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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 42.70%11.81億 | 50.61%8.28億 | 17.04%5.49億 | -4.13%4.69億 | -5.38%4.9億 | 10.60%5.18億 | 15.88%4.68億 | 7.25%4.04億 | 11.24%3.77億 | 33.07%3.38億 |
| お客様からの領収書 | 42.70%11.81億 | 50.61%8.28億 | 17.04%5.49億 | -4.13%4.69億 | -5.38%4.9億 | 10.60%5.18億 | 15.88%4.68億 | 7.25%4.04億 | 11.24%3.77億 | 33.07%3.38億 |
| 現金支払カテゴリ | -43.31%-6.2億 | -52.81%-4.32億 | -31.69%-2.83億 | 22.14%-2.15億 | 15.94%-2.76億 | -10.98%-3.28億 | -25.74%-2.96億 | -11.79%-2.35億 | -13.29%-2.1億 | -56.46%-1.86億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -43.31%-6.2億 | -52.81%-4.32億 | -31.69%-2.83億 | 22.14%-2.15億 | 15.94%-2.76億 | -10.98%-3.28億 | -25.74%-2.96億 | -11.79%-2.35億 | -13.29%-2.1億 | -56.46%-1.86億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -6.87%-1.03億 | -52.58%-9,594.1万 | -11.59%-6,288万 | -33.19%-5,634.7万 | 26.29%-4,230.5万 | -8.75%-5,739.4万 | -20.58%-5,277.4万 | -0.76%-4,376.7万 | 14.63%-4,343.7万 | -48.24%-5,087.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 53.31%4.59億 | 46.95%2.99億 | 2.70%2.04億 | 15.66%1.98億 | 30.02%1.71億 | 10.49%1.32億 | -4.36%1.19億 | 1.77%1.25億 | 20.43%1.23億 | 3.16%1.02億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.14%-1.38億 | -86.94%-15.54億 | -1,519.77%-8.31億 | -71.88%-5,130.7万 | -254.68%-2,985万 | 96.48%-841.6万 | -1,504.26%-2.39億 | 145.72%1,702.7万 | 40.59%-3,724.4万 | 56.29%-6,269.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.66%-987.6万 | -16.85%-861.3万 | -200.61%-737.1万 | 72.32%-245.2万 | -133.75%-885.9万 | -12.16%-379万 | -43.36%-337.9万 | 31.48%-235.7万 | -408.88%-344万 | 28.69%-67.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -15.63%-9,026.4万 | -93.27%-7,806.4万 | -31.91%-4,039.1万 | -24.81%-3,061.9万 | -376.63%-2,453.2万 | 1.29%-514.7万 | -1,011.73%-521.4万 | 46.77%-46.9万 | 17.28%-88.1万 | -23.98%-106.5万 |
| 事業取引の純額 | 97.78%-3,521.8万 | -86.63%-15.85億 | -4,394.16%-8.49億 | -454.45%-1,889.2万 | --533万 | ---- | -4,302.63%-2.31億 | 81.48%-525.2万 | 49.12%-2,836.6万 | -563.70%-5,575.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -115.76%-1,640.5万 | 59.47%1.04億 | 3,108.94%6,526.4万 | 9.40%-216.9万 | 20.36%-239.4万 | -144.39%-300.6万 | -18.27%-123万 | 90.32%-104万 | -6.98%-1,074.3万 | 92.50%-1,004.2万 |
| 受領配当金 | ---- | --533.4万 | ---- | --221.7万 | ---- | 48.45%230.1万 | -87.08%155万 | 112.32%1,199.4万 | 36.02%564.9万 | 524.51%415.3万 |
| 受領利息 | 70.94%1,415.2万 | 1,635.64%827.9万 | -21.55%47.7万 | 0.50%60.8万 | -50.65%60.5万 | 210.38%122.6万 | -38.28%39.5万 | 19.18%64万 | -21.95%53.7万 | --68.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,351.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.14%-1.38億 | -86.94%-15.54億 | -1,519.77%-8.31億 | -71.88%-5,130.7万 | -254.68%-2,985万 | 96.48%-841.6万 | -1,504.26%-2.39億 | 145.72%1,702.7万 | 40.59%-3,724.4万 | 56.29%-6,269.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.50%-1.91億 | 184.58%13.15億 | 1,215.54%4.62億 | 29.34%-4,142.3万 | 31.39%-5,862.5万 | -158.80%-8,545万 | 212.46%1.45億 | -54.80%-1.29億 | -117.75%-8,347.6万 | -168.89%-3,833.5万 |
| 借入金純額 | -72.22%1.36億 | -19.12%4.89億 | 220.78%6.04億 | -820.75%-5億 | 172.14%6,941.4万 | -90.18%2,550.7万 | 862.36%2.6億 | -384.38%-3,406.6万 | -69.32%1,197.9万 | -67.51%3,904.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.96%68.2万 | 34,110.69%16.87億 | -99.17%493万 | 13,072.58%5.92億 | 13.60%449.3万 | 143.68%395.5万 | 247.54%162.3万 | -78.51%46.7万 | -58.63%217.3万 | -29.96%525.2万 |
| 配当金支払総額 | -34.48%-2.51億 | -47.92%-1.87億 | -11.24%-1.26億 | -7.47%-1.13億 | -11.02%-1.06億 | -3.05%-9,510.8万 | -4.80%-9,228.9万 | 1.20%-8,806.4万 | -22.20%-8,913.2万 | -1.29%-7,293.9万 |
| 支払利息CFF | 2.97%-5,675.5万 | -474.86%-5,849.2万 | 10.30%-1,017.5万 | 23.50%-1,134.3万 | 9.56%-1,482.8万 | -62.01%-1,639.5万 | -33.84%-1,012万 | 11.01%-756.1万 | 3.92%-849.6万 | ---884.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.88%-1,920.4万 | -5,648.23%-6.15億 | -31.20%-1,070.1万 | 32.69%-815.6万 | -255.44%-1,211.7万 | 74.92%-340.9万 | ---1,359.2万 | ---- | ---- | ---85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.50%-1.91億 | 184.58%13.15億 | 1,215.54%4.62億 | 29.34%-4,142.3万 | 31.39%-5,862.5万 | -158.80%-8,545万 | 212.46%1.45億 | -54.80%-1.29億 | -117.75%-8,347.6万 | -168.89%-3,833.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.18%1.99億 | -58.64%1.17億 | 57.84%2.84億 | 90.59%1.8億 | 45.11%9,441.1万 | 63.49%6,506.1万 | 38.62%3,979.5万 | 7.03%2,870.9万 | 3.00%2,682.3万 | 72.01%2,604.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.15%1.31億 | 136.70%6,068.2万 | -256.63%-1.65億 | 27.22%1.06億 | 118.40%8,296.6万 | 48.64%3,798.8万 | 103.17%2,555.7万 | 566.97%1,257.9万 | 141.49%188.6万 | -92.84%78.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -201.85%-2,095.5万 | 1,775.49%2,057.5万 | 17.25%-122.8万 | 33.78%-148.4万 | -685.12%-224.1万 | 231.62%38.3万 | 80.51%-29.1万 | ---149.3万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.22%480.1万 | ---902.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.16%3.08億 | 69.18%1.99億 | -58.64%1.17億 | 57.84%2.84億 | 90.59%1.8億 | 45.11%9,441.1万 | 63.49%6,506.1万 | 38.62%3,979.5万 | 7.03%2,870.9万 | 3.00%2,682.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.19%3.57億 | 36.61%2.12億 | -5.82%1.55億 | 19.67%1.65億 | 12.17%1.38億 | 11.14%1.23億 | -9.30%1.11億 | 3.07%1.22億 | 18.20%1.18億 | 3.29%1億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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