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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.97%1,980.2万 | 74.73%1,851.1万 | 100.00%1,059.4万 | 101.98%529.7万 | 51.25%262.26万 | 162.06%173.39万 | 173,105.76%66.16万 | 382 |
| お客様からの領収書 | 20.69%1,633.4万 | 78.06%1,353.4万 | 412.20%760.1万 | -11.19%148.4万 | 13.23%167.1万 | 139.58%147.58万 | 161,156.54%61.6万 | --382 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -30.32%346.8万 | 66.29%497.7万 | -21.51%299.3万 | 300.71%381.3万 | 268.70%95.16万 | 465.41%25.81万 | --4.56万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 26.38%-3,043.9万 | -33.26%-4,134.7万 | -18.57%-3,102.8万 | -27.62%-2,616.8万 | -90.50%-2,050.45万 | -102.55%-1,076.34万 | -130.31%-531.39万 | -230.73万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 26.38%-3,043.9万 | -33.26%-4,134.7万 | -18.57%-3,102.8万 | -27.62%-2,616.8万 | -90.50%-2,050.45万 | -102.55%-1,076.34万 | -130.31%-531.39万 | ---230.73万 |
| 直接支払利息 | ---456.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 1,600.00%1.7万 | 0.00%1,000 | -97.56%1,000 | -84.43%4.1万 | -83.61%26.34万 | 79.00%160.69万 | 11,068.76%89.77万 | --8,038 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.50%-1,518.5万 | -11.76%-2,283.5万 | 1.91%-2,043.3万 | -18.23%-2,083万 | -137.37%-1,761.86万 | -97.70%-742.25万 | -63.32%-375.45万 | ---229.89万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,296.43%117.5万 | 99.94%-2.8万 | -164.36%-4,516.4万 | 50.28%-1,708.4万 | -1,080.70%-3,436.24万 | 110.72%350.38万 | -867.24%-3,268.72万 | -337.94万 |
| 固定資産取引の純額 | 4,296.43%117.5万 | 99.94%-2.8万 | -187.45%-4,516.4万 | 52.56%-1,571.2万 | -30.79%-3,312.22万 | -353.91%-2,532.52万 | -1,593.56%-557.94万 | ---32.94万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 55.01%-55.8万 | ---124.02万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---81.4万 | ---- | 206.64%2,888.23万 | -802.76%-2,708.28万 | ---300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.02%-5.33万 | 50.00%-2.5万 | ---5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,296.43%117.5万 | 99.94%-2.8万 | -164.36%-4,516.4万 | 50.28%-1,708.4万 | -1,080.70%-3,436.24万 | 110.72%350.38万 | -867.24%-3,268.72万 | ---337.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.97%1,477.1万 | -66.29%2,171.4万 | 63.20%6,440.6万 | 452.21%3,946.5万 | 865.78%714.68万 | -99.01%74万 | 384.81%7,489.47万 | 1,544.82万 |
| 借入金純額 | -26.55%1,035.9万 | -69.90%1,410.3万 | --4,686.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.69%445.7万 | -55.83%791.5万 | -55.10%1,792.1万 | 428.12%3,991.2万 | 921.28%755.74万 | -99.01%74万 | 384.81%7,489.47万 | --1,544.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.20%-4.5万 | 19.15%-30.4万 | 15.88%-37.6万 | -8.85%-44.7万 | ---41.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.97%1,477.1万 | -66.29%2,171.4万 | 63.20%6,440.6万 | 452.21%3,946.5万 | 865.78%714.68万 | -99.01%74万 | 384.81%7,489.47万 | --1,544.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.03%76.5万 | -38.36%191.4万 | 99.81%310.5万 | -96.65%155.4万 | -6.41%4,638.82万 | 345.99%4,956.69万 | 726.90%1,111.4万 | --134.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.23%76.1万 | 3.53%-114.9万 | -176.79%-119.1万 | 103.46%155.1万 | -1,310.46%-4,483.42万 | -108.27%-317.87万 | 293.59%3,845.29万 | --976.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114.38%164万 | -60.03%76.5万 | -38.36%191.4万 | 99.81%310.5万 | -96.65%155.4万 | -6.41%4,638.82万 | 345.99%4,956.69万 | --1,111.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.79%-1,769万 | 60.46%-2,593.6万 | -76.81%-6,559.7万 | 28.63%-3,710万 | -58.73%-5,198.1万 | -250.85%-3,274.77万 | -255.13%-933.39万 | ---262.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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