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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.77%37.75億 | 39.33%36.85億 | 28.15%34.78億 | -28.65%16.56億 | -28.65%16.56億 | -9.97%31億 | -22.13%26.45億 | -32.33%27.14億 | -42.48%23.2億 | -42.48%23.2億 |
| -現金及び現金同等物 | 3.94%6.92億 | 61.07%9.49億 | 65.96%11.56億 | 169.35%10.21億 | 169.35%10.21億 | -10.65%6.66億 | -53.97%5.89億 | -67.40%6.97億 | -73.59%3.79億 | -73.59%3.79億 |
| -短期投資 | 26.65%30.83億 | 33.09%27.36億 | 15.10%23.22億 | -67.29%6.35億 | -67.29%6.35億 | -9.78%24.34億 | -2.86%20.56億 | 7.66%20.18億 | -25.30%19.41億 | -25.30%19.41億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -78.55%1.37億 | -80.80%1.99億 | -75.26%3.4億 | -71.63%4.65億 | -71.63%4.65億 | -63.46%6.39億 | -50.36%10.34億 | -40.40%13.75億 | -36.70%16.4億 | -36.70%16.4億 |
| -売掛金 | -79.38%2,552.97万 | -87.27%4,006.81万 | -75.04%1.06億 | -75.72%6,479.17万 | -75.72%6,479.17万 | -5.27%1.24億 | 33.03%3.15億 | 104.75%4.25億 | 19.37%2.67億 | 19.37%2.67億 |
| -その他の売掛金 | -78.35%1.12億 | -77.97%1.59億 | -75.36%2.34億 | -70.84%4.01億 | -70.84%4.01億 | -68.16%5.15億 | -61.04%7.2億 | -54.76%9.5億 | -41.28%13.74億 | -41.28%13.74億 |
| 制限付き現金 | -18.89%1,281.61万 | -48.74%1,367.3万 | -64.63%1,374.41万 | 1,003.12%16.84億 | 1,003.12%16.84億 | -70.11%1,580.17万 | 102.39%2,667.53万 | 131.82%3,885.9万 | 149.11%1.53億 | 149.11%1.53億 |
| その他の流動資産 | -88.92%2,995.55万 | -91.17%6,252万 | -93.57%7,942.47万 | -94.21%7,860.68万 | -94.21%7,860.68万 | -68.59%2.7億 | 7.62%7.08億 | 103.42%12.36億 | 801.06%13.57億 | 801.06%13.57億 |
| 流動資産合計 | -1.75%39.55億 | -10.28%39.6億 | -27.07%39.12億 | -29.00%38.84億 | -29.00%38.84億 | -34.08%40.25億 | -28.25%44.14億 | -22.73%53.64億 | -28.10%54.7億 | -28.10%54.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -40.40%4,940.14万 | -40.19%5,214.32万 | -39.97%5,516.8万 | -41.95%5,539.4万 | -41.95%5,539.4万 | 417.40%8,288.84万 | 402.19%8,718.4万 | 385.66%9,189.8万 | 388.17%9,541.67万 | 388.17%9,541.67万 |
| -有形固定資産総額 | -40.40%4,940.14万 | -40.19%5,214.32万 | -39.97%5,516.8万 | -31.60%8,409.07万 | -31.60%8,409.07万 | --8,288.84万 | --8,718.4万 | --9,189.8万 | 528.96%1.23億 | 528.96%1.23億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -4.28%-2,869.67万 | -4.28%-2,869.67万 | ---- | ---- | ---- | ---2,751.86万 | ---2,751.86万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.47%4,763.47万 | -75.66%4,786.52万 | -75.55%4,810.72万 | -75.44%4,837.32万 | -75.44%4,837.32万 | -75.54%4,785.73万 | 1.21%1.97億 | 1.16%1.97億 | 1.23%1.97億 | 1.23%1.97億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 |
| -その他の無形資産 | ---- | -0.31%4,786.52万 | ---- | 0.11%4,837.32万 | 0.11%4,837.32万 | 1.89%4,785.73万 | 5.15%4,801.25万 | 4.92%4,812.03万 | 5.20%4,831.79万 | 5.20%4,831.79万 |
| 長期未収金 | -90.98%1,020.97万 | -94.15%1,043.57万 | -91.43%2,281.72万 | -83.22%7,273.74万 | -83.22%7,273.74万 | -82.12%1.13億 | -79.38%1.78億 | -77.64%2.66億 | -71.57%4.34億 | -71.57%4.34億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -77.62%1.4億 | -76.32%1.37億 | -76.73%1.19億 | -86.83%6,249.78万 | -86.83%6,249.78万 |
| その他の非流動資産 | -22.45%4.65億 | -20.23%4.94億 | -23.04%5.43億 | -22.37%5.88億 | -22.37%5.88億 | -26.25%6億 | -33.64%6.19億 | -33.79%7.05億 | -32.71%7.58億 | -32.71%7.58億 |
| 非流動資産合計 | -41.79%5.73億 | -50.41%6.04億 | -51.52%6.69億 | -50.54%7.65億 | -50.54%7.65億 | -56.90%9.84億 | -52.94%12.19億 | -53.74%13.79億 | -53.70%15.46億 | -53.70%15.46億 |
| 資産合計 | -9.62%45.27億 | -18.96%45.65億 | -32.07%45.8億 | -33.75%46.49億 | -33.75%46.49億 | -40.29%50.09億 | -35.56%56.33億 | -32.05%67.43億 | -35.91%70.16億 | -35.91%70.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.53%3.11億 | -7.43%3.14億 | -4.06%3.23億 | -10.23%4.28億 | -10.23%4.28億 | 5.90%3.48億 | 5.16%3.4億 | -31.01%3.37億 | -25.39%4.77億 | -25.39%4.77億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -4.99%2,379.51万 | -4.99%2,379.51万 | ---- | ---- | ---- | 525.50%2,504.46万 | 525.50%2,504.46万 |
| -未払法人税 | -10.53%3.11億 | -7.43%3.14億 | -4.06%3.23億 | -10.47%3.21億 | -10.47%3.21億 | 5.90%3.48億 | 5.16%3.4億 | -31.01%3.37億 | -32.54%3.59億 | -32.54%3.59億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -10.72%8,346.52万 | -10.72%8,346.52万 | ---- | ---- | ---- | -9.99%9,348.51万 | -9.99%9,348.51万 |
| 当期の未払費用 | -47.73%1.31億 | -67.20%1.54億 | -80.90%1.73億 | -31.32%428.5万 | -31.32%428.5万 | -41.61%2.5億 | 28.78%4.71億 | 207.81%9.07億 | -45.10%623.92万 | -45.10%623.92万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -90.99%866.47万 | -97.70%825.16万 | -95.14%3,619.31万 | -95.46%4,760.11万 | -95.46%4,760.11万 | -89.76%9,614.67万 | -67.70%3.59億 | -34.42%7.44億 | -36.17%10.48億 | -36.17%10.48億 |
| -短期借入金 | -99.24%64.93万 | -99.79%71.53万 | -96.25%2,753.84万 | -96.15%3,999.77万 | -96.15%3,999.77万 | -90.86%8,586.29万 | -68.66%3.48億 | -35.33%7.34億 | -36.78%10.38億 | -36.78%10.38億 |
| -資本リース債務 | -22.06%801.54万 | -29.50%753.62万 | -16.56%865.47万 | -23.30%760.34万 | -23.30%760.34万 | --1,028.38万 | --1,069万 | --1,037.18万 | --991.31万 | --991.31万 |
| 流動性繰延負債 | -83.92%2,063.83万 | -80.34%3,505.25万 | -76.11%5,595.93万 | -75.52%1.38億 | -75.52%1.38億 | --1.28億 | --1.78億 | --2.34億 | 52.65%5.65億 | 52.65%5.65億 |
| その他の流動負債 | -77.76%3,369.22万 | -75.05%5,197.48万 | -71.31%8,142.75万 | -63.38%1.59億 | -63.38%1.59億 | -68.72%1.51億 | -65.98%2.08億 | -59.34%2.84億 | -42.44%4.34億 | -42.44%4.34億 |
| 流動負債合計 | -48.15%5.05億 | -63.75%5.64億 | -73.26%6.7億 | -69.27%7.78億 | -69.27%7.78億 | -55.33%9.74億 | -35.48%15.56億 | -4.19%25.06億 | -25.95%25.31億 | -25.95%25.31億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -41.84%3,984.55万 | -41.28%4,251.19万 | -65.93%4,269.31万 | -71.82%4,294.05万 | -71.82%4,294.05万 | -45.46%6,851.29万 | -73.54%7,239.69万 | -72.42%1.25億 | -68.67%1.52億 | -68.67%1.52億 |
| -長期借入金 | -67.91%47.02万 | -76.57%65.03万 | -98.71%66.54万 | -99.06%71.2万 | -99.06%71.2万 | -98.83%146.53万 | -98.99%277.48万 | -88.63%5,165.3万 | -84.40%7,586.94万 | -84.40%7,586.94万 |
| -リース債務 | -41.27%3,937.52万 | -39.87%4,186.17万 | -42.94%4,202.77万 | -44.82%4,222.84万 | -44.82%4,222.84万 | --6,704.76万 | --6,962.21万 | --7,365.9万 | --7,653.32万 | --7,653.32万 |
| 繰延負債 | 0.00%1,072.41万 | 0.00%1,072.41万 | 0.00%1,072.41万 | 0.00%1,072.41万 | 0.00%1,072.41万 | 0.00%1,072.41万 | 0.00%1,072.41万 | 0.00%1,072.41万 | -79.16%1,072.41万 | -79.16%1,072.41万 |
| その他の非流動性負債 | -59.67%14万 | -48.79%14.26万 | -52.89%14.39万 | -28.08%22.6万 | -28.08%22.6万 | -99.80%34.72万 | -99.84%27.85万 | -65.11%30.54万 | -68.31%31.43万 | -68.31%31.43万 |
| 非流動負債合計 | -36.28%5,070.96万 | -36.00%5,337.87万 | -60.72%5,356.11万 | -67.03%5,389.06万 | -67.03%5,389.06万 | -74.67%7,958.43万 | -81.96%8,339.95万 | -70.74%1.36億 | -69.67%1.63億 | -69.67%1.63億 |
| 負債合計 | -47.26%5.56億 | -62.34%6.17億 | -72.61%7.24億 | -69.13%8.32億 | -69.13%8.32億 | -57.76%10.54億 | -42.95%16.39億 | -14.26%26.42億 | -31.90%26.94億 | -31.90%26.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 |
| -普通株式 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 | 0.00%20.43万 |
| 利益剰余金 | 60.45%-9,169.7万 | 12.69%-1.6億 | -12.15%-2.46億 | -3,784.31%-3.36億 | -3,784.31%-3.36億 | -115.20%-2.32億 | -111.04%-1.83億 | -107.67%-2.19億 | -99.70%910.96万 | -99.70%910.96万 |
| 資本剰余金 | -1.54%47.47億 | -1.51%47.46億 | 0.00%48.14億 | 0.18%48.14億 | 0.18%48.14億 | 0.38%48.21億 | 0.65%48.19億 | 2.55%48.14億 | 2.86%48.05億 | 2.86%48.05億 |
| 自己株式 | 0.30%7.83億 | -0.17%7.8億 | 52.32%8.45億 | 38.30%7.73億 | 38.30%7.73億 | 42.87%7.8億 | 43.05%7.81億 | 10.14%5.55億 | 15.20%5.59億 | 15.20%5.59億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -32.42%9,880.28万 | 1.58%1.41億 | 120.00%1.33億 | 68.55%1.12億 | 68.55%1.12億 | 31.85%1.46億 | 550.40%1.38億 | 129.61%6,033.93万 | 135.39%6,635.99万 | 135.39%6,635.99万 |
| 株主資本 | 0.41%39.72億 | -1.16%39.47億 | -5.96%38.57億 | -11.68%38.17億 | -11.68%38.17億 | -32.89%39.55億 | -31.94%39.93億 | -40.06%41.01億 | -38.18%43.22億 | -38.18%43.22億 |
| 資本合計 | 0.41%39.72億 | -1.16%39.47億 | -5.96%38.57億 | -11.68%38.17億 | -11.68%38.17億 | -32.89%39.55億 | -31.94%39.93億 | -40.06%41.01億 | -38.18%43.22億 | -38.18%43.22億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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