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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.30%-1.24億 | -190.27%-1.83億 | 3,024.51%2.02億 | 116.17%647.41万 | -2,060.74%-4,002.66万 | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -692.63%-4.14億 | ---- | ---- | -77.39%6,988.4万 | ---- | 1,038.82%3.09億 | ---- | 77.73%-3,292.27万 | -930.74%-1.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -837.90%-1,541.9万 | ---- | ---- | 27.58%-164.4万 | ---- | 25.26%-227万 | ---- | -1,105.31%-303.71万 | -258.29%-25.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 77.03%5,964.1万 | ---- | ---- | 1,439.01%3,368.9万 | ---- | -54.22%218.9万 | ---- | -2.06%478.18万 | 155.51%488.25万 |
| 繰延税金 | ---- | -486.39%-4,568.6万 | ---- | ---- | 49.24%-779.1万 | ---- | ---1,534.8万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | -104.56%-5,491.2万 | ---- | ---- | -763.71%-2,684.4万 | ---- | -232.11%-310.8万 | ---- | 842.75%235.26万 | --24.95万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 103.91%1,611万 | ---- | ---- | -182.09%-4.13億 | ---- | -644.58%-1.46億 | ---- | 345.89%2,685.2万 | 54.99%-1,092.04万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -5,291.38%-301.1万 | ---- | ---- | -94.52%5.8万 | ---- | 253.78%105.9万 | ---- | -110.05%-68.86万 | 199.54%685.13万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 46.73%-1.24億 | ---- | ---- | -99.88%-2.32億 | ---- | -709.37%-1.16億 | ---- | 36.18%-1,435.11万 | 52.53%-2,248.54万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 274.20%1.22億 | ---- | ---- | 62.78%-7,030.4万 | ---- | -1,143.07%-1.89億 | ---- | -758.59%-1,519.54万 | -102.76%-176.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -108.07%-750.1万 | ---- | ---- | 220.68%9,290万 | ---- | 515.51%2,897万 | ---- | -283.01%-697.21万 | 169.50%380.97万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 198.82%200.8万 | ---- | ---- | -3,177.42%-203.2万 | ---- | -114.89%-6.2万 | ---- | 167.24%41.63万 | 149.98%15.58万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 404.89%679.6万 | ---- | ---- | 37.55%-222.9万 | ---- | -270.00%-356.9万 | ---- | -141.57%-96.46万 | --232.02万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 109.57%1,902.6万 | ---- | ---- | -250.08%-1.99億 | ---- | 104.95%1.32億 | ---- | 32,562.25%6,460.75万 | 100.70%19.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.91%-5,924.3万 | 32.30%-1.24億 | 61.77%-3,857.4万 | ---3,681.7万 | -190.27%-1.83億 | -167.17%-1.01億 | 3,024.51%2.02億 | --1.5億 | 116.17%647.41万 | -2,060.74%-4,002.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.58%799.7万 | 589.05%3,962.8万 | 652.02%1,354.1万 | 507.5万 | -1,055.54%-810.3万 | -17.00%-245.3万 | 111.18%84.8万 | -209.66万 | -225.13%-758.82万 | -119.12%-233.39万 |
| 固定資産取引の純額 | -762.63%-125.9万 | 94.27%-101.7万 | 108.89%75.5万 | --19万 | -215.75%-1,774.5万 | -330.61%-849.25万 | -2,285.78%-562万 | ---197.22万 | 80.33%-23.56万 | 66.64%-119.77万 |
| 無形資産取引の純額 | 68.39%822.6万 | 321.54%4,064.5万 | 111.70%1,278.6万 | --488.5万 | --964.2万 | --603.96万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 187.97%646.8万 | ---12.43万 | -547.11%-735.26万 | -108.39%-113.62万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.58%799.7万 | 589.05%3,962.8万 | 652.02%1,354.1万 | --507.5万 | -1,055.54%-810.3万 | -17.00%-245.3万 | 111.18%84.8万 | ---209.66万 | -225.13%-758.82万 | -119.12%-233.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,199.2万 | 260.21%9,000.5万 | 821.68%8,581.7万 | 0 | -140.35%-5,617.8万 | -87.00%-1,189.13万 | 912.54%1.39億 | -635.91万 | -143.13%-1,713.38万 | -7.43%3,972.54万 |
| 借入金純額 | --201.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 44.82%-549万 | ---8.18万 | 92.56%-994.9万 | -193.19%-1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.52%16.1万 | 351.46%6,785万 | 666.32%6,127.9万 | --97.7万 | -118.06%-2,698.2万 | -344.20%-1,082.05万 | 2,536.98%1.49億 | ---243.59万 | -103.53%-613.18万 | --1.73億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --4,997.5万 | --2,457.5万 | --2,457.5万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---661.1万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.52%-16.1万 | 89.28%-242万 | -100.67%-3.7万 | ---97.7万 | -378.19%-2,258.5万 | 244.22%554.02万 | -348.56%-472.3万 | ---384.15万 | ---105.29万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5,199.2万 | 260.21%9,000.5万 | 821.68%8,581.7万 | --0 | -140.35%-5,617.8万 | -87.00%-1,189.13万 | 912.54%1.39億 | ---635.91万 | -143.13%-1,713.38万 | -7.43%3,972.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.98%6,678.8万 | -76.30%1.02億 | -85.56%4,057.4万 | --6,613.8万 | 606.31%4.28億 | 7.07%2.81億 | -24.49%6,066.1万 | --2.62億 | 3.09%8,033.4万 | 203.70%7,792.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.35%74.6万 | 102.44%601.3万 | 152.74%6,078.4万 | ---3,174.2万 | -172.11%-2.47億 | -181.29%-1.15億 | 1,976.10%3.42億 | --1.42億 | -592.50%-1,824.79万 | -104.95%-263.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.24%424.8万 | 85.74%-1,141万 | 95.24%-520.4万 | --617.8万 | -414.49%-8,002.1万 | -542.49%-1.09億 | 1,792.35%2,544.5万 | --2,471.1万 | -445.92%-150.35万 | -183.28%-27.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.92%7,178.2万 | -5.31%9,615.4万 | -5.31%9,615.4万 | --4,057.4万 | -76.30%1.02億 | -76.30%1.02億 | 607.23%4.28億 | --4.28億 | -19.24%6,058.26万 | -5.36%7,501.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.48%-6,075.3万 | 36.64%-1.27億 | 63.62%-3,980.5万 | ---3,693.6万 | -201.89%-2億 | -173.80%-1.09億 | 3,102.05%1.97億 | --1.48億 | 114.90%614.1万 | -653.15%-4,122.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
