豪州市場銘柄情報

CAQ CAQ Holdings Ltd

銘柄追加

0.011
-0.001-8.33%

20分遅延取引時間外 07/19 12:11 AET

789.56万時価総額-2750前年PER

CAQ Holdings Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/30

(FY)2022/12/30

(FY)2021/12/30

(FY)2020/12/30

(FY)2019/12/30

(FY)2018/12/30

(FY)2017/12/30

(FY)2016/12/30

(FY)2015/12/30

(FY)2014/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

-13.43%242.72万

2.65%280.36万

9.96%273.11万

-15.05%248.37万

19.47%292.39万

17.34%244.73万

110.96%208.56万

1,336.50%98.87万

-74.76%6.88万

-85.56%27.27万

お客様からの領収書

-13.23%241.54万

1.93%278.37万

9.96%273.11万

-14.72%248.37万

64.89%291.24万

35.08%176.62万

238.50%130.75万

1,198.39%38.63万

-89.09%2.98万

-85.56%27.27万

営業活動からのその他の現金収入

-40.39%1.18万

--1.98万

----

-98.32%1.15万

-12.47%68.11万

29.17%77.81万

1,441.65%60.24万

--3.91万

----

現金支払カテゴリ

17.24%-280.54万

-30.35%-338.99万

0.17%-260.05万

25.70%-260.5万

39.20%-350.61万

-15.14%-576.63万

-50.18%-500.83万

-53.15%-333.49万

-30.73%-217.75万

3.23%-166.56万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

17.24%-280.54万

-30.35%-338.99万

0.17%-260.05万

25.70%-260.5万

39.20%-350.61万

-15.14%-576.63万

-50.18%-500.83万

-53.15%-333.49万

-30.73%-217.75万

3.23%-166.56万

直接支払利息

-8.54%-3,977

-13.23%-3,664

-15.90%-3,236

-34.23%-2,792

70.06%-2,080

43.24%-6,947

89.99%-1.22万

-5,677.09%-12.23万

-365.27%-2,117

-645.90%-455

直接受取利息

-58.45%3,986

594.64%9,593

-74.49%1,381

-36.14%5,413

-26.56%8,477

-0.78%1.15万

-59.71%1.16万

124.93%2.89万

-71.80%1.28万

5,722.25%4.55万

直接支払った税金の払い戻し

----

--114.15万

----

営業活動によるキャッシュ・フロー

-167.40%-37.82万

335.71%56.11万

208.52%12.88万

79.39%-11.87万

82.63%-57.58万

-13.38%-331.44万

-19.82%-292.32万

-16.29%-243.96万

-55.65%-209.79万

-902.73%-134.79万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-77.37%7.44万

139.99%32.86万

82.21%-82.17万

-282.88%-461.83万

-467.42%-120.62万

91.68%-21.26万

77.26%-255.35万

26.03%-1,122.77万

-29,101.91%-1,517.92万

-5.2万

固定資産取引の純額

226.00%4.04万

-95.15%-3.2万

20.74%-1.64万

82.49%-2.07万

44.34%-11.83万

-376.63%-21.26万

86.94%-4.46万

---34.14万

----

無形資産取引の純額

----

53.90%-2.36万

---5.11万

----

96.39%-3,277

9.82%-9.08万

---10.07万

----

事業取引の純額

----

--69.37万

----

-936.53%-53.88万

---5.2万

投資商品取引の純額

----

-17.91%-122.24万

---103.68万

----

その他の投資活動純額

110.21%3.4万

58.65%-33.3万

75.97%-80.53万

---335.16万

----

76.79%-250.56万

25.75%-1,079.55万

---1,453.96万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-77.37%7.44万

139.99%32.86万

82.21%-82.17万

-282.88%-461.83万

-467.42%-120.62万

91.68%-21.26万

77.26%-255.35万

26.03%-1,122.77万

-29,101.91%-1,517.92万

---5.2万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

130.31%18.02万

-194.86%-59.46万

-78.35%62.68万

289.46万

526.63%1,090.07万

44.43%-255.51万

-314.90%-459.77万

1,088.58%213.94万

借入金純額

177.23%31.93万

-165.96%-41.34万

-78.35%62.68万

--289.46万

----

53.25%-164.57万

21.05%-352.03万

---445.91万

----

株式発行/消却（ネット）

----

--1,254.64万

----

1,405.25%270.94万

支払利息CFF

23.24%-13.91万

---18.12万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

796.36%96.53万

75.68%-13.86万

---57万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

130.31%18.02万

-194.86%-59.46万

-78.35%62.68万

--289.46万

----

526.63%1,090.07万

44.43%-255.51万

-314.90%-459.77万

1,088.58%213.94万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

51.46%81.96万

-4.60%54.11万

-76.61%56.72万

-43.86%242.47万

-40.80%431.88万

387.08%729.56万

-91.84%149.78万

-51.65%1,834.75万

9,520.42%3,794.71万

1,229.25%39.44万

現金及び現金同等物の純増減額

-141.87%-12.36万

546.08%29.51万

96.41%-6.62万

-3.38%-184.23万

49.47%-178.2万

-165.03%-352.69万

133.44%542.4万

25.84%-1,622.24万

-3,057.72%-2,187.48万

112.58%73.96万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-15.31%-1.92万

-141.63%-1.67万

364.03%4.01万

86.46%-1.52万

-120.36%-11.2万

47.18%55.02万

159.59%37.38万

-127.57%-62.73万

34,448.34%227.52万

-138.80%-6,624

現金及び現金同等物の期末残高

-17.42%67.68万

51.46%81.96万

-4.60%54.11万

-76.61%56.72万

-43.86%242.47万

-40.80%431.88万

387.08%729.56万

-91.84%149.78万

1,527.41%1,834.75万

185.82%112.74万

フリーキャッシュ・フロー

-171.48%-37.82万

372.21%52.91万

168.76%11.2万

78.14%-16.29万

78.87%-74.53万

-18.71%-352.69万

-3.45%-297.11万

-30.62%-287.19万

-63.12%-219.87万

-902.73%-134.79万

会計基準

US-GAAP

	(FY)2023/12/30	(FY)2022/12/30	(FY)2021/12/30	(FY)2020/12/30	(FY)2019/12/30	(FY)2018/12/30	(FY)2017/12/30	(FY)2016/12/30	(FY)2015/12/30	(FY)2014/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	-13.43%242.72万	2.65%280.36万	9.96%273.11万	-15.05%248.37万	19.47%292.39万	17.34%244.73万	110.96%208.56万	1,336.50%98.87万	-74.76%6.88万	-85.56%27.27万
お客様からの領収書	-13.23%241.54万	1.93%278.37万	9.96%273.11万	-14.72%248.37万	64.89%291.24万	35.08%176.62万	238.50%130.75万	1,198.39%38.63万	-89.09%2.98万	-85.56%27.27万
営業活動からのその他の現金収入	-40.39%1.18万	--1.98万	----	----	-98.32%1.15万	-12.47%68.11万	29.17%77.81万	1,441.65%60.24万	--3.91万	----
現金支払カテゴリ	17.24%-280.54万	-30.35%-338.99万	0.17%-260.05万	25.70%-260.5万	39.20%-350.61万	-15.14%-576.63万	-50.18%-500.83万	-53.15%-333.49万	-30.73%-217.75万	3.23%-166.56万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	17.24%-280.54万	-30.35%-338.99万	0.17%-260.05万	25.70%-260.5万	39.20%-350.61万	-15.14%-576.63万	-50.18%-500.83万	-53.15%-333.49万	-30.73%-217.75万	3.23%-166.56万
直接支払利息	-8.54%-3,977	-13.23%-3,664	-15.90%-3,236	-34.23%-2,792	70.06%-2,080	43.24%-6,947	89.99%-1.22万	-5,677.09%-12.23万	-365.27%-2,117	-645.90%-455
直接受取利息	-58.45%3,986	594.64%9,593	-74.49%1,381	-36.14%5,413	-26.56%8,477	-0.78%1.15万	-59.71%1.16万	124.93%2.89万	-71.80%1.28万	5,722.25%4.55万
直接支払った税金の払い戻し	----	--114.15万	----	----	----	----	----	----	----	----
営業活動によるキャッシュ・フロー	-167.40%-37.82万	335.71%56.11万	208.52%12.88万	79.39%-11.87万	82.63%-57.58万	-13.38%-331.44万	-19.82%-292.32万	-16.29%-243.96万	-55.65%-209.79万	-902.73%-134.79万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-77.37%7.44万	139.99%32.86万	82.21%-82.17万	-282.88%-461.83万	-467.42%-120.62万	91.68%-21.26万	77.26%-255.35万	26.03%-1,122.77万	-29,101.91%-1,517.92万	-5.2万
固定資産取引の純額	226.00%4.04万	-95.15%-3.2万	20.74%-1.64万	82.49%-2.07万	44.34%-11.83万	-376.63%-21.26万	86.94%-4.46万	---34.14万	----	----
無形資産取引の純額	----	----	----	53.90%-2.36万	---5.11万	----	96.39%-3,277	9.82%-9.08万	---10.07万	----
事業取引の純額	----	--69.37万	----	----	----	----	----	----	-936.53%-53.88万	---5.2万
投資商品取引の純額	----	----	----	-17.91%-122.24万	---103.68万	----	----	----	----	----
その他の投資活動純額	110.21%3.4万	58.65%-33.3万	75.97%-80.53万	---335.16万	----	----	76.79%-250.56万	25.75%-1,079.55万	---1,453.96万	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-77.37%7.44万	139.99%32.86万	82.21%-82.17万	-282.88%-461.83万	-467.42%-120.62万	91.68%-21.26万	77.26%-255.35万	26.03%-1,122.77万	-29,101.91%-1,517.92万	---5.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	130.31%18.02万	-194.86%-59.46万	-78.35%62.68万	289.46万			526.63%1,090.07万	44.43%-255.51万	-314.90%-459.77万	1,088.58%213.94万
借入金純額	177.23%31.93万	-165.96%-41.34万	-78.35%62.68万	--289.46万	----	----	53.25%-164.57万	21.05%-352.03万	---445.91万	----
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	----	----	----	--1,254.64万	----	----	1,405.25%270.94万
支払利息CFF	23.24%-13.91万	---18.12万	----	----	----	----	----	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	----	----	----	----	796.36%96.53万	75.68%-13.86万	---57万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	130.31%18.02万	-194.86%-59.46万	-78.35%62.68万	--289.46万	----	----	526.63%1,090.07万	44.43%-255.51万	-314.90%-459.77万	1,088.58%213.94万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	51.46%81.96万	-4.60%54.11万	-76.61%56.72万	-43.86%242.47万	-40.80%431.88万	387.08%729.56万	-91.84%149.78万	-51.65%1,834.75万	9,520.42%3,794.71万	1,229.25%39.44万
現金及び現金同等物の純増減額	-141.87%-12.36万	546.08%29.51万	96.41%-6.62万	-3.38%-184.23万	49.47%-178.2万	-165.03%-352.69万	133.44%542.4万	25.84%-1,622.24万	-3,057.72%-2,187.48万	112.58%73.96万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-15.31%-1.92万	-141.63%-1.67万	364.03%4.01万	86.46%-1.52万	-120.36%-11.2万	47.18%55.02万	159.59%37.38万	-127.57%-62.73万	34,448.34%227.52万	-138.80%-6,624
現金及び現金同等物の期末残高	-17.42%67.68万	51.46%81.96万	-4.60%54.11万	-76.61%56.72万	-43.86%242.47万	-40.80%431.88万	387.08%729.56万	-91.84%149.78万	1,527.41%1,834.75万	185.82%112.74万
フリーキャッシュ・フロー	-171.48%-37.82万	372.21%52.91万	168.76%11.2万	78.14%-16.29万	78.87%-74.53万	-18.71%-352.69万	-3.45%-297.11万	-30.62%-287.19万	-63.12%-219.87万	-902.73%-134.79万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

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