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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.85%-13.09万 | 123.93%21.69万 | 66.95%-130.45万 | 128.76%15.14万 | 80.58%-20.66万 | -30.84%-34.32万 | 56.74%-90.61万 | 47.14%-394.74万 | 62.48%-52.65万 | 63.00%-106.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.08%-202.86万 | -254.29%-616.12万 | 34.75%-973.75万 | 37.71%-180.6万 | 39.58%-416.54万 | -23.16%-202.7万 | 50.10%-173.9万 | -22.64%-1,492.42万 | 27.82%-289.94万 | -113.26%-689.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.16%-1,766 | 4,057.25%314.28万 | -300.84%-31.13万 | -132.50%-2.08万 | --0 | -149.02%-21.11万 | -170.71%-7.94万 | 178.72%15.5万 | --6.4万 | --20.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -91.64%2.92万 | -10.13%31.44万 | -2.44%139.99万 | 0.15%35万 | 0.49%35.12万 | -4.83%34.88万 | -5.29%34.99万 | 164.59%143.5万 | 31.87%34.95万 | 244.42%34.95万 |
| その他の非現金項目 | 217.24%76.51万 | -67.22%25.43万 | -32.47%338.19万 | -13.70%105.61万 | -2.82%130.89万 | -78.13%24.12万 | -41.87%77.57万 | 11.37%500.78万 | -61.61%122.37万 | 592.35%134.69万 |
| 運転資金の増減額 | -21.94%103.83万 | 570.96%141.12万 | 140.09%67.73万 | -506.47%-122.26万 | 176.92%86.94万 | 137,510.74%133.01万 | 65.11%-29.96万 | 34.93%-168.94万 | 109.26%30.08万 | -1,973.88%-113.04万 |
| -売上債権増減額 | -34.20%13.07万 | 131.66%12.43万 | 127.90%102.95万 | 6,916.21%109.45万 | 105.38%12.91万 | 138.49%19.86万 | 50.40%-39.27万 | -116.45%-369.06万 | 102.94%1.56万 | -147.43%-239.85万 |
| -棚卸資産増減額 | -93.73%3万 | 12,734.41%102.62万 | 9.56%58万 | -380.83%-65.98万 | -14.78%76.96万 | 740.08%47.84万 | 98.48%-8,122 | 123.97%52.94万 | 113.89%23.5万 | 266.91%90.31万 |
| -前払費用増減額 | 111.26%75 | 19.44%-6,000 | 217.87%1.69万 | 21,469.23%2.5万 | 99.99%-1 | 70.75%-666 | -558.34%-7,448 | 89.47%-1.43万 | 99.99%-117 | -101.87%-1.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.42%83.96万 | 146.48%26.73万 | -163.12%-95.49万 | -3,437.80%-168.79万 | -107.53%-2.93万 | 11.19%65.38万 | -77.66%10.85万 | 3.15%151.29万 | 163.69%5.06万 | -53.77%38.87万 |
| -その他流動資産の変動 | --3.79万 | -556.34%-648 | 121.85%5,847 | 2,603.07%5,707 | 99.98%-2 | --0 | 100.69%142 | -98.38%-2.68万 | 99.07%-228 | -338.21%-1.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.85%-13.09万 | 123.93%21.69万 | 66.95%-130.45万 | 128.76%15.14万 | 80.58%-20.66万 | -30.84%-34.32万 | 56.74%-90.61万 | 47.14%-394.74万 | 62.48%-52.65万 | 63.00%-106.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,867 | 0 | -8.46万 | 369 | 0 | 0 | -8.5万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1.5万 | --0 | --0 | --0 | ---1.5万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---6.96万 | --369 | --0 | --0 | ---7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3,867 | --0 | ---8.46万 | --369 | --0 | --0 | ---8.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.98%10.82万 | -120.13%-22.43万 | -62.20%134.99万 | -126.38%-14.91万 | -88.25%11.45万 | -0.36%27.04万 | -36.71%111.42万 | -56.31%357.16万 | -67.29%56.52万 | -57.26%97.46万 |
| 借入金純額 | -91.36%2.56万 | -119.09%-23.33万 | -52.29%146.59万 | -127.98%-15.81万 | -88.59%10.55万 | 7.63%29.64万 | -6.49%122.22万 | 119.30%307.24万 | 465.19%56.52万 | --92.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -92.37%50万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 417.72%8.26万 | 108.33%9,000 | -15,660.87%-11.6万 | --9,000 | -81.93%9,000 | -548.06%-2.6万 | -132.11%-10.8万 | -100.34%-736 | --0 | --4.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.98%10.82万 | -120.13%-22.43万 | -62.20%134.99万 | -126.38%-14.91万 | -88.25%11.45万 | -0.36%27.04万 | -36.71%111.42万 | -56.31%357.16万 | -67.29%56.52万 | -57.26%97.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.45%2.66万 | -53.54%3.4万 | -83.70%7.32万 | -9.15%3.13万 | -0.49%12.34万 | 70.66%19.62万 | -83.70%7.32万 | -1.92%44.9万 | -81.91%3.45万 | -88.65%12.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.49%-2.66万 | -106.03%-7,424 | 89.57%-3.92万 | -93.06%2,688 | -2.84%-9.21万 | -903.03%-7.28万 | 136.84%12.31万 | -4,171.99%-37.58万 | -85.02%3.87万 | 90.07%-8.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -86.45%2.66万 | -53.54%3.4万 | -53.54%3.4万 | -9.15%3.13万 | -0.49%12.34万 | 70.66%19.62万 | -83.70%7.32万 | -83.70%7.32万 | -81.91%3.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.85%-13.09万 | 123.54%21.69万 | 66.57%-131.95万 | 128.76%15.14万 | 80.58%-20.66万 | -30.84%-34.32万 | 56.02%-92.11万 | 51.76%-394.74万 | 64.17%-52.65万 | 66.56%-106.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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