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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 280.83%10.26億 | -40.31%-5.67億 | 34.94%-4.04億 | -246.99%-6.22億 | 128.86%4.23億 | -68.64%1.85億 | -159.57%-4,224.48万 | 609.78%5.89億 | 7,091.64万 | 8,302.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.59%-3,787.33万 | -12,905.17%-11.11億 | -100.25%-854.44万 | 733.23%33.73億 | 31.91%4.05億 | -12.07%3.07億 | 13.15%8,402.65万 | 161.50%3.49億 | --7,426.08万 | --1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -113.17%-142.3万 | -65.54%1,080.43万 | 100.95%3,135.13万 | -4,314.40%-33.1億 | -70.02%-7,497.82万 | -314.28%-4,409.93万 | 496.87%497.63万 | 106.06%2,058.06万 | ---125.39万 | --998.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.60%1,864.45万 | 105.41%1,749.02万 | -10.78%851.5万 | -8.82%954.41万 | 45.57%1,046.69万 | 141.99%719.02万 | 273.10%193.55万 | 97.90%297.13万 | --51.88万 | --150.14万 |
| 繰延税金 | -75.89%8,953.49万 | 163.70%3.71億 | -334.90%-5.83億 | 2,846.80%2.48億 | 72.37%-903.42万 | -156.38%-3,269.49万 | -1,045.02%-1,630.06万 | -545.42%-1,275.28万 | --172.49万 | --286.31万 |
| その他の非現金項目 | -162.19%-1.86億 | 51.64%3億 | 8,618.46%1.98億 | -93.38%226.82万 | 9,784.69%3,425.78万 | 99.09%-35.37万 | 128.21%376.79万 | -5,324.93%-3,886.69万 | ---1,335.56万 | --74.39万 |
| 運転資金の増減額 | 272.34%10.92億 | -85.46%-6.34億 | 69.86%-3.42億 | -1,292.13%-11.33億 | 22.86%-8,142.07万 | -139.36%-1.06億 | -1,471.33%-1.24億 | 485.00%2.68億 | --902.14万 | ---6,965.06万 |
| -売上債権増減額 | 182.59%9.34億 | 133.89%3.3億 | -41.29%-9.75億 | -845.42%-6.9億 | -506.46%-7,296.92万 | -126.10%-1,203.19万 | -308.60%-3,547.77万 | 132.59%4,610.48万 | ---868.28万 | ---1.41億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.00%-151.5万 | --464.27万 | -66.50%101万 | --0 | --301.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 357.10%11.87億 | -155.28%-4.62億 | 73.97%-1.81億 | -1,123.34%-6.95億 | -271.63%-5,681.11万 | 151.34%3,310.07万 | 112.65%108.17万 | -179.71%-6,447.6万 | ---855.07万 | ---2,305.08万 |
| -その他流動負債の変動 | -104.94%-10.29億 | -161.69%-5.02億 | 223.80%8.14億 | 419.82%2.51億 | 138.66%4,835.96万 | -143.82%-1.25億 | -457.87%-9,395.89万 | 210.88%2.86億 | --2,625.49万 | --9,184.36万 |
| -その他運転資金の変動 | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 280.83%10.26億 | -40.31%-5.67億 | 34.94%-4.04億 | -246.99%-6.22億 | 128.86%4.23億 | -68.64%1.85億 | -159.57%-4,224.48万 | 609.78%5.89億 | --7,091.64万 | --8,302.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.43%21.25億 | -26.37%19.6億 | 639.19%26.61億 | 58.82%-4.94億 | 26.87%-11.98億 | -905.89%-16.39億 | -236.88%-4.28億 | 40.12%-1.63億 | -1.27億 | -2.72億 |
| 固定資産取引の純額 | 75.73%-109.17万 | 76.16%-449.89万 | -254.13%-1,887.08万 | 87.61%-532.87万 | -198.95%-4,301.75万 | -54.04%-1,438.94万 | -124.97%-451.4万 | -337.71%-934.15万 | ---200.65万 | ---213.42万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --170.51万 | --0 | 100.09%10万 | 23.52%-1.08億 | ---- | ---1.42億 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 106.39%13.04億 | -61.89%6.32億 | 2,075.82%16.58億 | 81.55%-8,390.21万 | -50.31%-4.55億 | -898.59%-3.03億 | -329.87%-5.37億 | 113.72%3,788.58万 | ---1.25億 | ---2.76億 |
| その他の投資活動純額 | -38.30%8.22億 | 30.54%13.32億 | 352.42%10.21億 | 42.30%-4.04億 | 42.26%-7.01億 | -2,329.40%-12.13億 | --1.14億 | -889.82%-4,995.01万 | ---- | --632.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.43%21.25億 | -26.37%19.6億 | 639.19%26.61億 | 58.82%-4.94億 | 26.87%-11.98億 | -905.89%-16.39億 | -236.88%-4.28億 | 40.12%-1.63億 | ---1.27億 | ---2.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.08%-11.94億 | -53.62%-29.9億 | -411.11%-19.46億 | -152.13%-3.81億 | -82.14%7.31億 | 496.64%40.91億 | 1,870.35%17.59億 | 266.39%6.86億 | 8,929.21万 | 1.87億 |
| 借入金純額 | 6.93%-9.5億 | -83.90%-10.2億 | -1,093.94%-5.55億 | -104.61%-4,647.06万 | 85.73%10.09億 | 3,827.49%5.43億 | --0 | -107.70%-1,457.25万 | --8,889.21万 | --1.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -133.27%-2.47億 | 76.18%-1.06億 | -802.90%-4.44億 | -138.48%-4,921.93万 | -107.58%-2,063.89万 | --2.72億 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | -95.83%-18.71億 | -257.55%-9.55億 | -3.93%-2.67億 | -850.04%-2.57億 | ---2,706.35万 | ---- | --0 | ---- | ---102.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -61.58%270.52万 | -14.51%704.14万 | 23.05%823.66万 | --669.37万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -4,186.12%-2,461.14万 | -100.02%-57.42万 | 371.66%33.03億 | 439,742.66%17.59億 | 58,455.14%7億 | --40万 | ---120万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.08%-11.94億 | -53.62%-29.9億 | -411.11%-19.46億 | -152.13%-3.81億 | -82.14%7.31億 | 496.64%40.91億 | 1,870.35%17.59億 | 266.39%6.86億 | --8,929.21万 | --1.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.87%12.82億 | 12.76%26.1億 | -39.83%23.15億 | -0.86%38.47億 | 242.59%38.8億 | 2,362.34%11.33億 | 2,362.34%11.33億 | -3.90%4,600.02万 | --4,600.02万 | --4,786.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 222.46%19.57億 | -614.84%-15.98億 | 120.75%3.1億 | -3,227.21%-14.96億 | -101.70%-4,496.25万 | 137.15%26.37億 | 3,783.11%12.89億 | 59,706.24%11.12億 | --3,320.2万 | ---186.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.91%4,889.75万 | 1,900.73%2.7億 | 58.42%-1,500.88万 | -413.41%-3,609.33万 | -89.58%1,151.63万 | 534.89%1.1億 | ---262.34万 | ---2,540.35万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.40%32.88億 | -50.87%12.82億 | 12.76%26.1億 | -39.83%23.15億 | -0.86%38.47億 | 242.59%38.8億 | 2,954.63%24.19億 | 2,362.34%11.33億 | --7,920.22万 | --4,600.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 279.06%10.24億 | -35.13%-5.72億 | 32.48%-4.23億 | -265.05%-6.27億 | 122.93%3.8億 | -70.61%1.7億 | -167.86%-4,675.89万 | 620.59%5.8億 | --6,890.97万 | --8,045.06万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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