米国市場銘柄情報

CAPT キャプティビジョン

銘柄追加
  • 3.010
  • +0.560+22.86%
終値 07/05 16:00 ET
  • 2.950
  • -0.060-1.99%
市場後 17:59 ET
8,738.33万時価総額-1167直近PER

キャプティビジョンの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-90.53%-1,047.93万
-10.25%-550万
-498.87万
持続的な事業活動による当期純利益
-875.47%-7,698.56万
86.93%-789.22万
---6,038.72万
持続的な事業活動による当期損益
-78.22%129.13万
-69.00%593.01万
--1,912.82万
減価償却費及び償却費
-7.52%260.35万
-21.33%281.53万
--357.87万
繰延税金
289.26%286.11万
58.00%-151.17万
---359.95万
その他の非現金項目
5,009.91%2,102.6万
-128.44%-42.82万
--150.6万
運転資金の増減額
355.25%2,381.74万
-226.08%-933.11万
--740.09万
-売掛金増減額
-208.93%-563.77万
24.57%517.55万
--415.46万
-在庫増減額
118.16%60.27万
-169.80%-331.94万
---123.03万
-前払費用増減額
-107.79%-12.17万
280.00%156.33万
---86.85万
-買掛金及び未払費用の増減額
464.03%2,881.86万
-252.23%-791.66万
--520.03万
-その他流動資産の変動
--0
--0
---1,221
-その他運転資金の変動
103.22%15.55万
-3,410.26%-483.39万
--14.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-90.53%-1,047.93万
-10.25%-550万
---498.87万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
127.03%29.79万
-121.21%-110.23万
519.73万
固定資産取引の純額
---18.66万
--0
---16.55万
無形資産取引の純額
---1.53万
--0
---16.08万
事業取引の純額
--0
---142.37万
--0
投資商品取引の純額
--0
--0
--32.56万
その他の投資活動純額
55.53%49.98万
-93.82%32.14万
--519.81万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
127.03%29.79万
-121.21%-110.23万
--519.73万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
59.25%1,051.2万
5,376.02%660.11万
-12.51万
借入金純額
-1.14%670.34万
347.82%678.1万
---273.63万
株式発行/消却（ネット）
1,360.73%80.4万
-102.43%-6.38万
--261.99万
資金管理によるキャッシュ・フロー
2,687.95%300.46万
-1,229.44%-11.61万
---8,733
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
59.25%1,051.2万
5,376.02%660.11万
---12.51万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-17.85%19.66万
36.91%23.93万
--17.48万
現金及び現金同等物の純増減額
26,853.16%33.07万
-101.48%-1,236
--8.35万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-21.94%-5.06万
-119.07%-4.15万
---1.89万
現金及び現金同等物の期末残高
142.45%47.67万
-17.85%19.66万
--23.93万
フリーキャッシュ・フロー
-94.29%-1,068.58万
-3.17%-550万
---533.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
監査意見
説明付き保留意見
--
--
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -90.53%-1,047.93万-10.25%-550万-498.87万
持続的な事業活動による当期純利益 -875.47%-7,698.56万86.93%-789.22万---6,038.72万
持続的な事業活動による当期損益 -78.22%129.13万-69.00%593.01万--1,912.82万
減価償却費及び償却費 -7.52%260.35万-21.33%281.53万--357.87万
繰延税金 289.26%286.11万58.00%-151.17万---359.95万
その他の非現金項目 5,009.91%2,102.6万-128.44%-42.82万--150.6万
運転資金の増減額 355.25%2,381.74万-226.08%-933.11万--740.09万
-売掛金増減額 -208.93%-563.77万24.57%517.55万--415.46万
-在庫増減額 118.16%60.27万-169.80%-331.94万---123.03万
-前払費用増減額 -107.79%-12.17万280.00%156.33万---86.85万
-買掛金及び未払費用の増減額 464.03%2,881.86万-252.23%-791.66万--520.03万
-その他流動資産の変動 --0--0---1,221
-その他運転資金の変動 103.22%15.55万-3,410.26%-483.39万--14.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -90.53%-1,047.93万-10.25%-550万---498.87万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 127.03%29.79万-121.21%-110.23万519.73万
固定資産取引の純額 ---18.66万--0---16.55万
無形資産取引の純額 ---1.53万--0---16.08万
事業取引の純額 --0---142.37万--0
投資商品取引の純額 --0--0--32.56万
その他の投資活動純額 55.53%49.98万-93.82%32.14万--519.81万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 127.03%29.79万-121.21%-110.23万--519.73万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 59.25%1,051.2万5,376.02%660.11万-12.51万
借入金純額 -1.14%670.34万347.82%678.1万---273.63万
株式発行/消却（ネット） 1,360.73%80.4万-102.43%-6.38万--261.99万
資金管理によるキャッシュ・フロー 2,687.95%300.46万-1,229.44%-11.61万---8,733
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 59.25%1,051.2万5,376.02%660.11万---12.51万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -17.85%19.66万36.91%23.93万--17.48万
現金及び現金同等物の純増減額 26,853.16%33.07万-101.48%-1,236--8.35万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -21.94%-5.06万-119.07%-4.15万---1.89万
現金及び現金同等物の期末残高 142.45%47.67万-17.85%19.66万--23.93万
フリーキャッシュ・フロー -94.29%-1,068.58万-3.17%-550万---533.1万
通貨単位 ドルドルドル
監査意見 説明付き保留意見----

分析

アナリスト評価

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