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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.14%-4.94万 | -7.79%-9.99万 | 11.90%-46.57万 | -850.65%-11.62万 | 71.33%-9.68万 | -105.21%-16.01万 | 7.25%-9.27万 | -9.67%-52.86万 | 78.78%-1.22万 | -469.00%-33.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.37%-6.39万 | 62.20%-2.64万 | 31.48%-53.54万 | -22.33%-17.68万 | 61.14%-17.64万 | -33.36%-10.54万 | -137.27%-6.99万 | 3.00%-78.14万 | 67.96%-14.45万 | -416.36%-45.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---5.8万 | -13.56%6.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.50%7.13万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --3,599 | --4,926 | -74.50%3.55万 | 137.11%1.14万 | -85.79%2.41万 | --0 | --0 | 86.01%13.9万 | -140.93%-3.06万 | --16.96万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 49.29%-3,468 | -684.21%-2.43万 | -508.45%-2.49万 | --638 | ---- | ---6,839 | -11.85%-3,097 | ---4,097 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 120.01%1.09万 | -6.21%-1.69万 | -106.75%-3,078 | -83.79%1.54万 | 198.08%5.21万 | -5,233.27%-5.46万 | -655.95%-1.59万 | 242.68%4.56万 | 150.41%9.48万 | -285.57%-5.31万 |
| -売掛金増減額 | 166.97%4,575 | -439.27%-3,117 | 140.22%298 | -100.18%-72 | 119.14%7,779 | -761.28%-6,831 | 73.88%-578 | -186.87%-741 | 2,607.63%4.11万 | -447.70%-4.06万 |
| -前払費用増減額 | 139.11%1.51万 | 408.95%1.05万 | -99.69%105 | 42.02%1.03万 | 1,037.10%2.63万 | -607.57%-3.85万 | -90.74%2,055 | 201.79%3.42万 | 153.83%7,223 | -115.65%-2,809 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.88%-8,713 | -39.46%-2.42万 | -128.72%-3,481 | -88.87%5,171 | 286.28%1.8万 | -22.45%-9,257 | -1.37%-1.74万 | 1,411.47%1.21万 | -12.17%4.65万 | -838.52%-9,648 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.14%-4.94万 | -7.79%-9.99万 | 11.89%-46.57万 | -780.77%-11.62万 | 71.33%-9.68万 | -105.21%-16.01万 | 7.25%-9.27万 | -9.67%-52.86万 | 77.10%-1.32万 | -469.00%-33.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.41%-4.76万 | -24.81%-11.66万 | 51.42%-88.89万 | 116.39%5.88万 | 0.50%-68.18万 | 73.12%-17.24万 | 35.39%-9.34万 | -173.71%-182.98万 | -96.08%-35.84万 | -410.56%-68.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.05%-4.99万 | -79.54%-18万 | 48.80%-105.81万 | 71.12%-10.39万 | 0.39%-68.74万 | 73.89%-16.65万 | 73.52%-10.03万 | -159.16%-206.64万 | ---35.96万 | ---69.01万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --5.99万 | -33.61%15.84万 | --15.84万 | --0 | --0 | --0 | 96.16%23.86万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -69.78%2,307 | -49.29%3,468 | 676.69%2.43万 | -32.73%4,227 | 14.20%5,588 | 312.71%7,634 | 253.31%6,839 | 12.93%3,127 | -32.17%6,284 | 253.87%4,893 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -165.65%-1.35万 | ---1 | ---- | ---1.35万 | ---- | -214.43%-5,092 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.41%-4.76万 | -24.81%-11.66万 | 51.42%-88.89万 | 116.39%5.88万 | 0.50%-68.18万 | 73.12%-17.24万 | 35.39%-9.34万 | -173.71%-182.98万 | -96.08%-35.84万 | -410.56%-68.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.35%-1,212 | -15.45%-1,988 | -77.40%59.2万 | 616.67%1,891 | -90.52%24.83万 | 34.35万 | -1,722 | 37.86%261.88万 | 81.97%-366 | 1,056,217.34%261.92万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,890 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -76.00%60万 | --0 | -76.00%60万 | ---- | ---- | 47.06%250万 | --0 | --250万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.58%13.67万 | --0 | --13.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.35%-1,212 | -15.45%-1,988 | 55.09%-8,033 | 100.27%1 | -1,896.38%-34.98万 | --34.35万 | ---1,722 | 41.16%-1.79万 | 81.97%-366 | -6,964.52%-1.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.35%-1,212 | -15.45%-1,988 | -77.40%59.2万 | 616.67%1,891 | -90.52%24.83万 | --34.35万 | ---1,722 | 37.86%261.88万 | 81.97%-366 | 1,056,217.34%261.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.43%47.74万 | -52.29%69.59万 | 21.74%145.86万 | -58.95%75.15万 | 447.60%128.17万 | 33.26%127.07万 | 21.74%145.86万 | 166.85%119.81万 | 27.07%183.06万 | -85.68%23.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -994.91%-9.82万 | -16.33%-21.85万 | -392.80%-76.27万 | 85.06%-5.56万 | -133.21%-53.02万 | 101.52%1.1万 | 23.19%-18.78万 | -65.23%26.05万 | -53.43%-37.2万 | 923.94%159.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.41%37.92万 | -62.43%47.74万 | -52.29%69.59万 | -52.29%69.59万 | -58.95%75.15万 | 447.60%128.17万 | 33.26%127.07万 | 21.74%145.86万 | 21.74%145.86万 | 27.07%183.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.60%-9.93万 | -45.08%-27.99万 | 41.28%-152.38万 | 40.97%-22.01万 | 23.69%-78.42万 | 54.38%-32.66万 | 59.69%-19.29万 | -102.84%-259.5万 | 56.39%-37.28万 | -1,632.56%-102.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
