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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 76.92%7,178.2万 | 0.98%6,678.8万 | -23.94%5,473.9万 | -5.31%9,615.4万 | -5.31%9,615.4万 | -85.56%4,057.4万 | -83.21%6,613.8万 | -82.69%7,197.2万 | -75.89%1.02億 | -75.89%1.02億 |
| -現金及び現金同等物 | 76.92%7,178.2万 | 0.98%6,678.8万 | -23.94%5,473.9万 | -5.31%9,615.4万 | -5.31%9,615.4万 | -85.56%4,057.4万 | -83.21%6,613.8万 | -82.69%7,197.2万 | -75.89%1.02億 | -75.89%1.02億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.45%963.6万 | -19.20%815.9万 | --163.6万 | -19.34%5,840万 | -19.34%5,840万 | -79.38%977.8万 | --1,009.8万 | ---- | 67.83%7,240.2万 | 67.83%7,240.2万 |
| -売掛金 | -85.94%137.5万 | -19.20%815.9万 | --163.6万 | --299.7万 | --299.7万 | --977.8万 | --1,009.8万 | ---- | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -23.48%5,540.3万 | -23.48%5,540.3万 | ---- | ---- | ---- | 68.05%7,240.2万 | 68.05%7,240.2万 |
| -その他の売掛金 | --826.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -59.56%8,780.2万 | -51.75%1.31億 | -68.06%9,915.2万 | -32.77%1.42億 | -32.77%1.42億 | 16.43%2.17億 | 12.15%2.72億 | 65.41%3.1億 | 66.06%2.12億 | 66.06%2.12億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -69.13%5,002.3万 | -69.13%5,002.3万 | ---- | ---- | ---- | -28.54%1.62億 | -28.54%1.62億 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 22.38%754.6万 | 22.38%754.6万 | ---- | ---- | ---- | --616.6万 | --616.6万 |
| その他の流動資産 | 69.16%1.38億 | 55.48%1.3億 | 19.60%1.65億 | 378.82%927万 | 378.82%927万 | 3,220.42%8,174.3万 | -60.62%8,344.8万 | -53.47%1.38億 | 34.13%193.6万 | 34.13%193.6万 |
| 流動資産合計 | -11.95%3.07億 | -22.19%3.36億 | -38.37%3.21億 | -34.56%3.64億 | -34.56%3.64億 | -50.47%3.49億 | -49.11%4.32億 | -42.66%5.21億 | -32.83%5.56億 | -32.83%5.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.87%4,351.6万 | -13.85%4,598.6万 | -29.15%5,129.3万 | -65.23%3,115.6万 | -65.23%3,115.6万 | -31.26%3,630.2万 | 0.15%5,338.1万 | 35.15%7,239.7万 | 163.81%8,960万 | 163.81%8,960万 |
| -有形固定資産総額 | 19.87%4,351.6万 | -13.85%4,598.6万 | -29.15%5,129.3万 | -5.88%1.17億 | -5.88%1.17億 | -51.96%3,630.2万 | 0.15%5,338.1万 | 35.15%7,239.7万 | 229.56%1.25億 | 229.56%1.25億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -146.09%-8,610.1万 | -146.09%-8,610.1万 | ---- | ---- | ---- | -810.79%-3,498.8万 | -810.79%-3,498.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --95.4万 | --100.7万 | --106万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | --100.7万 | --106万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 2.44%285.4万 | 1.37%280.6万 | -3.13%281.9万 | -1.67%282.4万 | -1.67%282.4万 | -0.73%278.6万 | -7.25%276.8万 | -7.50%291万 | -8.47%287.2万 | -8.47%287.2万 |
| 長期未収金 | --3,812.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 73.09%7,608.8万 | 247.80%6,941.7万 | 212.56%6,733.4万 | 207.31%6,680.9万 | 207.31%6,680.9万 | 336.48%4,395.9万 | 163.91%1,995.9万 | 105.19%2,154.3万 | 39.91%2,174万 | 39.91%2,174万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -80.59%48.6万 | -80.59%48.6万 | ---- | ---- | ---- | 439.94%250.4万 | 439.94%250.4万 |
| その他の非流動資産 | 3.94%3,310.4万 | 130.47%7,033.5万 | 463.27%9,064.7万 | 126.18%2,834.2万 | 126.18%2,834.2万 | --3,184.9万 | 156.94%3,051.8万 | 108.40%1,609.3万 | 293.27%1,253.1万 | 293.27%1,253.1万 |
| 非流動資産合計 | 69.41%1.95億 | 77.77%1.9億 | 88.73%2.13億 | 0.29%1.3億 | 0.29%1.3億 | 47.06%1.15億 | 40.81%1.07億 | 50.72%1.13億 | 129.61%1.29億 | 129.61%1.29億 |
| 資産合計 | 8.19%5.02億 | -2.40%5.26億 | -15.71%5.34億 | -27.98%4.93億 | -27.98%4.93億 | -40.74%4.64億 | -41.75%5.38億 | -35.54%6.34億 | -22.48%6.85億 | -22.48%6.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.89%2,027万 | 8.40%3,346万 | -41.03%2,021万 | -28.25%3,785万 | -28.25%3,785万 | -27.57%2,274.7万 | -26.54%3,086.8万 | -13.82%3,427万 | -51.10%5,275.1万 | -51.10%5,275.1万 |
| -買掛金 | -12.94%1,673.5万 | 9.52%2,993.6万 | -38.03%1,669.8万 | -62.61%624.5万 | -62.61%624.5万 | 319.37%1,922.3万 | 88.88%2,733.5万 | 69.33%2,694.7万 | -25.78%1,670.3万 | -25.78%1,670.3万 |
| -未払法人税 | 0.31%353.5万 | -0.25%352.4万 | -52.04%351.2万 | -21.71%1,198.2万 | -21.71%1,198.2万 | -86.86%352.4万 | -87.18%353.3万 | -69.30%732.3万 | -77.07%1,530.4万 | -77.07%1,530.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -5.40%1,962.3万 | -5.40%1,962.3万 | ---- | ---- | ---- | 11.38%2,074.4万 | 11.38%2,074.4万 |
| 当期の未払費用 | -40.65%3,617.8万 | -56.91%2,973.8万 | 12.10%4,271.9万 | ---- | ---- | 308.99%6,095.8万 | 185.96%6,900.8万 | 53.94%3,810.7万 | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 71.22%2,158.4万 | 71.22%2,158.4万 | ---- | ---- | ---- | 345.76%1,260.6万 | 345.76%1,260.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.40%140.7万 | -19.52%153万 | -31.79%160.9万 | -47.45%121.6万 | -47.45%121.6万 | -40.71%155.3万 | -16.36%190.1万 | 1.94%235.9万 | -0.47%231.4万 | -0.47%231.4万 |
| -資本リース債務 | -9.40%140.7万 | -19.52%153万 | -31.79%160.9万 | -47.45%121.6万 | -47.45%121.6万 | -40.71%155.3万 | -16.36%190.1万 | 1.94%235.9万 | -0.47%231.4万 | -0.47%231.4万 |
| 流動性繰延負債 | 188.21%1,623.8万 | 508.14%5,058.5万 | 371.01%3,886.3万 | 2,862.84%1,961.4万 | 2,862.84%1,961.4万 | -86.59%563.4万 | -94.52%831.8万 | -97.04%825.1万 | -99.69%66.2万 | -99.69%66.2万 |
| その他の流動負債 | --7,710.4万 | --151.4万 | --711.6万 | 693.43%5,492.9万 | 693.43%5,492.9万 | ---- | ---- | ---- | 84.14%692.3万 | 84.14%692.3万 |
| 流動負債合計 | 66.35%1.51億 | 6.11%1.17億 | 33.17%1.11億 | 79.64%1.35億 | 79.64%1.35億 | -6.31%9,089.2万 | -50.01%1.1億 | -75.96%8,298.7万 | -76.99%7,525.6万 | -76.99%7,525.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6,971.55%2,559.9万 | 3,982.30%2,098.3万 | 207.34%213.6万 | -85.43%21万 | -85.43%21万 | -81.48%36.2万 | -70.84%51.4万 | -66.83%69.5万 | -43.62%144.1万 | -43.62%144.1万 |
| -長期借入金 | --2,396.3万 | --1,917.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 351.93%163.6万 | 252.33%181.1万 | 207.34%213.6万 | -85.43%21万 | -85.43%21万 | -81.48%36.2万 | -70.84%51.4万 | -66.83%69.5万 | -43.62%144.1万 | -43.62%144.1万 |
| 繰延負債 | --16.2万 | --17.1万 | --18万 | --919.1万 | --919.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -0.59%937.2万 | 450.38%936.2万 | 403.80%954.7万 | -13.71%51.6万 | -13.71%51.6万 | 1,297.05%942.8万 | 124.40%170.1万 | 127.10%189.5万 | -34.55%59.8万 | -34.55%59.8万 |
| 非流動負債合計 | 258.87%3,513.3万 | 1,277.70%3,051.6万 | 358.03%1,186.3万 | 386.37%991.7万 | 386.37%991.7万 | 272.33%979万 | -12.13%221.5万 | -80.66%259万 | -85.31%203.9万 | -85.31%203.9万 |
| 負債合計 | 85.07%1.86億 | 31.19%1.47億 | 43.01%1.22億 | 87.74%1.45億 | 87.74%1.45億 | 1.05%1.01億 | -49.58%1.12億 | -76.14%8,557.7万 | -77.33%7,729.5万 | -77.33%7,729.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -343.57%-3.58億 | -54,872.90%-2.82億 | -317.99%-2.4億 | -212.91%-2.2億 | -212.91%-2.2億 | -131.30%-8,061.6万 | -100.19%-51.3万 | -40.67%1.1億 | 54.34%1.95億 | 54.34%1.95億 |
| 資本剰余金 | 44.06%7.63億 | 45.21%7.55億 | 46.27%7.43億 | 32.84%6.54億 | 32.84%6.54億 | 17.91%5.3億 | 12.55%5.2億 | 7.90%5.08億 | 8.52%4.92億 | 8.52%4.92億 |
| 自己株式 | 0.00%5,705.5万 | 0.00%5,705.5万 | 0.00%5,705.5万 | 0.00%5,705.5万 | 0.00%5,705.5万 | 32.98%5,705.5万 | 66.19%5,705.5万 | 87.92%5,705.5万 | 57.24%5,705.5万 | 57.24%5,705.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -14.36%-3,284.4万 | -4.38%-3,797.3万 | -164.10%-3,397.4万 | -31.63%-2,898.7万 | -31.63%-2,898.7万 | -246.39%-2,871.9万 | -632.42%-3,638.1万 | -779.89%-1,286.4万 | -3,015.74%-2,202.1万 | -3,015.74%-2,202.1万 |
| 株主資本 | -13.11%3.16億 | -11.25%3.78億 | -24.88%4.12億 | -42.70%3.48億 | -42.70%3.48億 | -46.84%3.63億 | -39.26%4.26億 | -12.23%5.48億 | 11.99%6.08億 | 11.99%6.08億 |
| 資本合計 | -13.11%3.16億 | -11.25%3.78億 | -24.88%4.12億 | -42.70%3.48億 | -42.70%3.48億 | -46.84%3.63億 | -39.26%4.26億 | -12.23%5.48億 | 11.99%6.08億 | 11.99%6.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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