 4.54%-50.5万 | -112.29%-50.1万 | 29.70%-35.5万 | 144.62%45.5万 | -203.12%-52.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -288.03%-540.6万 | -89.33%287.5万 | 147.08%2,695.6万 | -44.28%384.6万 | 225.45%471.3万 | 92.62%1,265.3万 | 415.32%1,091万 | 710.09%690.2万 | -1,001.76%-375.7万 | 424.26%656.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.25%-3.6万 | -25.00%3.6万 | ---- | ---- | 966.67%6.4万 | 1,100.00%4.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.24%7,932.4万 | -5.18%5,779.9万 | 136.71%6,095.7万 | 162.04%2,182.5万 | 233.06%1,651万 | 78.79%1,989.2万 | 4.57%2,575.2万 | 28.26%832.9万 | 4.69%495.7万 | 58.56%1,112.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.74%-1.07億 | -25.48%-1.51億 | -419.66%-1.2億 | -1,430.49%-9,260.2万 | 277.48%2,073.9万 | 118.53%518.5万 | 56.25%-2,312.6万 | 125.15%696万 | 52.24%-1,168.5万 | -12,015.58%-2,798.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.22%-809.7万 | -101.65%-819.7万 | -68.67%-406.5万 | -52.06%-155.1万 | -102.60%-124.6万 | -119.73%-80.2万 | -91.88%-241万 | -479.55%-102万 | -44.37%-61.5万 | -86.22%-36.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -78.35%-17.3万 | 12.61%-9.7万 | 48.61%-11.1万 | -155.00%-5.1万 | 78.57%-1.5万 | 89.34%-1.3万 | -103.77%-21.6万 | ---2万 | -75.00%-7万 | -248.57%-12.2万 |
| 事業取引の純額 | ---1.02億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 101.82%259.8万 | -22.84%-1.43億 | -465.85%-1.16億 | -1,237.50%-9,100万 | 300.00%2,200万 | 121.82%600万 | 60.19%-2,050万 | 129.09%800万 | 54.17%-1,100万 | ---2,750万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.74%-1.07億 | -25.48%-1.51億 | -419.66%-1.2億 | -1,430.49%-9,260.2万 | 277.48%2,073.9万 | 118.53%518.5万 | 55.19%-2,312.6万 | 125.15%696万 | 52.24%-1,168.5万 | -2,827.78%-2,798.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,966.67%18.2万 | -100.00%3,000 | 200.08%1.95億 | 202.09%1.95億 | -71.35%5.3万 | -83.70%4.5万 | 548.07%6,491.7万 | 42,547.68%6,439.8万 | 102.85%18.5万 | -98.29%27.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --1.95億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,000 | 301.15%6,428.8万 | 238,203.70%6,428.8万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5,966.67%18.2万 | -98.89%3,000 | -56.92%27.1万 | -89.09%1.2万 | -71.35%5.3万 | -84.06%4.4万 | 16.05%62.9万 | -38.20%11万 | 184.62%18.5万 | 100.00%27.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,966.67%18.2万 | -100.00%3,000 | 200.08%1.95億 | 202.09%1.95億 | -71.35%5.3万 | -83.70%4.5万 | 548.07%6,491.7万 | 42,547.68%6,439.8万 | 102.85%18.5万 | -98.29%27.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.76%1.48億 | 128.65%2.42億 | 178.12%1.06億 | 352.55%1.18億 | 147.43%8,033.9万 | 11.94%5,494.7万 | -30.74%3,804.7万 | -55.89%2,604.2万 | -61.92%3,246.9万 | -19.56%4,908.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.95%-2,794.7万 | -168.59%-9,299.2万 | 100.73%1.36億 | 55.31%1.24億 | 670.11%3,730.2万 | 251.47%2,512.2万 | 498.20%6,754.3万 | 478.90%7,968.7万 | 75.04%-654.3万 | -168.51%-1,658.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.69%-24.1万 | -245.60%-79.5万 | 142.67%54.6万 | 279.07%32.6万 | 81.90%21.1万 | 943.75%27万 | 204.05%22.5万 | 126.32%8.6万 | 1,154.55%11.6万 | -188.89%-3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.03%1.2億 | -38.76%1.48億 | 128.65%2.42億 | 128.65%2.42億 | 352.55%1.18億 | 147.43%8,033.9万 | 178.12%1.06億 | 178.12%1.06億 | -55.89%2,604.2万 | -61.92%3,246.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.53%7,105.4万 | -12.81%4,950.5万 | 145.53%5,678.1万 | 177.45%2,022.3万 | 256.95%1,524.9万 | 79.31%1,907.7万 | -0.59%2,312.6万 | 15.37%728.9万 | 0.07%427.2万 | 56.78%1,063.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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