マーラ・ホールディングス
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.94%-1.48万 | 111.56%1.5万 | 52.23%-12.48万 | 67.73%-61.45万 | 86.39%-4.09万 | 60.51%-18.3万 | 73.41%-12.94万 | 60.03%-26.12万 | 19.69%-190.41万 | 57.79%-30.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.45%-9.55万 | 61.86%-12.4万 | 43.80%-26.23万 | 36.31%-169.64万 | 60.28%-48.11万 | -11.48%-42.36万 | 46.82%-32.51万 | -1.16%-46.67万 | -35.65%-266.38万 | -345.99%-121.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | --3,580 | --3,581 | --3,581 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 160.28%2.56万 | -1,787.07%-4.15万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 205.91%3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.85%1.14万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -31.34%2.98万 | -24.40%2.93万 | 2.77%13.99万 | --10.57万 | ---4.8万 | --4.35万 | 37.03%3.87万 | 25.05%13.61万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -52.78%13.63万 | -30.67%10.55万 | -37.25%10.46万 | 567.65%77.33万 | 173.65%16.57万 | 369.28%28.86万 | 36.53%15.22万 | 172.43%16.68万 | 70.26%-16.54万 | 112.66%6.05万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | -100.67%-1,854 | 170.01%5.05万 | -133.37%-3.96万 | -109.67%-1.83万 | -93.65%5,564 | -59.91%27.86万 | -56.79%1.87万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | 163.79%27.85万 | 60.23%8.07万 | 440.10%16.23万 | 193.20%2.72万 | 101.57%8,261 | 12.71%-43.66万 | 110.41%5.03万 |
| -前払費用増減額 | 39.68%-1.01万 | 13.41%1.62万 | -152.37%-6,652 | -86.63%3.9万 | 59.52%2.87万 | -26.16%-1.67万 | 1,259.48%1.43万 | -95.59%1.27万 | 171.06%29.19万 | -92.73%1.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.83%14.64万 | -39.61%8.94万 | -29.93%11.13万 | 316.13%49.52万 | 170.22%5,781 | 304.94%18.26万 | 315.32%14.8万 | 351.88%15.88万 | 17.23%-22.91万 | 96.94%-8,233 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | 46.50%-3.75万 | --0 | --0 | -10.70%-1.89万 | -10.69%-1.86万 | -10.82%-7.02万 | -10.69%-1.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.94%-1.48万 | 111.56%1.5万 | 52.23%-12.48万 | 67.73%-61.45万 | 86.40%-4.09万 | 60.51%-18.3万 | 73.41%-12.94万 | 60.03%-26.12万 | 19.68%-190.44万 | 57.75%-30.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4.3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---4.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---4.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -59.85%9万 | -8.11%63.25万 | -51.00%4.9万 | 20万 | -72.92%15.94万 | 22.42万 | -71.98%68.83万 | -90.20%10万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -59.85%9万 | -9.64%63.25万 | -51.00%4.9万 | --20万 | -73.44%15.94万 | --22.42万 | -31.37%70万 | -90.20%10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.81%-1.17万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -59.85%9万 | -8.11%63.25万 | -51.00%4.9万 | --20万 | -72.92%15.94万 | --22.42万 | -71.98%68.83万 | -90.20%10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.41%1.66万 | -93.06%1,693 | -40.67%3.65万 | -95.19%6.15万 | -89.18%2.84万 | -98.43%1.14万 | -96.09%2.44万 | -95.19%6.15万 | 4.39%127.75万 | -71.87%26.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.71%-1.48万 | 214.80%1.5万 | 6.18%-3.48万 | 97.94%-2.5万 | 104.02%8,080 | 103.67%1.7万 | -112.81%-1.3万 | 94.33%-3.71万 | -2,363.56%-121.6万 | -158.23%-20.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.32%1,895 | 46.41%1.66万 | -93.06%1,693 | -40.67%3.65万 | -40.67%3.65万 | -89.18%2.84万 | -98.43%1.14万 | -96.09%2.44万 | -95.19%6.15万 | -95.19%6.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.94%-1.48万 | 108.68%1.5万 | 52.23%-12.48万 | 65.47%-65.75万 | 86.40%-4.09万 | 60.51%-18.3万 | 64.58%-17.24万 | 60.03%-26.12万 | 20.75%-190.44万 | 55.44%-30.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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