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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.07%-11万 | 71.39%-33.7万 | 30.35%-47.5万 | 46.17%-270.3万 | 83.12%-10.6万 | 47.58%-73.7万 | 54.66%-117.8万 | -75.32%-68.2万 | -181.92%-502.1万 | -181.98%-62.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.54%-25.8万 | 53.40%-59.7万 | 55.64%-53.9万 | 58.91%-438.6万 | 86.45%-91.5万 | 32.34%-97.5万 | 6.29%-128.1万 | -8.87%-121.5万 | -105.33%-1,067.5万 | -916.72%-675.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 662.50%4.5万 | -47.41%6.1万 | -413.33%-9.4万 | -23.16%13.6万 | -100.87%-2,000 | 82.98%-8,000 | 142.65%11.6万 | -43.40%3万 | 145.83%17.7万 | -9.49%22.9万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -83.91%2.8万 | -83.71%2.9万 | -28.71%52.4万 | 833.33%8.4万 | -46.34%8.8万 | 13.73%17.4万 | -56.48%17.8万 | -59.03%73.5万 | -98.28%9,000 |
| その他の非現金項目 | -43.75%4.5万 | 3.01%13.7万 | 3.85%13.5万 | -90.12%52.8万 | -96.57%18.5万 | 198.77%8万 | 3.91%13.3万 | 4.84%13万 | 879.12%534.6万 | 2,354.81%538.9万 |
| 運転資金の増減額 | -141.03%-3.2万 | 110.63%3.4万 | -103.08%-6,000 | 181.95%49.5万 | 9.27%54.2万 | 7,900.00%7.8万 | 74.19%-32万 | 38.30%19.5万 | -151.06%-60.4万 | -53.64%49.6万 |
| -売掛金増減額 | 253.57%8.6万 | --0 | 225.71%4.4万 | 74.31%-5.6万 | 1.63%37.5万 | 45.63%-5.6万 | 14.14%-34万 | 60.23%-3.5万 | -129.54%-21.8万 | -68.99%36.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -188.06%-11.8万 | 70.00%3.4万 | -121.74%-5万 | 242.75%55.1万 | 31.50%16.7万 | 31.37%13.4万 | 102.37%2万 | 0.44%23万 | -186.74%-38.6万 | 205.83%12.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.86%-20万 | 71.39%-33.7万 | 30.35%-47.5万 | 46.17%-270.3万 | 83.12%-10.6万 | 47.58%-73.7万 | 54.66%-117.8万 | -75.32%-68.2万 | -181.92%-502.1万 | -181.98%-62.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -130.38%-20.9万 | 91.48%-2.3万 | |||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.59%-20.9万 | ---2.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -130.38%-20.9万 | 91.48%-2.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 344.28%830.8万 | 98.92%-2,000 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --839.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.33%3.8万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.27%-12.3万 | 98.91%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 344.28%830.8万 | 98.92%-2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.41%27.9万 | -79.48%61.9万 | -71.37%108.9万 | 403.17%380.4万 | -70.43%132.7万 | -65.53%205.3万 | 1,364.08%301.6万 | 403.17%380.4万 | 2,060.00%75.6万 | 812.20%448.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.86%-20万 | 71.39%-33.7万 | 30.35%-47.5万 | -187.82%-270.3万 | 83.77%-10.6万 | 49.76%-73.7万 | -120.55%-117.8万 | -27.48%-68.2万 | 296.14%307.8万 | -309.97%-65.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -101.40%-3,000 | 104.72%5,000 | 60.00%-1.2万 | -325.81%-13.2万 | 1,200.00%1.1万 | 1,164.71%21.5万 | -606.67%-10.6万 | 46.43%-3万 | 34.04%-3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.05%7.9万 | -86.41%27.9万 | -79.48%61.9万 | -71.37%108.9万 | -71.37%108.9万 | -70.43%132.7万 | -65.53%205.3万 | 1,364.08%301.6万 | 403.17%380.4万 | 403.17%380.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.86%-20万 | 71.39%-33.7万 | 30.35%-47.5万 | 48.32%-270.3万 | 83.72%-10.6万 | 49.76%-73.7万 | 54.66%-117.8万 | -32.68%-68.2万 | -155.00%-523万 | -231.25%-65.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
