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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.51%-7.52万 | 14.61%-10.5万 | 39.47%-42.36万 | 46.71%-10.56万 | 12.17%-12.44万 | 66.74%-7.06万 | 16.76%-12.3万 | -55.10%-69.98万 | 23.92%-19.82万 | 14.79%-14.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.87%-9.25万 | 6.97%-15.83万 | 40.39%-59.13万 | 45.49%-12.82万 | 70.68%-10.47万 | -12.14%-18.83万 | 26.61%-17.02万 | -78.71%-99.19万 | -9.16%-23.52万 | -40.42%-35.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -67.52%6.69万 | -105.61%-1,968 | -99.24%1,301 | --3.37万 | --3.38万 | --20.58万 | --3.51万 | --17.07万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -83.83%1.38万 | 297.84%5.33万 | 4.14%8.98万 | 522.49%1.21万 | -147.36%-2.11万 | 292.77%8.54万 | -84.08%1.34万 | 588.43%8.63万 | 104.31%1,939 | 232.62%4.45万 |
| -売掛金増減額 | -497.85%-6,099 | 251.69%8,314 | -102.69%-655 | 124.60%2,100 | 159.14%1,194 | -73.52%1,533 | -127.84%-5,481 | 156.09%2.44万 | 104.65%935 | 89.31%-2,019 |
| -前払費用増減額 | -39.38%9,027 | 118.96%2.26万 | -62.42%2,609 | 81.78%-2,152 | -385.63%-2.04万 | 234.95%1.49万 | 44.08%1.03万 | 115.72%6,943 | 69.08%-1.18万 | 227.99%7,156 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.23%1.09万 | 161.52%2.24万 | 60.01%8.79万 | -5.43%1.21万 | -104.67%-1,838 | 226.50%6.9万 | -85.04%8,568 | -21.53%5.49万 | -3.73%1.28万 | 533.52%3.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.51%-7.52万 | 14.61%-10.5万 | 39.47%-42.36万 | 46.71%-10.56万 | 12.17%-12.44万 | 66.74%-7.06万 | 16.76%-12.3万 | -55.10%-69.98万 | 23.92%-19.82万 | 14.79%-14.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.67%-2.5万 | -910 | -3.06万 | -600 | 0 | -3万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 16.67%-2.5万 | ---910 | ---3.06万 | ---600 | --0 | ---3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.67%-2.5万 | ---910 | ---3.06万 | ---600 | --0 | ---3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.11%12.98万 | -65.84%23.57万 | -50.36%68.99万 | -61.50%34.19万 | -54.71%46.63万 | -54.35%56.69万 | -50.36%68.99万 | --138.97万 | -46.18%88.8万 | 2,439.59%102.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.40%-10.02万 | 13.87%-10.59万 | 35.09%-45.42万 | 46.41%-10.62万 | 12.17%-12.44万 | 52.60%-10.06万 | 16.76%-12.3万 | -150.36%-69.98万 | 23.92%-19.82万 | -108.80%-14.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.65%2.96万 | -77.11%12.98万 | -65.84%23.57万 | -65.84%23.57万 | -61.50%34.19万 | -54.71%46.63万 | -54.35%56.69万 | -50.36%68.99万 | -50.36%68.99万 | -46.18%88.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.40%-10.02万 | 13.87%-10.59万 | 35.09%-45.42万 | 46.41%-10.62万 | 12.17%-12.44万 | 52.60%-10.06万 | 16.76%-12.3万 | -55.10%-69.98万 | 23.92%-19.82万 | 14.79%-14.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
