| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.62%-25.63万 | -29.06%59.49万 | -1,492.98%-90.5万 | -135.84%-90.52万 | -54.73%95.89万 | 6,802.55%554.78万 | 112.11%83.86万 | 124.26%6.5万 | 1,974.23%252.59万 | 737.97%211.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.06%68.18万 | -120.44%-27.98万 | -90.84%10.98万 | -91.13%11.49万 | 5.22%73.69万 | 650.67%456.37万 | 184.20%136.92万 | 873.54%119.88万 | 372.84%129.55万 | 358.50%70.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -62.89%2.33万 | 2.59%6.27万 | -29.96%1,148 | ---1.19万 | ---- | 15.06%6.28万 | 443.85%6.11万 | -91.08%1,639 | ---- | -96.10%1,393 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.98%90.18万 | 19.09%22.87万 | 26.48%21.99万 | 33.20%22.47万 | 71.19%22.85万 | 26.49%66.81万 | 46.30%19.21万 | 34.58%17.38万 | 25.68%16.87万 | -0.01%13.35万 |
| 資産減損費用 | 64.65%7.12万 | -102.75%-331 | --0 | 39.39%4.31万 | --2.84万 | 86.78%4.32万 | -3.72%1.2万 | -97.57%258 | --3.09万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 179.99%14.28万 | -65.70%1.12万 | 3,556.54%2.18万 | 1,567.15%4.38万 | 338.46%6.59万 | -6.40%5.1万 | 24,320.15%3.27万 | -95.51%596 | -81.07%2,627 | -44.65%1.5万 |
| その他の非現金項目 | -121.60%-1.57万 | -875.47%-6.61万 | -39.25%3.1万 | 1,269.17%3.22万 | -285.67%-3.39万 | 655.12%7.26万 | 120.83%8,525 | 39.15%5.1万 | -107.56%-2,757 | 154.69%1.82万 |
| 運転資金の増減額 | -2,484.28%-206.14万 | 176.27%63.85万 | 5.33%-128.86万 | -231.14%-135.2万 | -105.35%-6.69万 | 106.46%8.65万 | -317.17%-83.71万 | -127.21%-136.11万 | 405.48%103.1万 | 657.57%125万 |
| -売上債権増減額 | -214.94%-16.48万 | -57.25%57.81万 | 82.85%-26.7万 | 355.30%4.43万 | -242.29%-52.03万 | 109.94%14.34万 | 245.01%135.23万 | -205.11%-155.72万 | -106.93%-1.74万 | 246.23%36.56万 |
| -棚卸資産増減額 | -18.41%-352.68万 | 25.43%-149.65万 | -138.94%-85.7万 | -24.04%-117.09万 | -100.73%-2,430 | -64.29%-297.84万 | -713.29%-200.69万 | -371.79%-35.87万 | 19.37%-94.4万 | 203.70%33.11万 |
| -前払費用増減額 | 23.88%-13.71万 | -36.44%-13.46万 | 112.82%2.95万 | -65.18%14.31万 | 33.37%-17.51万 | 34.53%-18.01万 | 58.35%-9.86万 | -531.53%-22.97万 | 3,305.30%41.1万 | -234.11%-26.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.02%176.73万 | 21,995.57%169.14万 | -127.38%-19.4万 | -123.54%-36.86万 | -22.69%63.09万 | 41.46%310.16万 | -99.37%7,655 | 1,174.88%70.86万 | 162.80%156.55万 | 92.54%81.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.58万 | --1.58万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -104.62%-25.63万 | -29.06%59.49万 | -1,492.98%-90.5万 | -135.84%-90.52万 | -54.73%95.89万 | 6,802.55%554.78万 | 112.11%83.86万 | 124.26%6.5万 | 1,974.23%252.59万 | 737.97%211.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.01%-32.83万 | 82.39%-5.34万 | 60.89%-13.24万 | 58.47%-7.01万 | 53.32%-7.24万 | -360.42%-96.58万 | -244.56%-30.33万 | -1,130.45%-33.86万 | -209.91%-16.87万 | -290.21%-15.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.01%-32.83万 | 82.39%-5.34万 | 60.89%-13.24万 | 58.47%-7.01万 | 53.32%-7.24万 | -360.42%-96.58万 | -244.56%-30.33万 | -1,130.45%-33.86万 | -209.91%-16.87万 | -290.21%-15.52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.01%-32.83万 | 82.39%-5.34万 | 60.89%-13.24万 | 58.47%-7.01万 | 53.32%-7.24万 | -360.42%-96.58万 | -244.56%-30.33万 | -1,130.45%-33.86万 | -209.91%-16.87万 | -290.21%-15.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.94%-96.2万 | -159.08%-24.9万 | 107.15%2.76万 | 2.50%-35.53万 | 41.21%-38.53万 | -264.41%-150.17万 | 56.32%-9.61万 | -216.86%-38.58万 | -466.81%-36.45万 | -43.13%-65.54万 |
| 借入金純額 | 47.58%-93.93万 | 41.47%-22.17万 | 107.56%2.47万 | -11.34%-41.52万 | 54.13%-32.71万 | -404.44%-179.17万 | -40.80%-37.88万 | -196.07%-32.69万 | -51.35%-37.29万 | -296.02%-71.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.81%9,000 | --0 | --0 | --4,000 | --5,000 | 43.33%21.5万 | --21.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---5,498 | --0 | --0 | ---998 | ---4,500 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -134.99%-2.62万 | -140.28%-2.73万 | 104.85%2,852 | 571.44%5.69万 | -201.85%-5.87万 | 136.44%7.5万 | 35.24%6.77万 | -476.82%-5.88万 | -73.60%8,473 | 120.75%5.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.94%-96.2万 | -159.08%-24.9万 | 107.15%2.76万 | 2.50%-35.53万 | 41.21%-38.53万 | -264.41%-150.17万 | 56.32%-9.61万 | -216.86%-38.58万 | -466.81%-36.45万 | -43.13%-65.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,126.17%322.52万 | -50.25%138.6万 | -30.46%239.58万 | 156.51%372.64万 | 2,126.17%322.52万 | -82.95%14.49万 | 4,737.22%278.6万 | 14,987.64%344.54万 | 7,233.27%145.27万 | -82.95%14.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.21%-154.67万 | -33.39%29.25万 | -53.14%-100.98万 | -166.78%-133.06万 | -61.67%50.12万 | 537.16%308.03万 | 403.15%43.91万 | -1,996.92%-65.94万 | 65,752.35%199.27万 | 257.63%130.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.96%167.85万 | -47.96%167.85万 | -50.25%138.6万 | -30.46%239.58万 | 156.51%372.64万 | 2,126.17%322.52万 | 2,126.17%322.52万 | 4,737.22%278.6万 | 14,987.64%344.54万 | 7,233.27%145.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.02%-59.45万 | 2.98%54.15万 | -271.96%-103.74万 | -141.79%-98.51万 | -54.84%88.65万 | 1,661.26%456.73万 | 71.11%52.59万 | 5.57%-27.89万 | 3,401.06%235.72万 | 627.99%196.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
