Origin Energy Ltd
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Rio Tinto Ltd
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Telstra Group Ltd
TLS
4
CommBank
CBA
5
BHP Group Ltd
BHP
| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -13.43%242.72万 | 2.65%280.36万 | 9.96%273.11万 | -15.05%248.37万 | 15.66%292.39万 | 21.21%252.79万 | 110.96%208.56万 | 1,336.50%98.87万 | -74.76%6.88万 | -85.56%27.27万 |
| お客様からの領収書 | -13.23%241.54万 | 1.93%278.37万 | 9.96%273.11万 | -14.72%248.37万 | 51.08%291.24万 | 47.43%192.77万 | 238.50%130.75万 | 1,198.39%38.63万 | -89.09%2.98万 | -85.56%27.27万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -40.39%1.18万 | --1.98万 | ---- | ---- | -98.09%1.15万 | -22.85%60.03万 | 29.17%77.81万 | 1,441.65%60.24万 | --3.91万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 17.24%-280.54万 | -30.35%-338.99万 | 0.17%-260.05万 | 25.70%-260.5万 | 40.17%-350.61万 | -17.01%-586万 | -50.18%-500.83万 | -53.15%-333.49万 | -30.73%-217.75万 | 3.23%-166.56万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 17.24%-280.54万 | -30.35%-338.99万 | 0.17%-260.05万 | 25.70%-260.5万 | 40.17%-350.61万 | -17.01%-586万 | -50.18%-500.83万 | -53.15%-333.49万 | -30.73%-217.75万 | 3.23%-166.56万 |
| 直接支払利息 | -8.54%-3,977 | -13.23%-3,664 | -15.90%-3,236 | -34.23%-2,792 | 70.06%-2,080 | 43.24%-6,947 | 89.99%-1.22万 | -5,677.09%-12.23万 | -365.27%-2,117 | -645.90%-455 |
| 直接受取利息 | -58.45%3,986 | 594.64%9,593 | -74.49%1,381 | -36.14%5,413 | -26.56%8,477 | -0.78%1.15万 | -59.71%1.16万 | 124.93%2.89万 | -71.80%1.28万 | 5,722.25%4.55万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | --114.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -167.40%-37.82万 | 335.71%56.11万 | 208.52%12.88万 | 79.39%-11.87万 | 82.69%-57.58万 | -13.83%-332.75万 | -19.82%-292.32万 | -16.29%-243.96万 | -55.65%-209.79万 | -902.73%-134.79万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.37%7.44万 | 139.99%32.86万 | 82.21%-82.17万 | -282.88%-461.83万 | -467.42%-120.62万 | 91.68%-21.26万 | 77.26%-255.35万 | 26.03%-1,122.77万 | -29,101.91%-1,517.92万 | -5.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 226.00%4.04万 | -95.15%-3.2万 | 20.74%-1.64万 | 82.49%-2.07万 | 44.34%-11.83万 | -376.63%-21.26万 | 86.94%-4.46万 | ---34.14万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 53.90%-2.36万 | ---5.11万 | ---- | 96.39%-3,277 | 9.82%-9.08万 | ---10.07万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --69.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -936.53%-53.88万 | ---5.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -17.91%-122.24万 | ---103.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 110.21%3.4万 | 58.65%-33.3万 | 75.97%-80.53万 | ---335.16万 | ---- | ---- | 76.79%-250.56万 | 25.75%-1,079.55万 | ---1,453.96万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.37%7.44万 | 139.99%32.86万 | 82.21%-82.17万 | -282.88%-461.83万 | -467.42%-120.62万 | 91.68%-21.26万 | 77.26%-255.35万 | 26.03%-1,122.77万 | -29,101.91%-1,517.92万 | ---5.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.31%18.02万 | -194.86%-59.46万 | -78.35%62.68万 | 289.46万 | 526.63%1,090.07万 | 44.43%-255.51万 | -314.90%-459.77万 | 1,088.58%213.94万 | ||
| 借入金純額 | 177.23%31.93万 | -165.96%-41.34万 | -78.35%62.68万 | --289.46万 | ---- | ---- | 53.25%-164.57万 | 21.05%-352.03万 | ---445.91万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,254.64万 | ---- | ---- | 1,405.25%270.94万 |
| 支払利息CFF | 23.24%-13.91万 | ---18.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 796.36%96.53万 | 75.68%-13.86万 | ---57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.31%18.02万 | -194.86%-59.46万 | -78.35%62.68万 | --289.46万 | ---- | ---- | 526.63%1,090.07万 | 44.43%-255.51万 | -314.90%-459.77万 | 1,088.58%213.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.46%81.96万 | -4.60%54.11万 | -76.61%56.72万 | -43.86%242.47万 | -40.80%431.88万 | 387.08%729.56万 | -91.84%149.78万 | -51.65%1,834.75万 | 9,520.42%3,794.71万 | 1,229.25%39.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.87%-12.36万 | 546.08%29.51万 | 96.41%-6.62万 | -3.38%-184.23万 | 49.66%-178.2万 | -165.27%-354万 | 133.44%542.4万 | 25.84%-1,622.24万 | -3,057.72%-2,187.48万 | 112.58%73.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.31%-1.92万 | -141.63%-1.67万 | 364.03%4.01万 | 86.46%-1.52万 | -119.89%-11.2万 | 50.69%56.33万 | 159.59%37.38万 | -127.57%-62.73万 | 34,448.34%227.52万 | -138.80%-6,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.42%67.68万 | 51.46%81.96万 | -4.60%54.11万 | -76.61%56.72万 | -43.86%242.47万 | -40.80%431.88万 | 387.08%729.56万 | -91.84%149.78万 | 1,527.41%1,834.75万 | 185.82%112.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -171.48%-37.82万 | 372.21%52.91万 | 168.76%11.2万 | 78.14%-16.29万 | 78.95%-74.53万 | -19.15%-354万 | -3.45%-297.11万 | -30.62%-287.19万 | -63.12%-219.87万 | -902.73%-134.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |