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| (Q1)2013/06/30 | (FY)2013/03/31 | (Q4)2013/03/31 | (Q3)2012/12/31 | (Q2)2012/09/30 | (Q1)2012/06/30 | (FY)2012/03/31 | (Q4)2012/03/31 | (Q3)2011/12/31 | (Q2)2011/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.53%-109 | 105.30%3.9万 | 111.89%3.93万 | 100.50%308 | 100.17%423 | 98.88%-1,041 | -53,149.20%-73.59万 | -362.93%-33.07万 | -194.80%-6.22万 | -358.19%-24.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.38%-14.2万 | 19.97%-55.49万 | -4.10%-13.92万 | 27.60%-13.98万 | 7.38%-14.12万 | 37.10%-13.47万 | -14.58%-69.34万 | 37.42%-13.37万 | 12.09%-19.32万 | -154.44%-15.24万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%12.73万 | 0.00%50.92万 | 0.00%12.73万 | 0.00%12.73万 | 0.00%12.73万 | -0.00%12.73万 | 1,886.40%50.92万 | --12.73万 | --12.73万 | 546.60%12.73万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---4.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 128.53%1.45万 | 107.55%4.47万 | 103.43%1.11万 | 247.54%1.29万 | 106.36%1.43万 | 113.73%6,365 | -209.26%-59.18万 | -208.32%-32.43万 | -98.70%3,698 | -1,160.77%-22.48万 |
| -売上債権増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 146.87%7,406 | 153.77%1.45万 | 95.40%4,588 | 362.61%3,539 | 1,781.11%3,386 | 23.66%3,000 | -97.24%5,719 | -98.94%2,348 | -55.03%765 | 100.91%180 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.18%7,140 | 105.04%3.01万 | 102.01%6,550 | 217.52%9,313 | 104.85%1.09万 | 106.90%3,365 | -361.13%-59.75万 | -435.75%-32.66万 | -98.25%2,933 | -541.22%-22.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.53%-109 | 99.85%-1,075 | 99.77%-765 | 100.50%308 | 100.17%423 | 98.88%-1,041 | -2,101.06%-73.59万 | -452.85%-33.07万 | -194.80%-6.22万 | -358.19%-24.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.23%69.9万 | 759.21%29.34万 | 152.52%6.25万 | 1,229.59%25万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 172.66%34.9万 | --19.34万 | -51.17%6.25万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.88%35万 | -41.96%35万 | 19.09%-25万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.88%3.8万 | 67.26%-21.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 730.03%73.7万 | 844.61%33.14万 | 152.52%6.25万 | 1,229.59%25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.79%109 | 1,259.77%1,183 | 67.11%874 | 223.43%566 | 30.00%143 | 1,260.92%1,184 | 52.63%87 | 1,116.28%523 | -99.68%175 | -99.92%110 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.53%-109 | -197.99%-1,074 | -215.76%-764 | -11.78%307 | 552.31%424 | -4,626.09%-1,041 | -97.62%1,096 | -98.57%660 | 100.64%348 | 100.08%65 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -90.79%109 | -90.79%109 | 67.11%874 | 223.43%566 | 30.00%143 | -97.44%1,183 | -97.44%1,183 | 1,116.28%523 | -99.68%175 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.53%-109 | 99.85%-1,075 | 99.77%-765 | 100.50%308 | 100.17%423 | 98.88%-1,041 | -1,669.26%-73.59万 | -481.60%-33.07万 | -196.42%-6.22万 | -358.19%-24.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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