(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.41%-27.46万 | 45.09%-112.55万 | 101.90%2.2万 | 59.31%-26.41万 | -30.83%-38.03万 | -1,212.19%-50.3万 | 22.70%-204.99万 | -609.77%-115.52万 | -409.36%-64.92万 | 76.73%-29.07万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 26.33%-138.98万 | 25.25%-708.23万 | 59.06%-234.44万 | 69.86%-81.51万 | -1,012.97%-203.62万 | -119.10%-188.65万 | -6.83%-947.51万 | -50.44%-572.66万 | -103.71%-270.45万 | 86.71%-18.29万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 7,855.01%10.14万 | -26.51%21.74万 | -88.13%1,567 | -25.68%21.87万 | 97.91%-1,512 | -102.15%-1,307 | -72.90%29.59万 | 107.08%1.32万 | 64.00%29.43万 | 29.68%-7.23万 |
減価償却費及び償却費 | -35.00%19.03万 | 142.49%268.13万 | 101.79%184.63万 | 154.36%25.16万 | 307.57%29.06万 | 26.31%29.28万 | 115.99%110.57万 | 369.81%91.5万 | -16.31%9.89万 | -281.70%-14万 |
その他の非現金項目 | 16.37%23.4万 | -82.42%31.96万 | 39.49%-34.47万 | -85.30%22.17万 | -34.01%24.15万 | -60.78%20.11万 | 145.54%181.73万 | -501.67%-56.97万 | 303.15%150.83万 | 26.66%36.59万 |
運転資金の増減額 | -33.46%57.46万 | 13.10%115.35万 | -156.90%-66.75万 | -218.09%-14.98万 | 457.07%110.72万 | 2,781.16%86.35万 | 100.27%101.99万 | 127.44%117.32万 | -83.24%12.68万 | -175.28%-31.01万 |
-売掛金増減額 | 241.64%3.04万 | -263.30%-7.04万 | -22.04%9.34万 | 31.34%-9.11万 | -221.70%-5.12万 | -254.53%-2.15万 | -5.08%4.31万 | 156.16%11.98万 | -130.55%-13.27万 | 112.63%4.21万 |
-在庫増減額 | 117.29%5.99万 | 38.11%104.05万 | -33.61%55.21万 | 479.95%75.1万 | 156.51%8.39万 | -484.45%-34.65万 | 1,922.22%75.34万 | 2,445.66%83.16万 | -55.64%12.95万 | 13.28%-14.84万 |
-前払費用増減額 | 687.31%1.78万 | -821.82%-15.23万 | 909.04%2.98万 | -2,978.53%-16.17万 | -119.28%-1.74万 | 82.29%-3,035 | -102.78%-1.65万 | -91.85%2,955 | -81.19%5,616 | -104.92%-7,952 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -61.85%43.83万 | 142.09%190.14万 | 240.36%22.01万 | -274.72%-56.25万 | 3,711.66%109.5万 | 210.41%114.88万 | 565.52%78.54万 | -83.76%6.47万 | 121.37%32.19万 | -91.09%2.87万 |
-その他流動負債の変動 | ---10.87万 | -133.68%-175.36万 | -3,345.85%-175.08万 | 100.14%272 | 98.65%-3,035 | --0 | ---75.04万 | ---5.08万 | -36.39%-19.75万 | -142.20%-22.45万 |
-その他運転資金の変動 | 59.66%13.69万 | -8.33%18.78万 | ---- | ---- | --0 | --8.57万 | --20.49万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.43%-27.45万 | 45.09%-112.55万 | 101.90%2.2万 | 59.31%-26.41万 | -30.83%-38.03万 | -1,212.19%-50.3万 | 22.70%-204.99万 | -609.77%-115.52万 | -409.36%-64.92万 | 76.73%-29.07万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.65%-2.06万 | 84.35%-30.44万 | 97.79%-3.86万 | 107.39%1,456 | 84.46%1.36万 | -47.72%-28.09万 | -98.78%-194.56万 | -4,048.27%-174.31万 | 98.43%-1.97万 | -98.01%7,361 |
固定資産取引の純額 | 15.10%-2.06万 | 1.59%-4.78万 | -39.17%-3.86万 | 107.39%1,455 | 84.46%1.36万 | -183.63%-2.43万 | 85.35%-4.86万 | 87.21%-2.77万 | -109.26%-1.97万 | 111.56%7,361 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---25.66万 | --0 | --1 | --0 | ---25.66万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -52.98%-197.2万 | -4,940.38%-171.54万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.69%7.5万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.65%-2.06万 | 84.35%-30.44万 | 97.79%-3.86万 | 107.39%1,456 | 84.46%1.36万 | -47.72%-28.09万 | -98.78%-194.56万 | -4,048.27%-174.31万 | 98.43%-1.97万 | -98.01%7,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.39%-26.03万 | -104.07%-18.43万 | 241.27%73.46万 | -102.32%-12.96万 | -52.44%-44.94万 | -31.68%-33.98万 | -8.19%452.52万 | -152.77%-52万 | 369.28%559.81万 | -112.56%-29.48万 |
借入金純額 | 23.39%-26.03万 | -104.07%-18.43万 | 241.27%73.46万 | -102.32%-12.96万 | -52.44%-44.94万 | -31.68%-33.98万 | 27.71%452.52万 | -140.07%-52万 | --559.81万 | -112.82%-29.48万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.39%-26.03万 | -104.07%-18.43万 | 241.27%73.46万 | -102.32%-12.96万 | -52.44%-44.94万 | -31.68%-33.98万 | -8.19%452.52万 | -152.77%-52万 | 369.28%559.81万 | -112.56%-29.48万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.47%96.97万 | 25.79%258.38万 | -95.81%25.17万 | -39.98%64.4万 | -11.56%146.02万 | 25.79%258.38万 | 171.78%205.41万 | 143.54%600.22万 | -53.61%107.29万 | 95.28%165.11万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 50.57%-55.55万 | -404.68%-161.42万 | 121.00%71.8万 | -107.96%-39.23万 | -41.17%-81.62万 | -178.84%-112.37万 | -59.19%52.98万 | -732.71%-341.83万 | 3,149.39%492.93万 | -139.40%-57.82万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -71.63%41.42万 | -62.47%96.97万 | -62.47%96.97万 | -95.81%25.17万 | -39.98%64.4万 | -11.56%146.02万 | 25.79%258.38万 | 25.79%258.38万 | 143.54%600.22万 | -53.61%107.29万 |
フリーキャッシュ・フロー | 62.35%-29.51万 | 32.28%-142.99万 | 98.60%-1.66万 | 60.73%-26.27万 | -23.76%-36.68万 | -2,238.65%-78.39万 | 29.23%-211.15万 | -592.93%-118.29万 | -412.89%-66.88万 | 77.42%-29.64万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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