| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -51.44%52.2万 | -81.50%108.9万 | -45.71%64.5万 | -31.07%65万 | -31.07%65万 | 109.55%107.5万 | 369.91%588.8万 | -64.75%118.8万 | -34.97%94.3万 | -34.97%94.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -51.44%52.2万 | -81.50%108.9万 | -45.71%64.5万 | -31.07%65万 | -31.07%65万 | 109.55%107.5万 | 369.91%588.8万 | -64.75%118.8万 | -34.97%94.3万 | -34.97%94.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.47%1,103.9万 | -25.63%818.7万 | 5.93%804.3万 | 108.46%1,134万 | 108.46%1,134万 | 179.81%1,206万 | 118.22%1,100.9万 | 33.92%759.3万 | 29.22%544万 | 29.22%544万 |
| -売掛金 | -10.09%1,063万 | -26.96%786.9万 | 5.24%775.4万 | 103.72%1,001.9万 | 103.72%1,001.9万 | 203.62%1,182.3万 | 121.37%1,077.4万 | 40.37%736.8万 | 64.26%491.8万 | 64.26%491.8万 |
| -未収法人所得税 | -8.86%21.6万 | -12.34%20.6万 | 7.56%24.2万 | -18.87%24.5万 | -18.87%24.5万 | -40.30%23.7万 | 49.68%23.5万 | -41.56%22.5万 | -7.36%30.2万 | -7.36%30.2万 |
| -その他の売掛金 | --19.3万 | --11.2万 | --4.7万 | 389.09%107.6万 | 389.09%107.6万 | ---- | ---- | ---- | -73.56%22万 | -73.56%22万 |
| 棚卸資産 | -39.65%344.9万 | -47.64%278.8万 | -23.16%321.9万 | -38.29%299.4万 | -38.29%299.4万 | -18.97%571.5万 | -32.17%532.5万 | -55.47%418.9万 | -54.53%485.2万 | -54.53%485.2万 |
| 前払費用 | --75.3万 | --138万 | --79.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 0.00%65.8万 | 0.00%65.8万 | 0.00%65.8万 | 0.00%65.8万 | 0.00%65.8万 | 0.00%65.8万 | -31.32%65.8万 | -31.32%65.8万 | -31.32%65.8万 | -31.32%65.8万 |
| 繰延資産 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | 195.00%41.3万 | 195.00%41.3万 | 128.52%120.2万 | 286.86%150.1万 | -60.12%67.2万 | -78.79%14万 | -78.79%14万 |
| 流動資産合計 | -18.30%1,692.1万 | -42.16%1,410.2万 | -6.59%1,335.8万 | 33.42%1,605.5万 | 33.42%1,605.5万 | 58.58%2,071万 | 57.36%2,438.1万 | -32.20%1,430万 | -32.96%1,203.3万 | -32.96%1,203.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.71%1,729.4万 | 3.05%1,756.1万 | 10.89%1,627.7万 | 8.87%1,728.7万 | 8.87%1,728.7万 | 5.60%1,796.1万 | -4.80%1,704.1万 | -16.00%1,467.9万 | -12.85%1,587.8万 | -12.85%1,587.8万 |
| -有形固定資産総額 | 13.63%3,149.3万 | 16.17%3,058.3万 | 22.44%2,825.7万 | 21.06%2,822.5万 | 21.06%2,822.5万 | 18.41%2,771.6万 | 12.93%2,632.6万 | 5.39%2,307.9万 | 7.56%2,331.5万 | 7.56%2,331.5万 |
| -減価償却累計额 | -45.56%-1,419.9万 | -40.25%-1,302.2万 | -42.62%-1,198万 | -47.08%-1,093.8万 | -47.08%-1,093.8万 | -52.47%-975.5万 | -71.59%-928.5万 | -89.96%-840万 | -115.13%-743.7万 | -115.13%-743.7万 |
| 投資その他の資産 | --26.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | -92.59%1.2万 | -92.59%1.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 17.58%40.8万 | 13.56%36万 | 9.46%34.7万 | 9.46%34.7万 | 9.46%34.7万 | -26.48%34.7万 | -32.84%31.7万 | -32.70%31.7万 | -11.20%31.7万 | -11.20%31.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -27.27%1,733.8万 | -21.47%1,914.7万 | -21.04%1,968.9万 | -20.55%2,023.1万 | -20.55%2,023.1万 | -31.01%2,384万 | -30.67%2,438.2万 | -30.28%2,493.4万 | -29.93%2,546.3万 | -29.93%2,546.3万 |
| -のれん | -38.47%305.5万 | -38.47%305.5万 | -38.47%305.5万 | -38.47%305.5万 | -38.47%305.5万 | -59.08%496.5万 | -59.08%496.5万 | -59.08%496.5万 | -59.08%496.5万 | -59.08%496.5万 |
| -その他の無形資産 | -24.33%1,428.3万 | -17.12%1,609.2万 | -16.70%1,663.4万 | -16.21%1,717.6万 | -16.21%1,717.6万 | -15.83%1,887.5万 | -15.71%1,941.7万 | -15.50%1,996.9万 | -15.32%2,049.8万 | -15.32%2,049.8万 |
| 非流動資産合計 | -16.24%3,531.4万 | -11.19%3,708万 | -9.06%3,632.5万 | -9.10%3,787.7万 | -9.10%3,787.7万 | -18.98%4,216万 | -22.02%4,175.2万 | -25.63%3,994.2万 | -24.34%4,167万 | -24.34%4,167万 |
| 資産合計 | -16.92%5,223.5万 | -22.61%5,118.2万 | -8.40%4,968.3万 | 0.43%5,393.2万 | 0.43%5,393.2万 | -3.42%6,287万 | -4.20%6,613.3万 | -27.48%5,424.2万 | -26.46%5,370.3万 | -26.46%5,370.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,058.32%7,928.7万 | 812.83%6,244.7万 | 460.25%5,788.5万 | 491.25%5,634万 | 491.25%5,634万 | -20.15%684.5万 | -80.44%684.1万 | -71.31%1,033.2万 | -68.72%952.9万 | -68.72%952.9万 |
| -短期借入金 | 1,468.37%7,710.1万 | 1,125.31%6,008.9万 | 564.80%5,577.7万 | 630.91%5,424.8万 | 630.91%5,424.8万 | -24.47%491.6万 | -85.11%490.4万 | -75.74%839万 | -73.55%742.2万 | -73.55%742.2万 |
| -資本リース債務 | 13.32%218.6万 | 21.73%235.8万 | 8.55%210.8万 | -0.71%209.2万 | -0.71%209.2万 | -6.50%192.9万 | -4.77%193.7万 | 35.24%194.2万 | -12.35%210.7万 | -12.35%210.7万 |
| 未払金 | 25.61%1,905.3万 | 30.31%1,793万 | -30.60%1,450.8万 | -17.95%1,313万 | -17.95%1,313万 | 39.72%1,516.8万 | --1,375.9万 | --2,090.6万 | 132.52%1,600.2万 | 132.52%1,600.2万 |
| -買掛金 | 25.61%1,905.3万 | 30.31%1,793万 | -30.60%1,450.8万 | -17.95%1,313万 | -17.95%1,313万 | 39.72%1,516.8万 | --1,375.9万 | --2,090.6万 | 132.52%1,600.2万 | 132.52%1,600.2万 |
| 流動性繰延負債 | 9.48%220.6万 | -18.64%270.1万 | -6.55%201.1万 | -31.95%136.1万 | -31.95%136.1万 | 41.80%201.5万 | 127.40%332万 | 41.58%215.2万 | 439.08%200万 | 439.08%200万 |
| 流動負債合計 | 318.45%1.01億 | 247.32%8,307.8万 | 122.83%7,440.4万 | 157.28%7,083.1万 | 157.28%7,083.1万 | 15.25%2,402.8万 | -47.80%2,392万 | -27.67%3,339万 | -27.01%2,753.1万 | -27.01%2,753.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -86.27%740.6万 | -86.38%711.3万 | -80.09%687.3万 | -77.63%769.3万 | -77.63%769.3万 | 49.34%5,393.8万 | 408.41%5,220.9万 | 201.84%3,452.4万 | 217.34%3,439.6万 | 217.34%3,439.6万 |
| -長期借入金 | -97.83%102.1万 | -97.38%120.1万 | -95.12%130.7万 | -94.35%148.1万 | -94.35%148.1万 | 74.58%4,696.4万 | 11,351.50%4,580.6万 | 6,696.95%2,678万 | 6,607.93%2,622.8万 | 6,607.93%2,622.8万 |
| -リース債務 | -8.45%638.5万 | -7.67%591.2万 | -28.13%556.6万 | -23.95%621.2万 | -23.95%621.2万 | -24.33%697.4万 | -35.12%640.3万 | -29.88%774.4万 | -21.82%816.8万 | -21.82%816.8万 |
| 非流動負債合計 | -86.27%740.6万 | -86.38%711.3万 | -80.09%687.3万 | -77.63%769.3万 | -77.63%769.3万 | 49.34%5,393.8万 | 408.41%5,220.9万 | 201.84%3,452.4万 | 217.34%3,439.6万 | 217.34%3,439.6万 |
| 負債合計 | 38.46%1.08億 | 18.47%9,019.1万 | 19.68%8,127.7万 | 26.80%7,852.4万 | 26.80%7,852.4万 | 36.86%7,796.6万 | 35.71%7,612.9万 | 17.91%6,791.4万 | 27.54%6,192.7万 | 27.54%6,192.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.33%3,675.7万 | -3.29%3,675.7万 | -2.92%3,675.7万 | -2.90%3,675.7万 | -2.90%3,675.7万 | 5.14%3,802.4万 | 5.27%3,800.7万 | 4.88%3,786.2万 | 5.14%3,785.3万 | 5.14%3,785.3万 |
| -普通株式 | -3.33%3,675.7万 | -3.29%3,675.7万 | -2.92%3,675.7万 | -2.90%3,675.7万 | -2.90%3,675.7万 | 5.14%3,802.4万 | 5.27%3,800.7万 | 4.88%3,786.2万 | 5.14%3,785.3万 | 5.14%3,785.3万 |
| 資本剰余金 | 236.38%1,706.8万 | 59.08%731.3万 | 75.06%715.3万 | 67.69%683.5万 | 67.69%683.5万 | 0.10%507.4万 | -8.33%459.7万 | -17.30%408.6万 | 3.95%407.6万 | 3.95%407.6万 |
| 利益剰余金 | -55.56%-1.2億 | -45.13%-1.03億 | -44.99%-9,503.2万 | -44.84%-8,693.7万 | -44.84%-8,693.7万 | -116.89%-7,705.4万 | -146.17%-7,087.2万 | -177.83%-6,554.6万 | -156.76%-6,002.2万 | -156.76%-6,002.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -45.25%1,032.6万 | 8.24%1,977.8万 | 96.74%1,952.8万 | 90.02%1,875.3万 | 90.02%1,875.3万 | 678.37%1,886万 | 2,910.21%1,827.2万 | 4,134.96%992.6万 | 24.53%986.9万 | 24.53%986.9万 |
| 株主資本 | -269.08%-5,571.7万 | -290.25%-3,900.9万 | -131.09%-3,159.4万 | -199.03%-2,459.2万 | -199.03%-2,459.2万 | -285.66%-1,509.6万 | -177.27%-999.6万 | -179.48%-1,367.2万 | -133.61%-822.4万 | -133.61%-822.4万 |
| 資本合計 | -269.08%-5,571.7万 | -290.25%-3,900.9万 | -131.09%-3,159.4万 | -199.03%-2,459.2万 | -199.03%-2,459.2万 | -285.66%-1,509.6万 | -177.27%-999.6万 | -179.48%-1,367.2万 | -133.61%-822.4万 | -133.61%-822.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
