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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -592.88%-56.31万 | -110.35%-1.44万 | 64.00%-14.53万 | -54.63%-118.12万 | -488.21%-83.49万 | 45.78%-8.13万 | 204.73%13.88万 | -18.90%-40.37万 | 32.51%-76.38万 | 59.01%-14.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -272.55%-81.98万 | -18.50%-17.95万 | 49.03%-13.94万 | -13.02%-74.64万 | 58.47%-10.14万 | -72.15%-22.01万 | -7.90%-15.15万 | -84.84%-27.34万 | 28.12%-66.04万 | -45.53%-24.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -204.44%-20.2万 | -83.54%7.29万 | -95.58%3,497 | 275.39%10.62万 | -507.18%-60.94万 | 379.44%19.34万 | 2,173.80%44.3万 | 495.38%7.92万 | 31.88%-6.06万 | ---10.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.53%210 | -40.00%162 | -37.89%159 | 115.07%1,099 | 95.30%291 | 93.15%282 | 90.14%270 | 245.95%256 | --511 | --149 |
| 株式ベースの報酬 | 9,662.80%54.02万 | -96.84%175 | -96.82%176 | -69.58%2.02万 | -73.10%3,571 | -68.69%5,533 | -68.69%5,533 | -68.70%5,532 | -57.25%6.63万 | -62.35%1.33万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.21万 | --44.19万 |
| 運転資金の増減額 | -35.17%-8.17万 | 157.96%9.19万 | 95.44%-9,813 | -412.73%-56.22万 | -167.61%-12.8万 | 24.66%-6.04万 | -439.71%-15.86万 | -13.70%-21.53万 | 60.72%-10.97万 | 251.63%18.93万 |
| -売上債権増減額 | 330.46%12.75万 | -10.55%-10.46万 | 47.53%-3.54万 | -22.60%-34.68万 | -61.13%-12.94万 | 33.16%-5.53万 | -54.56%-9.46万 | -15.18%-6.75万 | -10.73%-28.29万 | 26.15%-8.03万 |
| -前払費用増減額 | -2,021.41%-26.62万 | 692.08%23.79万 | -25.24%8,702 | -280.91%-3.43万 | -49.47%6,811 | -298.64%-1.26万 | -163.08%-4.02万 | -19.33%1.16万 | 149.79%1.9万 | 1,094.03%1.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 666.51%5.71万 | -74.29%-4.14万 | 110.59%1.69万 | -217.42%-18.11万 | -102.10%-5,385 | 298.03%7,446 | -150.40%-2.38万 | -9.82%-15.94万 | 976.03%15.43万 | 1,840.62%25.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -592.88%-56.31万 | -110.35%-1.44万 | 64.00%-14.53万 | -226.51%-118.12万 | -378.36%-83.49万 | 57.28%-8.13万 | 205.16%13.88万 | -18.90%-40.37万 | 68.04%-36.18万 | 186.61%29.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.53%-55.14万 | 83.05%-15.88万 | 68.03%-19.58万 | 17.05%-157.61万 | 296.74%46.34万 | 19.88%-49万 | -69.65%-93.71万 | -22.33%-61.24万 | 3.21%-190.01万 | 56.14%-23.55万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.53%-55.14万 | 83.05%-15.88万 | 68.03%-19.58万 | 17.05%-157.61万 | 296.74%46.34万 | 19.88%-49万 | -69.65%-93.71万 | -22.33%-61.24万 | 1.96%-190.01万 | 53.99%-23.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.53%-55.14万 | 83.05%-15.88万 | 68.03%-19.58万 | 17.05%-157.61万 | 296.74%46.34万 | 19.88%-49万 | -69.65%-93.71万 | -22.33%-61.24万 | 3.21%-190.01万 | 56.14%-23.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.43万 | 68.57万 | 0 | 320万 | 0 | 0 | 0 | 320万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --320万 | --0 | ---- | ---- | --320万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --133.43万 | --68.57万 | --0 | --320万 | --0 | --0 | --0 | --320万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.67%69.31万 | -92.02%18.05万 | 561.26%52.16万 | -97.09%7.89万 | 110.59%89.31万 | 23.52%146.44万 | 20.98%226.27万 | -97.09%7.89万 | 12.77%271.06万 | -87.93%42.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.47%21.98万 | 164.21%51.26万 | -115.62%-34.11万 | 116.82%44.27万 | -7.61%-37.15万 | 24.97%-57.13万 | -16.57%-79.83万 | 359.93%218.38万 | -957.36%-263.17万 | 58.86%-34.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.21%91.28万 | -52.67%69.31万 | -92.02%18.05万 | 561.26%52.16万 | 561.26%52.16万 | 110.59%89.31万 | 23.52%146.44万 | 20.98%226.27万 | -97.09%7.89万 | -97.09%7.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.08%-111.45万 | 78.31%-17.32万 | 66.43%-34.11万 | -21.90%-275.73万 | -676.90%-37.15万 | 28.75%-57.13万 | -16.66%-79.83万 | -20.94%-101.62万 | 26.32%-226.19万 | 107.50%6.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
