(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 7.61%16.68億 | 33.74%15.5億 | 21.36%11.59億 | 12.09%9.55億 | --8.52億 |
繰延税金 | -11.83%6.26億 | 34.98%7.1億 | 31.50%5.26億 | -20.32%4億 | --5.02億 |
その他の非現金項目 | -125.37%-1,700万 | -42.74%6,700万 | 42.68%1.17億 | 256.52%8,200万 | --2,300万 |
運転資金の増減額 | -65.80%-3.2億 | -136.48%-1.93億 | 1,302.27%5.29億 | -246.67%-4,400万 | --3,000万 |
-その他流動資産の変動 | 50.65%-1.52億 | -273.03%-3.08億 | 125.32%1.78億 | 41.07%7,900万 | --5,600万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | 0.32%25.25億 | -2.48%25.17億 | 55.39%25.81億 | -7.41%16.61億 | --17.94億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 10.25%-2.54億 | -8.02%-2.83億 | -28.43%-2.62億 | 6.85%-2.04億 | ---2.19億 |
事業取引の純額 | -68.14%-3.43億 | 44.72%-2.04億 | 76.53%-3.69億 | -171.97%-15.72億 | ---5.78億 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 |
その他の投資活動純額 | 224.42%2.14億 | -265.96%-1.72億 | -175.81%-4,700万 | 251.22%6,200万 | ---4,100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.88%-3.83億 | 2.80%-6.59億 | 60.44%-6.78億 | -97.47%-17.14億 | ---8.68億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -7,235.71%-10.27億 | 99.17%-1,400万 | -155.39%-16.81億 | 16,961.11%30.35億 | ---1,800万 |
株式発行/消却(ネット) | -28.84%-4.11億 | -181.79%-3.19億 | 264.56%3.9億 | -299.16%-2.37億 | --1.19億 |
配当金支払総額 | -36.67%-5.59億 | -24.32%-4.09億 | -45.58%-3.29億 | 19.86%-2.26億 | ---2.82億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 163.08%1.71億 | 140.74%6,500万 | 101.66%2,700万 | -2,717.74%-16.23億 | --6,200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.07%-23.05億 | 35.62%-11.24億 | -410.68%-17.46億 | 220.09%5.62億 | ---4.68億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 21.67%37.95億 | 10.29%31.19億 | 15.43%28.28億 | 22.26%24.5億 | --20.04億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -122.21%-1.63億 | 367.52%7.34億 | -69.16%1.57億 | 11.14%5.09億 | --4.58億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.28%-1.15億 | -143.28%-5,800万 | 202.29%1.34億 | -991.67%-1.31億 | ---1,200万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.33%35.17億 | 21.67%37.95億 | 10.29%31.19億 | 15.43%28.28億 | --24.5億 |
フリーキャッシュ・フロー | 1.75%22.66億 | -3.80%22.27億 | 59.11%23.15億 | -7.44%14.55億 | --15.72億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし