(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.41%98.9万 | -3,072.97%-1,795.9万 | -130.06%-69.4万 | -119.15%-414.2万 | -5,397.98%-1,358万 | 161.92%45.7万 | 96.47%-56.6万 | 135.37%230.9万 | 38.78%-189万 | 95.39%-24.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -46.54%-809.5万 | 26.55%-2,691.5万 | 46.12%-988.3万 | 9.43%-618.2万 | 10.22%-532.6万 | 0.34%-552.4万 | -110.83%-3,664.5万 | -41.53%-1,834.4万 | -357.20%-682.6万 | -191.07%-593.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 541.18%15万 | -114.05%-15.1万 | 118.71%14.8万 | --1.8万 |
減価償却費及び償却費 | 3.76%160万 | -12.08%614.8万 | -28.68%161.4万 | 0.12%160.6万 | -12.56%138.6万 | 0.06%154.2万 | 82.63%699.3万 | 15.46%226.3万 | 98.51%160.4万 | 173.28%158.5万 |
資産減損費用 | ---- | -64.20%304万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,252.23%849.2万 | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | 1,490.00%31.8万 | 335.53%152万 | 850.00%49.4万 | 325.86%49.4万 | 540.00%51.2万 | -80.20%2万 | -67.98%34.9万 | -88.94%5.2万 | -56.88%11.6万 | -66.39%8万 |
その他の非現金項目 | 111.69%311.4万 | 12.79%639.3万 | -92.91%23.2万 | 715.52%285.6万 | 34.06%183.4万 | -1.47%147.1万 | 136.76%566.8万 | 345.64%327.1万 | -188.05%-46.4万 | 20.95%136.8万 |
運転資金の増減額 | 37.45%405.2万 | -156.46%-814.5万 | -43.37%380.9万 | -182.56%-291.6万 | -555.05%-1,198.6万 | 92.05%294.8万 | 346.36%1,442.7万 | 273.25%672.6万 | 268.83%353.2万 | 149.75%263.4万 |
-売掛金増減額 | 253.07%329.4万 | -350.92%-589.8万 | 163.55%72万 | -251.08%-105.3万 | -711.65%-341.3万 | -50.49%-215.2万 | -228.87%-130.8万 | -148.94%-113.3万 | 2,780.77%69.7万 | -37.44%55.8万 |
-在庫増減額 | -134.04%-22.6万 | -68.05%185.9万 | 23.73%272.2万 | -148.87%-39万 | -173.03%-113.7万 | -47.43%66.4万 | 173.31%581.8万 | 1,157.14%220万 | 112.65%79.8万 | 213.90%155.7万 |
-前払費用増減額 | 28.38%-38.1万 | -153.02%-27.2万 | 258.08%82万 | 662.86%26.7万 | -163.81%-82.7万 | 49.19%-53.2万 | 476.40%51.3万 | -89.16%22.9万 | 105.84%3.5万 | 564.52%129.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -85.15%71.5万 | -142.57%-316.5万 | -94.88%23.1万 | -122.60%-43.5万 | -989.22%-777.7万 | 181.14%481.6万 | 135.03%743.4万 | 472.42%451万 | -58.81%192.5万 | 33.77%-71.4万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | -175.00%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---3,000 |
-その他運転資金の変動 | 327.63%65万 | -133.11%-63.9万 | -174.32%-65.4万 | -3,246.15%-130.5万 | 2,046.67%116.8万 | -86.77%15.2万 | 188.25%193万 | 155.35%88万 | -123.64%-3.9万 | 98.27%-6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.41%98.9万 | -3,072.97%-1,795.9万 | -130.06%-69.4万 | -119.15%-414.2万 | -5,397.98%-1,358万 | 161.92%45.7万 | 96.47%-56.6万 | 135.37%230.9万 | 38.78%-189万 | 95.39%-24.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.49%-1.2万 | -453.52%-220.3万 | 17.94%-21.5万 | -1,405.56%-135.5万 | -1,856.52%-90万 | 26.7万 | 98.75%-39.8万 | 98.94%-26.2万 | 98.73%-9万 | -116.43%-4.6万 |
固定資産取引の純額 | -104.49%-1.2万 | -453.52%-220.3万 | 17.94%-21.5万 | -1,405.56%-135.5万 | -1,856.52%-90万 | --26.7万 | 87.61%-39.8万 | 63.91%-26.2万 | 95.23%-9万 | -21.05%-4.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.49%-1.2万 | -453.52%-220.3万 | 17.94%-21.5万 | -1,405.56%-135.5万 | -1,856.52%-90万 | --26.7万 | 98.75%-39.8万 | 98.94%-26.2万 | 98.73%-9万 | -116.43%-4.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.30%-95.8万 | 2,677.42%1,980.3万 | 173.49%40.2万 | 80.87%70.9万 | 1,089.64%1,920.9万 | -118.41%-51.7万 | -98.54%71.3万 | -101.89%-54.7万 | 123.00%39.2万 | -110.57%-194.1万 |
借入金純額 | -604.73%-74.7万 | 756.80%2,298.8万 | 305.26%136.5万 | 46.04%158.6万 | 1,775.57%1,988.9万 | -95.71%14.8万 | -90.09%268.3万 | -104.61%-66.5万 | 194.11%108.6万 | -108.38%-118.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.67%98.2万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支払利息CFF | 68.27%-21.1万 | -7.89%-318.5万 | -11.46%-96.3万 | -26.37%-87.7万 | 9.81%-68万 | -3.91%-66.5万 | -286.39%-295.2万 | -683.78%-86.4万 | -31.69%-69.4万 | ---75.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.30%-95.8万 | 2,677.42%1,980.3万 | 173.49%40.2万 | 80.87%70.9万 | 1,089.64%1,920.9万 | -118.41%-51.7万 | -98.54%71.3万 | -101.89%-54.7万 | 123.00%39.2万 | -110.57%-194.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -31.07%65万 | -34.97%94.3万 | 109.55%107.5万 | 369.91%588.8万 | -64.75%118.8万 | -34.97%94.3万 | 577.57%145万 | -82.12%51.3万 | -91.66%125.3万 | 98.12%337万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -90.82%1.9万 | -43.03%-35.9万 | -133.80%-50.7万 | -201.51%-478.8万 | 311.68%472.9万 | -90.00%20.7万 | -133.03%-25.1万 | 167.84%150万 | 86.61%-158.8万 | -116.82%-223.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.16%-2.4万 | 125.78%6.6万 | 107.66%8.2万 | -102.95%-2.5万 | -124.79%-2.9万 | 125.17%3.8万 | -153.78%-25.6万 | -235.10%-107万 | 390.41%84.8万 | 207.89%11.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -45.71%64.5万 | -31.07%65万 | -31.07%65万 | 109.55%107.5万 | 369.91%588.8万 | -64.75%118.8万 | -34.97%94.3万 | -34.97%94.3万 | -82.12%51.3万 | -91.66%125.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 113.79%97.7万 | -2,019.19%-2,042.9万 | -144.41%-90.9万 | -177.63%-549.7万 | -4,841.98%-1,448万 | 161.92%45.7万 | 94.99%-96.4万 | 128.22%204.7万 | 60.20%-198万 | 94.57%-29.3万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。