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| (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.25%46.76万 | 30.70%-241.57万 | 6.41%188.51万 | -202.41%-107.59万 | 217.51%207.42万 | 87.93%-242.87万 | 4.72%-348.57万 | 129.16%177.15万 | 117.86%105.07万 | 60.88%-176.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.11%-2,009.5万 | 48.44%-1,396.86万 | 55.18%-125.22万 | -283.09%-203.5万 | -145.99%-283.92万 | 57.80%-2,424.45万 | 36.52%-2,709.25万 | 58.34%-279.38万 | 89.34%-53.12万 | 300.05%617.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.92%84.33万 | -55.62%81.06万 | 111.87%4.77万 | 148.33%6.36万 | -118.49%-7.85万 | 26.35%171.83万 | 0.41%182.66万 | -107.51%-40.15万 | -79.06%-13.16万 | 320.95%42.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.68%373.32万 | 4,001.98%216.79万 | -59.37%50.51万 | -54.44%57.64万 | -65.02%48.38万 | -38.52%383.58万 | 97.80%-5.56万 | -67.66%124.34万 | -63.85%126.49万 | -2.45%138.31万 |
| 資産減損費用 | -45.87%1,154.08万 | -46.32%1,144.46万 | --0 | 138.67%9.62万 | --0 | -41.33%2,132.11万 | --2,132.11万 | --0 | ---24.87万 | --24.87万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---57.28万 | --3.59万 | --0 | --0 | ---60.86万 |
| 株式ベースの報酬 | -39.77%46.39万 | -126.97%-2.53万 | -92.33%3.55万 | -67.05%3.44万 | 285.21%41.92万 | 11.15%77.01万 | -72.27%9.37万 | 47,222.78%46.33万 | 10,632.41%10.43万 | -69.18%10.88万 |
| 繰延税金 | 54.13%-122.7万 | -8.49%-125.2万 | 167.61%4.8万 | 84.12%-8.8万 | 107.25%6.5万 | 11.39%-267.5万 | -13.70%-115.4万 | 92.21%-7.1万 | -1.28%-55.4万 | -64.40%-89.6万 |
| その他の非現金項目 | 100.15%1.33万 | 88.98%-8.5万 | -105.60%-7,106 | -95.90%5,162 | 101.19%10.02万 | -288.07%-895.45万 | -122.98%-77.13万 | -82.14%12.69万 | -79.47%12.59万 | -10,576.40%-843.59万 |
| 運転資金の増減額 | -18.48%519.53万 | -165.27%-150.79万 | -21.73%250.8万 | -73.42%27.14万 | 2,508.89%392.38万 | 170.45%637.27万 | 227.69%231.04万 | 213.66%320.42万 | 123.25%102.1万 | 93.59%-16.29万 |
| -売上債権増減額 | 127.76%53.04万 | -126.07%-10.49万 | -30.45%33.76万 | -764.29%-201.09万 | 189.98%230.86万 | 55.29%-191.05万 | 197.23%40.24万 | 119.90%48.55万 | 58.82%-23.27万 | -200.13%-256.56万 |
| -棚卸資産増減額 | -190.37%-47.1万 | -133.80%-107.96万 | 128.61%40.16万 | 164.82%117.42万 | -278.31%-96.72万 | 106.47%52.12万 | 239.51%319.41万 | 31.57%-140.37万 | 4.37%-181.16万 | 129.73%54.24万 |
| -前払費用増減額 | -180.08%-26.73万 | -139.55%-18.82万 | -200.30%-45.89万 | -43.00%33.67万 | 268.43%4.31万 | 121.02%33.38万 | -129.23%-7.86万 | 27.02%-15.28万 | 463.31%59.07万 | 98.28%-2.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.53%587.79万 | 290.94%44.6万 | -44.77%199.6万 | -68.22%68.43万 | 40.60%275.16万 | 64.59%749.05万 | -107.76%-23.36万 | 90.69%361.43万 | 243.74%215.29万 | 71.05%195.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 41.33%-29.52万 | 46.76%-26.58万 | 303.26%6,301 | 290.53%1,549 | ---3.73万 | -699.16%-50.31万 | ---49.92万 | 78.64%-3,100 | 99.69%-813 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -140.72%-17.95万 | 33.55%-31.54万 | -66.06%22.54万 | -73.46%8.56万 | -146.27%-17.5万 | 83.84%44.08万 | -464.48%-47.47万 | --66.42万 | 5,155.99%32.25万 | -161.31%-7.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 119.25%46.76万 | 30.70%-241.57万 | 6.41%188.51万 | -202.41%-107.59万 | 217.51%207.42万 | 87.93%-242.87万 | 4.72%-348.57万 | 129.16%177.15万 | 117.86%105.07万 | 60.88%-176.51万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.73%-159.37万 | 110.78%4.01万 | 157.57%42.47万 | -517.44%-116.92万 | -12.46%-88.93万 | -146.95%-208.95万 | -130.89%-37.16万 | -143.76%-73.77万 | 68.47%-18.94万 | -119.05%-79.08万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.55%-57.71万 | 63.23%-2.93万 | 41.88%-12.67万 | 77.72%-6.72万 | 19.85%-35.39万 | 46.10%-104.07万 | 73.18%-7.97万 | 27.97%-21.8万 | 74.89%-30.15万 | -238.27%-44.16万 |
| 無形資産取引の純額 | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.07%60.86万 | -89.06%16.42万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 41.98%-96.16万 | 127.26%12.44万 | 206.10%55.14万 | -231.58%-110.2万 | -53.31%-53.54万 | ---165.74万 | ---45.61万 | ---51.97万 | ---33.24万 | ---34.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.73%-159.37万 | 110.78%4.01万 | 157.57%42.47万 | -517.44%-116.92万 | -12.46%-88.93万 | -146.95%-208.95万 | -130.89%-37.16万 | -143.76%-73.77万 | 68.47%-18.94万 | -119.05%-79.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.97%-5.69万 | -100.48%-1.85万 | 258.95%3.54万 | -92.87%-3.89万 | -101.71%-3.48万 | -67.42%586.22万 | -4.67%386.63万 | -64.51%-2.23万 | -100.15%-2.02万 | 1,199.78%203.83万 |
| 借入金純額 | -103.29%-15.96万 | -101.52%-4.38万 | -104.14%-4.21万 | -92.87%-3.89万 | -103.56%-3.48万 | 9.69%485.36万 | -11.11%287.86万 | 7,607.90%101.55万 | -101.56%-2.02万 | 1,151.35%97.97万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 550.61%13.58万 | --13.58万 | --0 | --0 | --0 | -91.65%2.09万 | --0 | --0 | --0 | -91.65%2.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.35%-3.31万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 20.83%98.78万 | ---- | ---- | --0 | --103.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.97%-5.69万 | -100.48%-1.85万 | 258.95%3.54万 | -92.87%-3.89万 | -101.71%-3.48万 | -67.42%586.22万 | -4.67%386.63万 | -64.51%-2.23万 | -100.15%-2.02万 | 1,199.78%203.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.71%510.76万 | 23.93%631.89万 | -2.77%397.38万 | 92.78%625.78万 | 35.71%510.76万 | 160.34%376.36万 | 135.73%509.87万 | -52.22%408.72万 | 161.48%324.6万 | 160.34%376.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.01%-118.29万 | -26,916.87%-239.42万 | 131.84%234.52万 | -371.53%-228.4万 | 322.22%115.01万 | -42.02%134.4万 | -99.44%8,928 | 115.83%101.15万 | -88.50%84.11万 | -153.36%-51.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.16%392.47万 | -23.16%392.47万 | 23.93%631.89万 | -2.77%397.38万 | 92.78%625.78万 | 35.71%510.76万 | 35.71%510.76万 | 135.73%509.87万 | -52.22%408.72万 | 161.48%324.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.30%-16.44万 | 29.88%-250万 | 13.19%175.84万 | -258.66%-114.31万 | 177.96%172.03万 | 84.14%-349.81万 | 9.86%-356.54万 | 124.36%155.35万 | 110.17%72.05万 | 52.47%-220.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
